Funding and Liquidity Risk at Payment Due Dates
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- FY2026Bond Maturities, Higher Borrowings and New Bond IssuanceAnnual report
「当社は、2026年５月22日開催の経営会議における決議に基づき、2026年６月18日に第４回無担保社債を発行することを2026年６月12日（条件決定日）に決定し、2026年６月18日に払込が完了しております。」
第4回無担保社債100億円を発行し、償還期限を2031年6月18日とした。年度中には30,000百万円の社債償還と19,936百万円の長期借入れも行い、調達手段を組み合わせている。 - FY2026-H1ブルーボンド発行による長期調達Annual report
「当社 第３回無担保社債（ブルーボンド） 2025年９月４日 10,000 1.466 2030年９月４日」
流動性確保と成長投資資金の調達手段として、2025年9月4日に第3回無担保社債（ブルーボンド）100億円を発行し、償還期限を2030年9月4日とした。コミットメント・ラインは2金融機関、未実行残高20,000百万円で維持している。 - FY2025社債償還予定化と借入調達の継続Annual report
「当連結会計年度末において、当社は取引金融機関２社とコミットメント・ライン契約を締結しております（借入実行残高 －百万円、借入未実行残高 20,000百万円）。」
2金融機関とのコミットメント・ライン20,000百万円を維持する一方、2025年12月償還予定の社債30,000百万円を流動負債へ振り替え、長期借入れ10,000百万円も実施している。 - FY2025-H1コマーシャル・ペーパー償還による借入金減少Annual report
「流動負債は109,983百万円となり、前連結会計年度末比8,637百万円減少しました。これは主に、社債及び借入金が5,972百万円、その他の流動負債が3,293百万円それぞれ減少したためであります。社債及び借入金の減少は、主に、コマーシャル・ペーパーを償還したことによるものであります。」
流動負債の社債及び借入金が5,972百万円減少し、主因としてコマーシャル・ペーパーの償還を開示している。コミットメント・ラインは2金融機関、未実行残高20,000百万円で維持している。 - FY2024-Q3長期借入れ12,000百万円の実施Annual report
「当第３四半期連結会計期間において、総額12,000百万円の借入（返済期限2028年12月８日および2028年12月22日、一括返済）を実施いたしました。」
流動性確保・成長投資資金の調達手段として、返済期限2028年の長期借入れ12,000百万円を実施した。コミットメント・ラインは2金融機関、未実行残高20,000百万円で維持している。 - FY2024-Q1コミットメント・ライン取引金融機関の増加Annual report
「なお、当第１四半期連結会計期間末において、当社は取引金融機関２社とコミットメント・ライン契約を締結しております（借入実行残高 －百万円、借入未実行残高 20,000百万円）。」
コミットメント・ラインの未実行残高20,000百万円を維持しつつ、契約先の取引金融機関が前回開示の1社から2社に増加した。 - FY2023-Q3調達手段の組合せ更新Annual report
「これは主に連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出22,127百万円、配当金の支払額8,699百万円などで資金を使用したものの、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）17,640百万円、長期借入れによる収入9,988百万円、社債の発行による収入9,955百万円などで資金を調達したためであります。当社グループは事業運営上必要な流動性確保と安定した資金調達体制の確立を基本方針としております。短期運転資金、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて債券市場での調達や銀行借入を実施しております。なお、当第３四半期連結会計期間末において、当社は取引金融機関１社とコミットメント・ライン契約を締結しております（借入実行残高 －百万円、借入未実行残高 20,000百万円）。」
子会社株式取得や配当支払いに対し、コマーシャル・ペーパー17,640百万円、長期借入れ9,988百万円、社債発行9,955百万円など複数の調達手段を継続利用している。コミットメント・ラインの未実行残高は20,000百万円で維持されている。 - FY2023-Q2社債・コマーシャル・ペーパー調達の継続・増加Annual report
「これは主に連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出22,127百万円、配当金の支払額4,320百万円などで資金を使用したものの、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）22,244百万円、社債の発行による収入9,955百万円などで資金を調達したためであります。」
ペンタゴン社の追加株式取得・配当支払いに対応し、コマーシャル・ペーパーの純増加と社債発行による資金調達を継続している。 - FY2023-Q1コマーシャル・ペーパー発行による調達増加Annual report
「これは主にコマーシャル・ペーパーの発行により社債及び借入金が22,735百万円増加したものの、その他の金融負債が米国のペンタゴン・テクノロジーズ・グループ,Inc.（水処理装置事業）の非支配株主と締結した先渡契約を履行したことで19,613百万円減少したことに加え、営業債務及びその他の債務、未払法人所得税等がそれぞれ5,379百万円、5,103百万円減少したためであります。」
第2回無担保社債に加え、コマーシャル・ペーパーの発行により短期の資金調達を増加させ、流動性確保の手段を具体化している。 - FY2022Issuance of the 2nd unsecured corporate bondAnnual report
「当社は、2021年11月30日開催の取締役会における決議に基づき、2022年５月26日に第２回無担保社債を発行することを2022年５月20日（条件決定日）に決定し、2022年５月26日に払込が完了しています。」
第2回無担保社債100億円を発行し、資金使途を投融資資金とした。自己資金を基本としつつ、債券市場・銀行借入を活用する資金調達方針を具体化している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「当社グループは事業運営上必要な流動性確保と安定した資金調達体制の確立を基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本とし、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて債券市場での調達や銀行借入を想定しております。なお、当第３四半期連結会計期間末において、当社は取引金融機関１社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 －百万円、借入未実行残高 20,000百万円）。」
自己資金を基本とし、必要に応じて債券市場・銀行借入を利用する方針と、未実行残高20,000百万円のコミットメントラインを継続している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「当社グループは事業運営上必要な流動性確保と安定した資金調達体制の確立を基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本とし、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて債券市場での調達や銀行借入を想定しております。なお、当第２四半期連結会計期間末において、当社は取引金融機関１社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 －百万円、借入未実行残高 20,000百万円）。」
