RareJob (6096) · RiskRestated
Credit, Liquidity and Interest-Rate Risks Associated with Financial Instruments
First written in FY2020. 1 of 2 entries say "Restated". Latest entry: FY2021.
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Integrated Risk Management for Accounts Receivable Credit, Borrowing Interest Rate and Funding Liquidity RisksA theme 5 companies write about · 4 as a headwind · 0 as a tailwind
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- FY2021RestatedAnnual report
「営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、預け金は決済サービス会社に対する当社資金の預入であるため預入先の信用リスクに晒されております。」
売掛金・預け金の信用リスク、短期債務の流動性リスク、変動金利借入金の金利リスクと、それぞれの管理方法を再確認している。 - FY2020First statedAnnual report
「営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、預け金は決済サービス会社に対する当社資金の預入であるため預入先の信用リスクに晒されております。未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等はすべてが１年以内の支払期日であり、支払期日に支払いを実行できなくなるリスク、すなわち流動性リスクに晒されております。長期借入金の使途は、主に運転資金及び設備資金であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。」
金融商品注記において、売掛金等の信用リスク、短期債務・借入金等の流動性リスク、変動金利借入金の金利リスクを新たなまとまりとして開示している。