Delta-Fly Pharma (4598) · InitiativeDropped
Securing a working-capital facility through an overdraft agreement with a bank
First written in FY2019-Q3. 5 of 7 entries say "Restated". Latest entry: FY2021-Q2.
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Securing liquidity through commitment lines and other facilitiesA theme 336 companies write about · 30 as a headwind · 307 as a tailwind
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- FY2021-Q2DroppedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当第２四半期会計期間末現在、解約しております。」
従来維持していた当座貸越極度額200,000千円の契約を、2020年９月30日現在で解約した。借入実行残高はない。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「The Company has entered into an overdraft agreement with 1 transaction bank to efficiently finance working capital.」
運転資金調達のための当座貸越契約を継続している。当座貸越極度額は200,000千円、借入実行残高はない。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「The Company has entered into an overdraft agreement with 1 transaction bank to efficiently finance working capital.」
運転資金の調達枠として当座貸越極度額200,000千円を維持し、借入実行残高はない。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「The Company has entered into an overdraft agreement with 1 transaction bank to efficiently finance working capital.」
運転資金の調達枠として当座貸越極度額200,000千円を維持し、当第２四半期会計期間末の借入実行残高はない。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額の総額 200,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 200,000千円」
運転資金の調達枠として当座貸越極度額200,000千円を維持し、借入実行残高はない。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額200,000千円を確保し、借入実行残高はない状況が再確認された。 - FY2019-Q3First statedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の効率的な調達手段として銀行と当座貸越契約を締結し、当座貸越極度額の総額200,000千円を設定している。借入実行残高はない。