Securing Short-Term Liquidity and Improving Group Funding Efficiency
First written in FY2016. 1 of 3 entries say "Raised", first in FY2020. Latest entry: FY2026-H1.
The whole theme swung hardest in 2026: 2 of 14 companies on the "Worse" side.
2 other companies' latest entry also says "Mitigated".
- FY2026-H1MitigatedAnnual report
「パンパシフィック・カッパー㈱ 25,319 百万円 三井住友金属鉱山伸銅㈱ 2,550 Mitsui Kinzoku ACT Tanger Maroc SARL 348 従業員 117 計 28,335」
短期流動性・保証管理に関係する保証債務等の合計が301億30百万円から283億35百万円へ減少した。 - FY2020RaisedAnnual report
「短期社債(電子コマーシャルペーパー)発行枠500億円を設定しているほか、250億円を限度とした長期コミットメント・ライン契約を取引金融機関とシンジケーション形式により締結しております。また、2020年3月末現預金残高は、前連結会計年度末に比べ111億円増加の326億円へ増額しております。」
電子CP発行枠を従来の400億円から500億円へ拡大し、COVID-19を踏まえて現預金残高も326億円へ増加させた。 - FY2016First statedAnnual report
「To secure short-term liquidity, we have secured a ¥40.0 billion issuance limit for short-term corporate bonds (electronic commercial paper) and entered into a long-term commitment-line agreement of up to ¥25.0 billion with our relationship banks through a syndicated arrangement. We are also working to improve group-wide funding efficiency through a cash management system and other measures.」
The company uses a commercial-paper issuance facility, a commitment line and a cash-management system to secure liquidity and improve funding efficiency.