GMO Media (6180) · PolicyAdvanced
Securing Stable Liquidity and Funding Sources Required for Business Operations
First written in FY2019. 3 of 5 entries say "Restated". Latest entry: FY2025.
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Stabilizing Liquidity Through Maturity-Based Working Capital FundingA theme 109 companies write about · 0 as a headwind · 106 as a tailwind
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- FY2025AdvancedAnnual report
「当座貸越極度額 ― 1,000,000 千円 借入金実行残高 ― ― 千円」
運転資金の効率的な調達に関して、取引銀行2行との当座貸越契約を新たに開示した。極度額は1,000百万円で、期末時点の借入実行残高はない。 - FY2023RestatedAnnual report
「当社は、事業活動に必要な資金の流動性及び資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、GMOインターネットグループのキャッシュマネジメントサービスを資金源とする方針を継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社は、事業活動に必要な資金の流動性及び資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、GMOインターネットグループのキャッシュ・マネジメント・サービスを資金源とする方針を継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「当社は、事業活動に必要な資金の流動性及び資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、GMOインターネットグループのキャッシュ・マネジメント・サービスを資金源とする方針を継続している。 - FY2019First statedAnnual report
「当社は、事業活動に必要な資金の流動性及び資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
運転資金、広告宣伝、ソフトウェア開発、投資に必要な資金について、営業キャッシュ・フローと自己資金を主な源泉とし、グループのキャッシュマネジメントサービスによる調達可能性も示している。