Meeting Payment Obligations and Maintaining On-Hand Liquidity
First written in FY2019. 8 of 14 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
45 other companies' latest entry also says "Mitigated".
- FY2026MitigatedAnnual report
「また、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、コミットメントベースではない借入枠及びコマーシャル・ペーパーと併せ、流動性リスクの軽減を図っています。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度におけるコミットメントライン契約の未実行残高は200,000百万円です。」
コミットメントライン等による流動性確保策を継続し、当年度は現金及び現金同等物も2,816億円へ増加した。 - 2026-04-27MitigatedRevision of earnings forecasts
「当期末における現金及び現金同等物の残高は、2,816億円（前期末比932億円増）となりました。」
現金及び現金同等物が前期末比932億円増加し、手元流動性の増加が示された。 - FY2026-H1手元資金・有利子負債の更新Annual report
「現金及び現金同等物は、2,871億円 (同987億円増) となりました。」
当中間期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から987億円増加し、2,871億円となった。 - FY2024MitigatedAnnual report
「また、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、コミットメントベースではない借入枠及びコマーシャル・ペーパーと併せ、流動性リスクの軽減を図っています。なお、当連結会計年度におけるコミットメントライン契約の未実行残高は200,000百万円です。」
Iveric Bio社買収に伴う大規模な資金調達後も、コミットメントライン等を含む流動性確保策を明示し、支払債務・戦略投資への対応を補強した。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「During the nine-month cumulative period, there were no new business or other risks, nor any material changes to the business or other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
支払債務への対応と手元流動性の維持に関する既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと再確認している。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month cumulative period, there were no new business or other risks, nor any material changes to the business or other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
支払債務への対応と手元流動性の維持に関する既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと再確認している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「During the nine-month period ended [the current third quarter], there were no newly arising business or other risks, nor any material changes to the business and other risks described in the Annual Securities Report for the prior fiscal year.」
支払債務への対応と手元流動性の維持に関する既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと再確認している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「During the six-month period ended [the current second quarter], there were no newly arising business or other risks, nor any material changes to the business and other risks described in the Annual Securities Report for the prior fiscal year.」
支払債務への対応と手元流動性の維持に関する既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと再確認している。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended [the current first quarter], there were no newly arising business or other risks, nor any material changes to the business and other risks described in the Annual Securities Report for the prior fiscal year.」
支払債務への対応と手元流動性の維持に関する既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと再確認している。quantified/materializedは本引用上は該当しない。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「During the nine-month period ended [the current third quarter], there were no newly arising business or other risks, nor any material changes to the business and other risks described in the Annual Securities Report for the prior fiscal year.」
支払債務への対応と手元流動性の維持に関する既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと再確認している。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended [the current first quarter], there were no newly arising business or other risks, nor any material changes to the business and other risks described in the Annual Securities Report for the prior fiscal year.」
支払債務への対応と手元流動性の維持に関する既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと再確認している。 - FY2020MitigatedAnnual report
「資金の流動性については、短期社債及び借入金による資金調達を行い、当面の運転資金及び設備資金に加え、一定の戦略的投資機会にも備えられる現預金水準を確保しています。」
Audentes社買収に伴う資金調達を行いつつ、短期社債・借入金と現預金によって運転資金、設備投資及び戦略的投資に対応する流動性を確保すると説明している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative third-quarter period, and no material changes to the business or other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
支払債務への対応と手元流動性の維持に関する既存リスクについて、重要な変更がないと再確認している。 - FY2019First statedAnnual report
「当社グループは、支払債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されていますが、想定される支払債務への対応に加え、一定の戦略的投資機会にも機動的に対応できる手元流動性を維持しています。」
支払債務の履行困難化を流動性リスクとして認識し、戦略的投資機会にも対応できる手元流動性の維持と月次報告を行っている。