Cash generated from operating activities and investment spending on property, plant and equipment
First written in FY2016-Q2. . Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1Updated cash-flow figures for the interim periodAnnual report
「営業活動の結果、得られた資金は３億27百万円（前年同期30百万円の使用）となりました。投資活動の結果、使用した資金は７億98百万円（前年同期２億87百万円の使用）となりました。財務活動の結果、使用した資金は１億96百万円（前年同期99百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の30百万円の支出から327百万円の収入へ転換した。一方、投資活動の支出は798百万円、財務活動の支出は196百万円となった。 - FY2025通期キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して７億７百万円減少して２億83百万円となりました。投資活動による資金の収支は前年度５億73百万円の支出でしたが、当年度は４億19百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは283百万円の収入、投資活動は419百万円の支出、財務活動は100百万円の支出となった。 - FY2025-H1中間期の営業CFが支出に転換Annual report
「営業活動の結果、使用した資金は30百万円（前年同期５億31百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前中間純利益及び賞与引当金の増加、売上債権及び仕入債務並びに未払金、未払消費税等の減少、法人税等の支払いによるものです。投資活動の結果、使用した資金は２億87百万円（前年同期３億93百万円の使用）となりました。財務活動の結果、使用した資金は99百万円（前年同期99百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の531百万円の収入から30百万円の支出へ転換した。投資活動の支出は287百万円、財務活動の支出は99百万円となった。 - FY2024通期キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して２億40百万円増加して９億90百万円となりました。投資活動による資金の収支は前連結会計年度２億76百万円の支出でしたが、当連結会計年度は５億73百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは990百万円の収入、投資活動は573百万円の支出、財務活動は202百万円の支出となった。現金及び現金同等物の期末残高は4,152百万円となった。 - FY2024-H1Updated cash-flow figures for the interim periodAnnual report
「営業活動の結果、得られた資金は５億31百万円（前年同期２億66百万円の収入）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは5億31百万円の収入となり、前年同期の2億66百万円から増加した。投資活動は3億93百万円、財務活動は99百万円の支出となった。 - FY2023-Q2第2四半期累計キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は２億66百万円（前年同四半期２億61百万円の収入）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは2億66百万円の収入となった。投資活動は1億90百万円の支出、財務活動は配当金支払いを主因に76百万円の支出となった。 - FY2022通期キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動による資金の収入は前連結会計年度と比較して４億45百万円減少して４億20百万円となりました。投資活動による資金の収支は前連結会計年度11億44百万円の支出でしたが当連結会計年度は４億61百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは4億20百万円の収入、投資活動は4億61百万円の支出、財務活動は7百万円の支出となった。 - FY2022-Q2第2四半期累計キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は２億61百万円（前年同四半期３億25百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは261百万円の収入となり、前年同期の325百万円から減少した。投資活動は314百万円の支出、財務活動は1百万円の支出となった。有形固定資産取得に加え、事業譲受による181百万円ではなく18,181千円の支出も計上している。 - FY2021通期キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して１億97百万円減少して８億65百万円となりました。投資活動による資金の収支は前連結会計年度５億26百万円の支出でしたが当連結会計年度は11億44百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは8億65百万円の収入、投資活動は11億44百万円の支出、財務活動は1億42百万円の収入となった。 - FY2021-Q2第2四半期累計キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は３億25百万円（前年同四半期４億42百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3億25百万円の収入となり、前年同期の4億42百万円から減少した。投資活動は有形固定資産取得等により9億44百万円の支出、財務活動は1億51百万円の支出となった。 - FY2020通期キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して２億36百万円増加して10億62百万円となりました。投資活動による資金の収支は、前連結会計年度３億６百万円の支出でしたが、当連結会計年度は５億26百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは10億62百万円の収入、投資活動は5億26百万円の支出、財務活動は1億61百万円の支出となった。 - FY2020-Q2第2四半期累計キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は４億42百万円（前年同四半期４億77百万円の収入）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは4億42百万円の収入となった。投資活動は定期預金の預入と有形固定資産の取得を主因に3億12百万円の支出、財務活動は短期借入金返済と配当金支払いを主因に1億53百万円の支出となった。 - FY2019通期キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動による資金の収入は前連結会計年度と比較して11百万円増加して８億25百万円となりました。投資活動による資金の収支は前連結会計年度１億９百万円の支出でしたが当連結会計年度は３億６百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは8億25百万円の収入、投資活動は3億6百万円の支出、財務活動は1億58百万円の支出となった。 - FY2019-Q2第2四半期累計キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は４億77百万円（前年同四半期７億２百万円の収入）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは4億77百万円の収入となり、前年同期から減少した。投資活動は1億82百万円の支出、財務活動は1億50百万円の支出となった。 - FY2018通期キャッシュ・フロー金額を更新Annual report
「営業活動による資金の収入は前連結会計年度と比較して４億50百万円増加して８億14百万円となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは8億14百万円の収入、投資活動は1億9百万円の支出、財務活動は1億58百万円の支出となった。 - FY2018-Q2営業CF増加・投資CF縮小・財務CF支出を確認Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は７億２百万円（前年同四半期53百万円の収入）となりました。 投資活動の結果、使用した資金は34百万円（前年同四半期４億17百万円の使用）となりました。 財務活動の結果、使用した資金は１億51百万円（前年同四半期１億１百万円の使用）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは7億2百万円へ増加し、投資活動による支出は34百万円へ縮小した。財務活動では短期借入金返済と配当金支払いを主因に1億51百万円を使用した。 - FY2017通期キャッシュ・フロー金額に更新Annual report
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して７億41百万円減少して３億64百万円となりました。投資活動による資金の収支は前年度９億31百万円の支出でしたが当年度は５億１百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは3億64百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは5億1百万円の支出となった。有形固定資産の取得等による投資支出が継続している。 - FY2017-Q2第2四半期累計のキャッシュ・フロー金額に更新Annual report
「営業活動の結果、得られた資金は53百万円（前年同四半期５億48百万円の収入）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは53百万円の収入にとどまり、前年同期の548百万円から減少した。投資活動では有形固定資産の取得を主因に417百万円を使用した。 - FY2016通期金額に更新Annual report
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して５億８百万円増加して11億５百万円となりました。投資活動による資金の収支は前年度３百万円の収入でしたが当年度は９億31百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは11億５百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは９億31百万円の支出となった。 - FY2016-Q2First statedAnnual report
「Operating activities generated ¥548 million in cash, compared with ¥132 million generated in the same period of the previous year. This was mainly attributable to profit before income taxes and the decreases in notes and accounts receivable and notes and accounts payable.」
Operating activities generated ¥548 million in cash. Investing activities used ¥558 million, mainly for the acquisition of property, plant and equipment.