自己資金を基本とし、必要に応じて債券市場・銀行借入を利用する方針と、未実行残高20,000百万円のコミットメントラインを継続している。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「当社グループは事業運営上必要な流動性確保と安定した資金調達体制の確立を基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本とし、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて債券市場での調達や銀行借入を想定しております。なお、当第１四半期連結会計期間末において、取引金融機関１社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 －百万円、借入未実行残高 20,000百万円）。」
自己資金を基本とし、必要に応じて債券市場・銀行借入を用いる資金調達方針と、未実行残高20,000百万円のコミットメントラインを継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社グループは事業運営上必要な流動性確保と安定した資金調達体制の確立を基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本とし、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて債券市場での調達や銀行借入を想定しております。」
自己資金を基本とし、必要に応じて債券市場・銀行借入を利用する資金調達方針を継続している。 - FY2021-Q3社債発行・コミットメントライン縮小Annual report
「社債及び借入金の増加（29,935百万円）は、主に当第３四半期連結会計期間において無担保社債（30,000百万円）を新規発行したことによるものであります。 なお、当第３四半期連結会計期間末において、取引金融機関１社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 －百万円、借入未実行残高 20,000百万円）。」
30,000百万円の無担保社債を新規発行し、資金調達手段に債券市場を加えた一方、コミットメントラインは取引金融機関1社・未実行残高20,000百万円へ変更され、前四半期の実行残高35,000百万円から返済が進んでいる。 - FY2021-Q2コミットメントライン実行残高減少Annual report
「なお、当第２四半期連結会計期間末において、取引金融機関４社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 20,000百万円、借入未実行残高 50,600百万円）。」
コミットメントラインの借入実行残高は前四半期の25,000百万円から20,000百万円に減少し、未実行残高は50,600百万円となった。 - FY2021-Q1コミットメントライン一部返済Annual report
「当社グループは事業運営上必要な流動性確保と安定した資金調達体制の確立を基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本とし、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて銀行借入による調達を想定しております。なお、当第１四半期連結会計期間末において、取引金融機関４社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 25,000百万円、借入未実行残高 45,600百万円）。」
コミットメントラインの借入実行残高は前四半期の35,000百万円から25,000百万円に減少し、未実行残高は45,600百万円となった。 - FY2020-Q3コミットメントライン実行額のさらなる増加Annual report
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本とし、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて銀行借入による調達を想定しております。なお、当第３四半期連結会計期間末において、取引金融機関４社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 35,000百万円、借入未実行残高 35,600百万円）。」
コミットメントラインの借入実行残高が前四半期の30,000百万円から35,000百万円へ増加し、未実行残高は35,600百万円となった。 - FY2020-Q2コミットメントライン実行額の増加Annual report
「当第２四半期連結会計期間末において、取引金融機関４社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 30,000百万円、借入未実行残高 40,600百万円）。」
コミットメントラインの実行残高が前四半期の20,000百万円から30,000百万円へ増加し、未実行残高は40,600百万円となった。 - FY2020-Q1コミットメントラインの実行Annual report
「なお、当第１四半期連結累計期間末において、取引金融機関４社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 20,000百万円、借入未実行残高 50,600百万円）。」
従来は借入未実行残高70,600百万円を開示していたが、当四半期末には20,000百万円を実行し、未実行残高は50,600百万円となった。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本とし、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて銀行借入による調達を想定しております。なお、当第２四半期連結累計期間末において、取引金融機関４社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 － 百万円、借入未実行残高70,600百万円）。」
自己資金を基本としつつ銀行借入も想定する資金調達方針と、4金融機関とのコミットメントライン契約及び借入未実行残高70,600百万円を継続して開示している。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「当社では今後の資金需要への機動的な対応のため、取引金融機関４社とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。」
金融機関4社とのコミットメントライン契約及び借入未実行残高70,600百万円を継続して開示している。 - FY2018-Q3MitigatedAnnual report
「当社では今後の資金需要への機動的な対応のため、取引金融機関４社とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。」
今後の資金需要に機動的に対応するため、金融機関4社とのコミットメントライン契約を設定し、借入未実行残高70,600百万円を確保している。 - FY2017First statedAnnual report
「当社及び連結子会社は、財務経理部門が各事業部門からの報告等に基づき、毎月資金繰計画を作成・更新するとともに、相当額の手元流動性を維持し、流動性リスクを管理しております。」
支払期日に支払を実行できなくなる流動性リスクを想定し、毎月の資金繰計画更新と手元流動性維持を管理手段としている。