Increase in cash flow from operating activities and cash balances
First written in FY2018-Q1. . Latest entry: 2026-05-14.
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- 2026-05-14OtherEarnings
「Funds generated from operating activities amounted to ¥197 million, compared with a use of funds of ¥160 million in the previous fiscal year. This was mainly attributable to a smaller decrease in trade payables.」
Cash flow from operating activities turned from an outflow of ¥160 million in the previous year into an inflow of ¥197 million, while cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥3,107 million. - FY2026-H1Update to interim cash flowsAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ134,514千円増加し、3,933,796千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ535,896千円増加し、615,698千円となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は3,933,796千円となり、前期末から134,514千円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは615,698千円となり、前年同期から535,896千円増加した。 - FY2025Update to full-year cash flowAnnual report
「Funds used in operating activities totaled ¥160,640 thousand, compared with funds generated of ¥1,542,740 thousand in the previous fiscal year. This was mainly due to a decrease in trade payables resulting from the shortening of bill payment terms.」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の1,542,740千円の獲得から160,640千円の使用へ転じた。現金及び現金同等物の期末残高は3,799,282千円となり、前期末から900,342千円減少した。 - FY2025-H1Update to interim cash flowsAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ349,052千円減少し、4,350,573千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ1,352,775千円減少し、79,801千円となりました。これは主に仕入債務の減少によるものです。財務活動の結果使用した資金は、397,237千円（前年同期は10,221千円の獲得）となりました。これは主に配当金の支払額によるものです。」
中間期末の現金及び現金同等物は4,350,573千円となり、前期末から349,052千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは79,801千円へ減少し、財務活動は配当金支払い等により397,237千円の支出となった。 - FY2024Update to full-year cash flowAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて418,053千円増加し、1,542,740千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,542,740千円となり、前年同期比418,053千円増加した。現金及び現金同等物の期末残高は4,699,625千円となった。 - FY2024-Q3第3四半期現金残高更新・キャッシュ・フロー開示省略継続Annual report
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 現金及び預金 3,479,917 4,854,313」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示省略を継続している。現金及び預金は前連結会計年度末の3,479,917千円から4,854,313千円へ増加した。 - FY2024-Q2Update to cumulative second-quarter cash flowAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,424,314千円増加し、4,904,231千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ1,134,703千円増加し、1,432,576千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の増加によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は4,904,231千円となり、前連結会計年度末から1,424,314千円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは1,432,576千円で、前年同期比1,134,703千円増加した。 - FY2024-Q1第1四半期現金残高更新・キャッシュ・フロー開示省略継続Annual report
「The quarterly consolidated cash flow statement for the cumulative first quarter under review has not been prepared.」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示省略を継続している。現金及び預金は2023年3月末の3,479,917千円から3,920,476千円へ増加した。 - FY2023Update to full-year cash flowAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて157,320千円減少し、1,124,687千円となりました。これは主に売上債権の増加によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,124,687千円となり、前年同期比157,320千円減少した。現金及び現金同等物の期末残高は3,479,917千円となった。 - FY2023-Q3第3四半期現金残高更新・キャッシュ・フロー開示省略継続Annual report
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。現金及び預金 2,945,290 3,929,130」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示省略を継続している。現金及び預金は3,929,130千円となり、前四半期末の現金及び現金同等物2,842,338千円から増加した。 - FY2023-Q2Second-quarter cash flow updateAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ102,952千円減少し、2,842,338千円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ705,382千円減少し、297,873千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の減少によるものです。 投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ98,675千円増加し、117,440千円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出によるものです。 財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ2,936千円減少し、283,385千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は2,842,338千円となり、前連結会計年度末から102,952千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは297,873千円で、前年同期比705,382千円減少した。 - FY2023-Q1第1四半期現金残高更新・キャッシュ・フロー開示省略継続Annual report
「The quarterly consolidated cash flow statement for the cumulative first quarter under review has not been prepared.」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示省略を継続している。現金及び預金は3,411,615千円となり、前連結会計年度末の2,945,290千円から増加した。 - FY2022Update to full-year cash flowAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて751,733千円増加し、1,282,007千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,282,007千円となり、前年同期比751,733千円増加した。現金及び現金同等物の期末残高は2,945,290千円となった。 - FY2022-Q3現金残高更新・キャッシュ・フロー開示省略継続Annual report
「We have not prepared a quarterly consolidated statement of cash flows for the nine months ended September 2016.」
第1四半期からの四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示省略を継続している。一方、現金及び預金は3,689,925千円となり、前連結会計年度末の2,236,504千円から増加している。 - FY2022-Q2Update to cumulative second-quarter cash flowAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ698,168千円増加し、2,934,672千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ564,589千円増加し、1,003,255千円となりました。これは主に売上債権の減少によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は2,934,672千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比564,589千円増の1,003,255千円となった。 - FY2022-Q1四半期キャッシュ・フロー開示省略と現金残高更新Annual report
