Stable Securing of the Liquidity and Funding Sources Required for Business Continuity
First written in FY2020-Q2. 17 of 18 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
38 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2026-H1RestatedAnnual report
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、事業継続に必要な流動性を安定確保する基本方針を継続している。 - FY2025RestatedAnnual report
「当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。なお、不測の事態においても機動的かつ安定的に経常運転資金を確保するため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、複数金融機関との当座貸越契約も活用する流動性確保方針を継続している。 - FY2025-H1RestatedAnnual report
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源として、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。 - FY2024-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における資金の残高は1,120,768千円（前期末1,318,611千円）となり、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。また、当社の経営戦略の１つである“次世代事業の創生”のための研究開発資金を十分に確保できているものと認識しております。」
資金残高は前期末から減少して1,120,768千円となったが、当面の事業継続及び次世代事業の研究開発に十分な流動性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。資金残高は1,262,434千円で、当面の事業継続に十分と説明している。 - FY2023RestatedAnnual report
「当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。なお、不測の事態においても機動的かつ安定的に経常運転資金を確保するため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、複数金融機関との当座貸越契約により不測の事態にも備える方針を継続している。 - FY2023-Q3RestatedAnnual report
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。 - FY2023-Q2RestatedAnnual report
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源として、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。 - FY2022RestatedAnnual report
「当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。なお、不測の事態においても機動的かつ安定的に経常運転資金を確保するため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。」
営業活動による資金を中心に、複数金融機関との当座貸越契約も用いて事業継続に必要な流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における資金の残高は1,674,837円（前連結会計年度末1,646,548千円）となり、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。また、当社の経営戦略の１つである“次世代事業の創生”のための研究開発資金を十分に確保できているものと認識しております。」
資金残高1,674,837円を開示し、当面の事業継続及び“次世代事業の創生”に向けた研究開発に十分な流動性を確保しているとの説明を継続している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における資金の残高は1,631,017千円（前連結会計年度末1,646,548千円）となり、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。また、当社の経営戦略の１つである“次世代事業の創生”のための研究開発資金を十分に確保できているものと認識しております。」
資金残高は1,631,017千円と前年度末から減少したものの、事業継続及び次世代事業の研究開発に十分な流動性を確保しているとの説明を継続している。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における資金の残高は1,682,395千円（前連結会計年度末1,646,548千円）となり、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。また、当社の経営戦略の１つである“次世代事業の創生”のための研究開発資金を十分に確保できているものと認識しております。」
資金残高1,682,395千円を開示し、当面の事業継続及び次世代事業の研究開発に十分な流動性を確保しているとの説明を継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「当連結会計年度末における資金の残高は1,646,548千円（前期比51,693千円増）となり、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。」
事業継続及び次世代事業の研究開発に必要な流動性を十分に確保しているとの説明を継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「以上の結果、当連結会計年度末における資金の残高は1,594,855千円（前期比34,061千円減）となりましたが、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。また、当社の経営戦略の１つである“次世代事業の創生”のための研究開発資金を十分に確保できているものと認識しております。」
現金及び現金同等物は1,594,855千円となり、減少したものの、事業継続及び次世代事業の研究開発に十分な流動性を確保しているとの方針を再確認している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、一部資金を銀行借入等により調達しております。なお、当第３四半期連結会計期間末日における現金及び現金同等物の残高は、1,524,145千円となっており、当面事業を継続していくうえで十分な流動性を確保しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローや銀行借入等による流動性確保の方針を再確認し、現金及び現金同等物残高1,524,145千円を開示している。 - FY2020-Q2First statedAnnual report
「Our basic policy is to secure the liquidity and sources of funds necessary for the business on a stable basis. In addition to cash flow from operating activities, we obtain some funding through bank borrowings and other means. Cash and cash equivalents at the end of the second quarter accounting period were ¥1,496,221 thousand, providing sufficient liquidity to continue the business for the foreseeable future.」
The Group expressly states its policy of securing liquidity and funding sources required for business continuity through operating cash flow, bank borrowings and other means.