Funding Growth through Long-Term Business Loans
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- FY2026Borrowing and RepaymentAnnual report
「当連結会計年度において財務活動により得られた資金は、427,762千円となりました。これは主に、短期借入れによる収入450,000千円、長期借入れによる収入800,000千円、長期借入金の返済による支出764,454千円によるものであります。」
長期借入れ800,000千円と短期借入れ450,000千円を調達する一方、長期借入金764,454千円を返済し、長期借入金残高は増加した。 - FY2026-H1Increase in long-term borrowingsAnnual report
「当中間連結会計期間において財務活動により得られた資金は、277,176千円（前年同期は294,552千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入500,000千円、長期借入金の返済による支出170,309千円を計上したことによるものであります。」
長期借入れによる5億円の調達と1億7,030万9千円の返済を行い、長期借入金残高は前年度末から319,345千円増加した。 - FY2025Progress in repaying long-term borrowingsAnnual report
「当連結会計年度において財務活動により支出した資金は、465,326千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出331,368千円によるものであります。」
成長投資等のために調達した長期借入金について、当年度に331,368千円を返済した。 - FY2025-H1Progress in repaying long-term borrowingsAnnual report
「これは主に、長期借入金の返済による支出165,684千円、配当金の支払額122,529千円を計上したことによるものであります。」
成長投資等に関連して調達した長期借入金について、当中間連結会計期間に165,684千円を返済し、長期借入金残高も減少した。 - FY2024Progress in repaying long-term borrowingsAnnual report
「財務活動により支出した資金は、766,557千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出361,368千円及び自己株式の取得による支出299,965千円によるものであります。」
成長投資等のための借入後、長期借入金361,368千円の返済が通期実績として示された。 - FY2024-Q2短期借入金400百万円計上・長期借入金返済Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における負債につきましては、前連結会計年度末と比べ1,007,251千円増加し、5,217,925千円となりました。これは主に、短期借入金が400,000千円、未払費用が371,856千円、繰延税金負債が290,761千円増加したことによるものであります。」
成長投資・買収後の資金調達について、短期借入金400,000千円を計上する一方、当半期の財務活動では長期借入金180,684千円を返済した。 - FY2024-Q1短期借入金500百万円計上Annual report
「当第１四半期連結会計期間末における負債につきましては、前連結会計年度末と比べ1,292,276千円増加し、5,502,949千円となりました。これは主に、短期借入金が500,000千円、未払費用が379,662千円、繰延税金負債が314,209千円増加したことによるものであります。」
成長投資・買収後の資金調達に関して、当第１四半期末に短期借入金500,000千円を計上した。 - FY2023借入増加と返済進行Annual report
「長期借入れによる収入2,159,800千円があったものの、長期借入金の返済による支出1,733,768千円があったことによるものであります。」
成長投資・買収等に関連する資金調達について、長期借入れと大規模な返済を同時に計上し、長期借入金残高は増加している。 - FY2023-Q3Lower long-term borrowingsAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における負債につきましては、前連結会計年度末と比べ134,563千円減少し、3,729,452千円となりました。これは主に、長期借入金が189,722千円減少したことによるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末から189,722千円減少し、成長資金調達後の返済が進んでいる。 - FY2023-Q2Lower long-term borrowingsAnnual report
「これは主に、未払費用が28,920千円増加したものの、長期借入金が121,480千円減少したことや、未払金が38,559千円減少したことによるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末から121,480千円減少し、1,090,748千円となった。 - FY2023-Q1Recognition of short-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 － 20,000」
当四半期末に短期借入金20,000千円を計上している。 - FY2022AdvancedAnnual report
「当連結会計年度において財務活動により得られた資金は、1,464,828千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,450,000千円によるものであります。」
買収・投資等を含む成長資金の調達について、長期借入れによる1,450,000千円の収入を計上し、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の合計残高は2,355,200千円となった。 - FY2022-Q3買収資金借入による残高増加Annual report
「これは主に、関係会社株式の取得原資として実行した借入により長期借入金が1,026,900千円増加したこと、前受金が702,605千円増加したことによるものであります。」
関係会社株式の取得原資として借入を実行し、長期借入金が1,026,900千円増加した。 - FY2022-Q1Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「長期借入金 960,000 945,000」
前連結会計年度末から長期借入金残高が960,000千円から945,000千円へ減少した。 - FY2021長期借入れと返済の通期実績Annual report
