Negative Operating Cash Flow and Liquidity Management
First written in FY2021-Q3. . Latest entry: FY2026.
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- FY2026Full-Year Operating Cash Flow UpdatedAnnual report
「営業活動の結果、得られた資金は41,210百万円（前連結会計年度は24,925百万円の獲得）となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは41,210百万円となり、前期から16,285百万円増加した。 - FY2026-H1中間期営業キャッシュ・フロー更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は14,256百万円（前年同期は6,901百万円の獲得）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは14,256百万円の収入となり、前年同期の6,901百万円から増加した。 - FY2025-H1中間期営業キャッシュ・フロー更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は6,901百万円（前年同期は831百万円の獲得）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは6,901百万円の収入となり、前年同期の831百万円から増加した。 - FY2024-Q3第３四半期累計営業キャッシュ・フロー更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は7,958百万円（前年同期は22,922百万円の獲得）となりました。」
第３四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは7,958百万円の収入となり、前年同期の22,922百万円から減少した。 - FY2024-Q2第２四半期累計営業キャッシュ・フロー更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は831百万円（前年同期は8,234百万円の獲得）となりました。」
第２四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは831百万円の収入となり、前年同期の8,234百万円から減少した。 - FY2024-Q1First-quarter operating cash flow turned positiveAnnual report
「営業活動の結果、得られた資金は2,734百万円（前年同期は1,519百万円の使用）となりました。」
第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは2,734百万円の収入となり、前年同期の1,519百万円の支出から収入へ転じた。 - FY2023Full-Year Operating Cash Flow UpdatedAnnual report
「営業活動の結果、得られた資金は25,585百万円（前連結会計年度は20,436百万円の獲得）となりました。」
FY2023通期の営業活動によるキャッシュ・フローは25,585百万円となり、前期から5,149百万円増加した。 - FY2023-Q3第３四半期累計営業キャッシュ・フロー更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は22,922百万円（前年同期は13,524百万円の獲得）となりました。」
第３四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは22,922百万円の収入となり、前年同期から増加した。 - FY2023-Q2第２四半期累計営業キャッシュ・フロー更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は8,234百万円（前年同期は5,815百万円の獲得）となりました。」
第２四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは8,234百万円の収入となり、前年同期から増加した。 - FY2023-Q1第１四半期営業キャッシュ・フロー赤字化Annual report
「営業活動の結果、使用した資金は1,519百万円（前年同期は3,035百万円の獲得）となりました。」
第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは1,519百万円の支出となり、前年同期の3,035百万円の収入から支出へ転じた。 - FY2022Full-Year Operating Cash Flow UpdatedAnnual report
「営業活動の結果、得られた資金は20,436百万円（前連結会計年度は7,033百万円の獲得）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは20,436百万円となり、前期から13,402百万円増加した。 - FY2022-Q3第３四半期営業キャッシュ・フロー更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は13,524百万円（前年同期は2,091百万円の使用）となりました。」
第３四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは13,524百万円の収入となり、前年同期の2,091百万円の支出から収入へ転じた。 - FY2022-Q2第２四半期営業キャッシュ・フロー更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は5,815百万円（前年同期は11,844百万円の使用）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは5,815百万円の収入となり、前年同期の11,844百万円の支出から収入へ転じた。 - FY2022-Q1第１四半期営業キャッシュ・フロー更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は3,035百万円（前年同期は1,777百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,777百万円の支出から、3,035百万円の収入へ転じた。 - FY2021Full-Year Operating Cash Flow Returned to PositiveAnnual report
「営業活動の結果、得られた資金は7,033百万円（前連結会計年度は12,576百万円の獲得）となりました。」
第3四半期累計時点の営業活動による2,091百万円の支出から、通期では7,033百万円の獲得に転じた。 - FY2021-Q3First statedAnnual report
「Operating activities used ¥2,091 million of funds, compared with ¥7,389 million provided in the same period of the previous year. Investing activities provided ¥13,667 million, compared with ¥8,528 million provided in the same period of the previous year. Financing activities used ¥9,994 million, compared with ¥17,415 million used in the same period of the previous year.」
For the nine months ended the third quarter, operating cash flow turned into an outflow of ¥2,091 million, while investing activities generated ¥13,667 million and financing activities used ¥9,994 million.