「Disclosure of the quarterly consolidated cash flow statement has been omitted since the cumulative first quarter of the current consolidated fiscal year.」
当第1四半期から四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示を省略した。一方、現金及び預金は2,821,683千円となり、前連結会計年度末の2,236,504千円から増加している。 - FY2021Update to full-year cash flowAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて11,239千円増加し、530,274千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは530,274千円となり、前年同期比11,239千円増加した。現金及び現金同等物の期末残高は2,236,504千円となった。 - FY2021-Q3第3四半期累計キャッシュ・フローの更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ358,274千円増加の2,963,009千円となりました。その主な要因は次のとおりです。 営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ401,717千円増加し、693,832千円となりました。 投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べ25,653千円増加し、86,441千円となりました。 財務活動の結果得られた資金は76,709千円（前年同期は52,925千円の使用）となりました。」
第3四半期末の現金及び現金同等物は2,963,009千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは693,832千円と前年同期から増加した。財務活動は76,709千円の資金獲得となった。 - FY2021-Q2Update to cumulative second-quarter cash flowAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ620,461千円増加し、2,409,011千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、438,665千円となりました（前年同期は254,943千円の使用）。これは主に売上債権の減少によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は2,409,011千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは438,665千円の獲得となり、前年同期の254,943千円の使用から改善した。 - FY2021-Q1第1四半期キャッシュ・フローの更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ312,514千円増加の2,761,845千円となりました。その主な要因は次のとおりです。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は2,761,845千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比344,152千円増の610,974千円で、主因は売上債権の減少とされている。 - FY2020Update to full-year cash flowAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて996,912千円減少し、519,034千円となりました。これは主に仕入債務の減少によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは519,034千円となり、前年同期比996,912千円減少した。現金及び現金同等物の期末残高は2,278,908千円となった。 - FY2020-Q3第3四半期累計キャッシュ・フローの更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ547,537千円増加の2,604,734千円となりました。その主な要因は次のとおりです。 営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ302,525千円減少し、292,114千円となりました。」
第3四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比547,537千円増の2,604,734千円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比302,525千円減の292,114千円となった。 - FY2020-Q2Update to cumulative second-quarter cash flowAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ166,359千円増加し、1,788,549千円となりました。営業活動の結果支出した資金は、254,943千円となりました（前年同期は375,281千円の資金の獲得）。これは主に仕入債務の減少によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比166,359千円増の1,788,549千円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは254,943千円の支出となり、前年同期の375,281千円の獲得から悪化した。 - FY2020-Q1第1四半期キャッシュ・フローの更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ573,426千円増加の2,449,330千円となりました。その主な要因は次のとおりです。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は2,449,330千円となった。一方、営業活動による資金は前年同期比204,666千円減の266,821千円で、主因は売上債権の増加とされている。 - FY2019Update to full-year cash flowAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて457,460千円増加し、1,515,947千円となりました。これは主に仕入債務の増加によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比457,460千円増の1,515,947千円となり、現金及び現金同等物の期末残高は2,426,333千円となった。 - FY2019-Q3第3四半期累計キャッシュ・フローの更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ227,675千円増加の2,057,197千円となりました。その主な要因は次のとおりです。」
第3四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比227,675千円増の2,057,197千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは594,639千円で、前年同期比68,307千円減少した。 - FY2019-Q2Update to cumulative second-quarter cash flowAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ100,994千円増加し、1,622,190千円となりました。営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ330,090千円減少し、375,281千円となりました。これは主に仕入債務の減少によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比100,994千円増の1,622,190千円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比330,090千円減の375,281千円となった。 - FY2019-Q1第1四半期キャッシュ・フローの更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ555,341千円増加の1,875,904千円となりました。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比555,341千円増の1,875,904千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは471,488千円で、前年同期比では3,046千円減少している。 - FY2018Update to full-year cash flowAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて284,969千円増加し、1,058,486千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比284,969千円増の1,058,486千円となり、現金及び現金同等物は前年同期比591,946千円増の1,671,330千円となった。 - FY2018-Q3第3四半期累計キャッシュ・フローの更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ348,594千円増加の1,829,522千円となりました。」
第3四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比348,594千円増の1,829,522千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは662,947千円である。 - FY2018-Q2Update to cumulative second-quarter cash flowAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ281,187千円増加し、705,371千円となりました。これは主に仕入債務の増加によるものです。当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ520,038千円増加し、1,521,195千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比281,187千円増の705,371千円となり、現金及び現金同等物は1,521,195千円となった。 - FY2018-Q1First statedAnnual report
「Funds generated from operating activities increased by ¥107,426 thousand from the same period of the previous year to ¥474,534 thousand.」
In the first quarter of FY2018, cash flow from operating activities increased year on year to ¥474,534 thousand. Cash and cash equivalents at the end of the quarter totaled ¥1,320,562 thousand.