「これは主に、長期借入れによる収入300,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出280,000千円及びリース債務の返済による支出59,890千円によるものであります。」
当年度は長期借入れ300,000千円と長期借入金返済280,000千円を計上し、長期借入金残高は960,000千円となった。 - FY2021-Q3Increase in long-term debt balanceAnnual report
「1年内返済予定の長期借入金 280,000 30,000 長期借入金 690,000 960,000」
前連結会計年度末と比べ、1年内返済予定の長期借入金は280,000千円から30,000千円に減少し、長期借入金は690,000千円から960,000千円に増加している。 - FY2021-Q2追加借入れと返済Annual report
「これは主に、長期借入金の返済による支出 265,000千円 や、 長期借入れによる収入 300,000千円 によるものであります。」
当第２四半期連結累計期間に長期借入れ300,000千円を実行する一方、長期借入金265,000千円を返済した。 - FY2021-Q1長期借入金の長期区分残高増加Annual report
「1年内返済予定の長期借入金 280,000 30,000 長期借入金 690,000 975,000」
前連結会計年度末と比べ、1年内返済予定の長期借入金は減少する一方、長期借入金残高は690,000千円から975,000千円に増加している。 - FY2020AdvancedAnnual report
「当連結会計年度において財務活動により得られた資金は、440,740千円（前連結会計年度は67,454千円の収入）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出183,648千円及び長期借入金の返済による支出130,000千円に対し、長期借入れによる収入600,000千円によるものであります。」
長期事業資金の借入について、600,000千円の新たな長期借入れによる資金調達が通期実績として示された。 - FY2020-Q3借入返済・短期振替進展Annual report
「これは主に、1年内返済予定の長期借入金を130,000千円返済した一方で、前受金が112,832千円増加したことや、当社グループの一部の子会社のIFRS第16号「リース」の適用などにより流動負債のその他が43,675千円増加したこと、未払費用が35,460千円増加したことによるものであります。なお、一部の長期借入金につきまして、返済期日が1年内になったため長期借入金から1年内返済予定の長期借入金へ振替処理を行っております。」
1年内返済予定の長期借入金130,000千円を返済し、返済期日が1年内となった借入金を長期借入金から短期区分へ振り替えた。 - FY2020-Q2借入金の短期振替進展Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における負債につきましては、前連結会計年度末と比べ58,896千円増加し、1,230,949千円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金を65,000千円返済した一方で、前受金が68,502千円増加したことや、当社グループの一部の子会社のIFRS第16号「リース」の適用などにより流動負債のその他が63,145千円増加したことによるものであります。なお、一部の長期借入金につきまして、返済期日が1年内になったため長期借入金から1年内返済予定の長期借入金へ振替処理を行っております。」
長期借入金65,000千円を返済するとともに、返済期日が1年内となった借入金を流動負債へ振り替えた。 - FY2020-Q1借入返済・短期振替Annual report
「当第１四半期連結会計期間末における負債につきましては、前連結会計年度末と比べ52,129千円増加し、1,224,183千円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金を65,000千円返済した一方で、前受金が105,946千円増加したことによるものであります。なお、一部の長期借入金につきまして、返済期日が1年内になったため長期借入金から1年内返済予定の長期借入金へ振替処理を行っております。」
長期事業資金の借入について、1年内返済予定の長期借入金65,000千円を返済し、一部を短期区分へ振り替えた。 - FY2019-Q3Increase in borrowingsAnnual report
「１年内返済予定の長期借入金 100,000 130,000／長期借入金 350,000 370,000」
前連結会計年度末から、１年内返済予定の長期借入金が100,000千円から130,000千円に、長期借入金が350,000千円から370,000千円に増加している。 - FY2019-Q2Debt RepaymentAnnual report
「これは主に、長期借入金の返済による支出50,000千円によるものであります。」
長期事業資金の調達後、当第２四半期連結累計期間に長期借入金50,000千円を返済した。 - FY2018RestatedAnnual report
「当連結会計年度において財務活動により得られた資金は、345,060千円（前連結会計年度は876千円の収入）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出119,850千円があったものの、長期借入れによる収入500,000千円によるものであります。」
長期事業資金の借入による500,000千円の調達を資金調達実績として再確認している。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における負債合計につきましては、前連結会計年度末と比べ508,090千円増加し、1,003,123千円となりました。これは主に、長期借入金が350,000千円増加、1年内返済予定の長期借入金が100,000千円増加したことによるものであります。」
長期事業資金の借入について、長期借入金350,000千円および1年内返済予定の長期借入金100,000千円の残高を再確認している。新たな借入契約の締結は記載されていない。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「当社は、平成29年６月13日開催の取締役会において、長期事業資金として資金の借入について決議し、平成29年７月７日に実行しました。なお、契約の概要は以下のとおりであります。」
長期事業資金の借入について、あおぞら銀行からの200,000千円の借入契約を再掲している。 - FY2018-Q1First statedAnnual report
「当社は、平成29年６月13日開催の取締役会において、長期事業資金として資金の借入について決議し、平成29年６月30日に実行しました。借入額は300,000千円、返済期限は平成32年６月30日です。また、平成29年７月７日には、あおぞら銀行から長期事業資金として200,000千円の借入を実行しております。」
みずほ銀行から300,000千円、あおぞら銀行から200,000千円の長期事業資金を借り入れた。