Growing Operating Cash Flow and Building Cash Reserves
First written in FY2018-Q2. 5 of 27 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
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- FY2026Operating cash flow remained positive but declined sharplyAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は10億９千４百万円（前年同期比58.5％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは10億9,490万円の黒字を維持したが、前年同期比58.5％減となった。現金及び現金同等物も前年度末比1億7,541万円減少した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー黒字を維持する一方、手元資金が減少Annual report
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億８千万円減少し、当中間期末には78億８千万円となりました。」
手元資金は前連結会計年度末比1億8,006万円減少して78億8,097万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは9億7,069万円の収入で黒字を維持したが、前年同期比35.5％減となった。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー黒字化と手元資金増加Annual report
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ13億８千４百万円増加し、当中間期末には69億２千７百万円となりました。」
手元資金は前年度末比13億8,400万円増加して69億2,759万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の1億2,517万円の支出から15億498万円の収入へ転じた。 - FY2024手元資金の減少と営業キャッシュ・フローの減少が継続Annual report
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ12億９千３百万円減少し、当連結会計年度末には55億４千２百万円（前年同期比18.9％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比12億9,300万円減少して55億4,200万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比35.7％減の14億3,000万円となり、手元資金の減少傾向が通期で確認された。 - FY2024-Q3手元資金の減少が継続・拡大Annual report
「当第３四半期末における流動資産は183億５千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億３千４百万円減少いたしました。これは主に原材料及び貯蔵品が８億４千万円増加したものの、現金及び預金が16億７千７百万円減少したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前年度末比16億7,700万円減少して51億5,804万円となり、手元資金の減少が続いている。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローが赤字となり手元資金が減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ11億６千万円減少し、当第２四半期末には56億７千４百万円となりました。」「営業活動の結果使用した資金は１億２千５百万円（前年同期は17億５千１百万円の収入）となりました。」
手元資金は前年度末比11億6,070万円減少して56億7,499万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の17億5,167万円の収入から1億2,518万円の支出へ転じている。 - FY2024-Q1Cash holdings declined substantiallyAnnual report
「当第１四半期末における流動資産は180億円となり、前連結会計年度末に比べ７億９千２百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が14億３千万円減少したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前年度末の68億3,570万円から54億533万円へ14億3,000万円減少し、通期末から手元資金が大幅に減少した。 - FY2023手元資金が前年度末比で減少Annual report
「当連結会計年度末には68億３千５百万円（前年同期比4.6％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の71億6,430万円から68億3,570万円へ3億2,861万円減少した。有形固定資産取得などの投資支出が増加している。 - FY2023-Q3手元資金が前年度末比で増加Annual report
「現金及び預金 7,164,309 7,359,285」
現金及び預金は前年度末の71億6,430万円から当第3四半期末の73億5,929万円へ1億9,498万円増加した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2手元資金の増加が継続Annual report
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ９億３千７百万円増加し、当第２四半期末には81億１百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から9億3,705万円増加して81億136万円となり、手元資金の増加が続いている。 - FY2023-Q1手元資金が第1四半期に増加Annual report
「当第１四半期末における流動資産は188億４千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億９百万円増加いたしました。これは主に商品及び製品が１億８千７百万円増加し、原材料及び貯蔵品が１億８千３百万円増加したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前年度末の71億6,430万円から当第1四半期末の73億958万円へ1億5,528万円増加した。前年度末からの手元資金増加が続いている。 - FY2022-Q3手元資金が第3四半期にさらに増加Annual report
「当第３四半期末における流動資産は178億５千万円となり、前連結会計年度末に比べ39億４千９百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が28億３千２百万円増加し、受取手形及び売掛金が４億５千７百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前年度末から28億3千2百万円増加し、77億5千5百万円となった。第2四半期までの手元資金増加が第3四半期も続いている。 - FY2022-Q2手元資金が第2四半期に大幅増加Annual report
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ21億６千５百万円増加し、当第２四半期末には70億８千８百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から21億6,507万円増加し、70億8,817万円となった。前四半期からの手元資金の増加が拡大している。 - FY2022-Q1手元資金が第1四半期に増加Annual report
「当第１四半期末における流動資産は153億３千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億３千５百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が11億１千２百万円増加したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前年度末の49億2,310万円から60億3,575万円へ11億1,265万円増加し、FY2021通期に続く手元資金の増加を示している。 - FY2021手元資金が通期で大幅増加Annual report
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ18億１千８百万円増加し、当連結会計年度末には49億２千３百万円（前年同期比58.6％増）となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が18億1,800万円増加し、49億2,300万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも27億3,700万円となっている。 - FY2021-Q3手元資金の増加が継続Annual report
「これは主に現金及び預金が10億１千７百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が７億４千７百万円減少し、流動資産その他が２億３千１百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の31億451万円から41億2,223万円へ10億1,771万円増加し、FY2021-Q2に続いて手元資金の増加を示している。 - FY2021-Q2手元資金の増加が継続Annual report
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億８千万円増加し、当第２四半期末には34億８千５百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から3億8,056万円増加して34億8,507万円となり、FY2020末からの増加が続いている。 - FY2021-Q1手元資金が前年度末比増加へ反転Annual report
「現金及び預金 3,104,511 3,294,059」
現金及び預金は前連結会計年度末の31億451万円から当第1四半期末の32億9405万円へ1億8954万円増加した。前年度末から減少していた手元資金が一時的に増加へ転じている。 - FY2020-Q3手元資金の減少が継続・拡大Annual report
「これは主に商品及び製品が３億７千４百万円増加したものの、現金及び預金が12億１百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から12億100万円減少して31億7,370万円となり、手元資金の減少が続いている。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億７千４百万円減少し、当第２四半期末には38億１千４百万円となりました。」
手元資金は前連結会計年度末比5億7,432万円減少して38億1,436万円となり、前年度末からの減少傾向が続いている。 - FY2020-Q1手元資金の減少が継続Annual report
「これは主に現金及び預金が５億１百万円減少したことなどによるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から5億167万円減少して38億7,327万円となり、前年度末からの手元資金の減少が続いている。 - FY2019RestatedAnnual report
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億２千３百万円減少し、当連結会計年度末には43億６千８百万円（前年同期比10.7％減）となりました。」
手元資金は前年度末比5億2,350万円減少して43億6,850万円となり、前四半期までに見られた減少傾向を通期でも確認している。 - FY2019-Q3手元資金が前年度末比で減少Annual report
「これは主に原材料及び貯蔵品が３億９千９百万円、商品及び製品が１億３千３百万円増加したものの、現金及び預金が２億７千８百万円、流動資産その他が２億５千６百万円減少したことによるものであります。」
当第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から2億7,890万円減少して46億1,971万円となり、これまでの手元資金の積み上がりから減少に転じている。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億２千３百万円増加し、当第２四半期末には50億１千５百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは14億7,748万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1億2,355万円増加して50億1,556万円となった。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「これは主に現金及び預金が３億３千９百万円増加したことなどによるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から3億3,975万円増加して52億3,836万円となり、手元資金の積み上がりが続いている。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「現金及び預金 3,563,239 4,548,384」
現金及び預金は平成29年3月末の35億6,323万円から平成29年12月末の45億4,838万円へ増加している。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フロー額は開示していない。 - FY2018-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ８億７千３百万円増加し、当第２四半期末には44億２千９百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは16億7,585万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から8億7,359万円増加して44億2,991万円となった。