Marumae (6264) · PolicyRestated
Maintaining Liquidity on Hand and Matching Borrowing Terms to Capital Expenditures and Working Capital
First written in FY2019. 2 of 3 entries say "Restated". Latest entry: FY2022.
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Stabilizing Liquidity Through Maturity-Based Working Capital FundingA theme 109 companies write about · 0 as a headwind · 106 as a tailwind
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- FY2022RestatedAnnual report
「今後の柔軟な設備投資や事業取得、あるいは急激な市況変動にそなえるため、一定水準の手元流動性を確保しておく方針を持っております。そのため、手元資金に余裕があっても設備投資の一部には金融機関からの借入を充てるなどの方策をとっております。また、設備投資に対しては償却期間に見合った長期借入金を充当し、日常発生する運転資金には自己資金及び短期借入金を充てる方針を持っております。」
手元流動性を確保し、設備投資には長期借入金、運転資金には自己資金及び短期借入金を充当する資金方針が継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「今後の柔軟な設備投資や事業取得、あるいは急激な市況変動にそなえるため、一定水準の手元流動性を確保しておく方針を持っております。」
設備投資、事業取得及び市況変動への備えとして手元流動性を確保し、設備投資には長期借入金、運転資金には自己資金及び短期借入金を充当する方針が再確認されている。 - FY2019First statedAnnual report
「今後の柔軟な設備投資や事業取得、あるいは急激な市況変動にそなえるため、一定水準の手元流動性を確保しておく方針を持っております。そのため、手元資金に余裕があっても設備投資の一部には金融機関からの借入を充てるなどの方策をとっております。また、設備投資に対しては償却期間に見合った長期借入金を充当し、日常発生する運転資金には自己資金および短期借入金を充てる方針を持っております。」
柔軟な設備投資・事業取得・市況変動への備えとして手元流動性を確保し、設備投資には長期借入金、日常の運転資金には自己資金及び短期借入金を充当する資金方針が初めて明示されている。