Funding through borrowings and maintaining liquidity on hand
First written in FY2016. 6 of 11 entries say "Advanced", first in 2026-04-01. Latest entry: 2026-09-28.
9 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2026AdvancedAnnual report
「To establish an agile and stable funding structure and strengthen our financial base, we have entered into a commitment line with one financial institution.」
従来の借入・社債及び手許流動性による資金調達方針に加え、取引先1行とのコミットメントライン契約を締結した。契約総額は10億円で、期末の借入実行残高はない。 - FY2025RestatedAnnual report
「Short-term working capital is funded primarily with internal funds and short-term borrowings from financial institutions, while capital investment and long-term working capital are funded primarily through long-term borrowings from financial institutions and the issuance of bonds.」
短期資金は自己資金・短期借入、設備投資及び長期運転資金は長期借入・社債発行を基本とする方針を継続している。 - FY2024ReframedAnnual report
「Short-term working capital is funded primarily with internal funds and short-term borrowings from financial institutions, while capital investment and long-term working capital are funded primarily through long-term borrowings from financial institutions and the issuance of bonds.」
従来の借入を基本とする資金調達方針に、設備投資及び長期運転資金について社債の発行を加えた。 - FY2021RestatedAnnual report
「Short-term working capital is generally funded by internal funds and short-term borrowings from financial institutions, while capital expenditures and long-term working capital are generally funded by long-term borrowings from financial institutions.」
短期運転資金は自己資金・短期借入、設備投資及び長期運転資金は長期借入を基本とする資金調達方針を継続している。 - FY2017RestatedAnnual report
「当社は各担当部署からの報告に基づき、適時に資金計画を作成・更新するとともに手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
借入による資金調達、資金計画の作成・更新及び手許流動性の維持による流動性管理を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「当連結グループは、資金計画に基づいて必要な資金を金融機関からの借入により調達しております。また、当社は各担当部署からの報告に基づき、適時に資金計画を作成・更新するとともに手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
金融機関借入を基本とし、資金計画の更新と手許流動性の維持で流動性を管理する方針。