Securing Stable Liquidity and Financing
First written in FY2021. 6 of 13 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
25 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026-H1Decrease in Cash and Repayment of BorrowingsAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ、561,162千円減少し、3,422,482千円となりました。」
現金及び現金同等物が561,162千円減少する一方、長期借入金の返済による支出276,494千円が発生し、財務活動による資金は827,259千円の使用となった。 - 2026-03-04Cited as achievedGeneral Meetings of Shareholders
「The following shows the undrawn balances and other amounts relating to overdraft agreements at the end of the consolidated fiscal year. Overdraft limit: ¥3,000,000 thousand Borrowings drawn: — Undrawn balance: ¥3,000,000 thousand」
Reports an undrawn capacity of ¥3,000,000 thousand under overdraft agreements with 2 banks. - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「財務活動によって得られた資金は1,781,397千円となりました。その主な内訳は、株式の発行による収入1,846,160千円、長期借入金の返済による支出60,437千円であります。」
株式発行による1,846,160千円の収入により財務活動で1,781,397千円を調達し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1,718,383千円増加して3,385,794千円となった。 - FY2024AdvancedAnnual report
「当社は、2025年２月21日開催の取締役会において、当社グループのサービスの中長期的な成長に向けた投資やM&Aに関わる投資に手元資金を活用しつつ、今後の事業拡大を見据え、機動的かつ安定的な資金調達枠をバックアップラインとして確保することを目的として、次の内容による総額30億円の当座貸越契約の締結を決議し、締結いたしました。」
2024年12月末の借入金残高は383,409千円、現金及び現金同等物は1,667,410千円となった。さらに2025年2月に、みずほ銀行・三菱UFJ銀行との総額30億円の無担保・無保証当座貸越枠をバックアップラインとして確保した。 - FY2024-H1Decrease in Cash and Increase in BorrowingsAnnual report
「当中間連結会計期間末における流動資産は1,985,292千円となり、前連結会計年度末に比べ161,305千円減少いたしました。これは主に売掛金が22,241千円増加した一方で、現金及び預金が214,564千円減少したことによるものであります。 固定負債は325,772千円となり、前連結会計年度末に比べ234,033千円増加いたしました。これは長期借入金が234,033千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が214,564千円減少する一方、長期借入金が234,033千円増加し、資金調達と流動性の状況に変化が生じている。 - FY2024-Q1Decrease in Cash and Increase in BorrowingsAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は1,743,239千円となり、前連結会計年度末に比べ403,358千円減少いたしました。これは主に売掛金が101,800千円増加した一方で、現金及び預金が482,472千円減少したことによるものであります。 固定負債は350,439千円となり、前連結会計年度末に比べ258,700千円増加いたしました。これは長期借入金が258,700千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が減少する一方、長期借入金が増加した。 - FY2023RestatedAnnual report
「当連結会計年度末における借入金残高は184,198千円となっております。また、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,754,945千円であり、流動性を確保しております。」
自己資金と金融機関借入により流動性を確保する方針を継続し、2023年12月末の現金及び現金同等物1,754,945千円、借入金残高184,198千円を開示している。 - FY2023-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は1,997,445千円となりました。主な内訳は、現金及び預金1,647,932千円であります。」
第3四半期連結会計期間末の流動資産は1,997,445千円、現金及び預金は1,647,932千円となり、流動性と資金状況に関する実績を引き続き開示している。 - FY2023-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における流動資産は1,923,059千円となりました。主な内訳は、現金及び預金1,573,942千円であります。」
第2四半期連結会計期間末の流動資産および現金及び預金の残高を開示し、事業活動に必要な流動性と資金状況を引き続き示している。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は1,670,668千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金が1,362,735千円であります。」
現金及び預金1,362,735千円、長期借入金等を含む負債の状況を開示し、事業活動に必要な流動性と資金状況を引き続き示している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「これは主に現金及び預金が441,438千円増加したことによるものであります。」
前事業年度末から現金及び預金が441,438千円増加し、流動性と資金状況に関する実績を引き続き開示している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ、349,127千円増加し、1,145,868千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比349,127千円増加し、四半期末残高1,145,868千円となった。資金調達・流動性の状況を継続して開示している。 - FY2021First statedAnnual report
「当社グループは、事業活動に必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、運転資金及び投資資金は、自己資金及び金融機関からの借入により調達しております。なお、当連結会計年度末における借入金残高は266,283千円となっております。また、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,052,180千円であり、流動性を確保しております。」
自己資金と金融機関からの借入を組み合わせ、運転資金・投資資金に必要な流動性を確保している。期末現金及び現金同等物は1,052,180千円、借入金残高は266,283千円である。