Efficient procurement of working capital through bank overdraft facilities
First written in FY2019-Q3. 10 of 16 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
52 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2026RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行、当座貸越極度額20億円、借入実行残高1億円という流動性確保の状態を継続している。 - FY2025RaisedAnnual report
「当座貸越極度額 2,000,000 千円 借入実行残高 100,000 千円」
当座貸越契約の極度額が従来の12億円から20億円へ拡大した一方、2025年4月期末には1億円を実行している。取引銀行は4行である。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行、当座貸越極度額12億円、借入実行残高0円という状態を継続している。 - FY2024-Q2RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行、当座貸越極度額12億円、借入実行残高0円という状態を継続している。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行、当座貸越極度額12億円、借入実行残高0円という状態を継続している。 - FY2023RestatedAnnual report
「流動性リスクをコントロールするために、複数の金融機関との間で当座貸越契約を締結しております。」
運転資金や設備投資に営業活動によるキャッシュ・フローを充てつつ、複数金融機関との当座貸越契約で流動性リスクを管理する方針を継続している。 - FY2023-Q3SoftenedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行（前事業年度は５行）と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約が取引銀行5行・極度額14億円から、4行・極度額12億円へ縮小した。借入実行残高は引き続き0円である。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「To efficiently procure working capital, the company has entered into overdraft facility agreements with 5 transaction banks.」
取引銀行5行との当座貸越契約、極度額14億円、借入実行残高0円という状態を継続している。 - FY2022-Q3RaisedAnnual report
「To efficiently procure working capital, the company has entered into overdraft facility agreements with 5 transaction banks.」
当座貸越契約が取引銀行4行・極度額12億円から、5行・極度額14億円へ拡大した。借入実行残高は引き続きない。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行との当座貸越契約、極度額12億円、借入実行残高0円という状態を継続している。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行４行との当座貸越契約、極度額12億円、借入実行残高０円という状態を継続している。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行との当座貸越契約、極度額1,200,000千円、借入実行残高0円という状態を継続している。 - FY2021-Q1RaisedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約は取引銀行1行・極度額30,000千円から、4行・極度額1,200,000千円へ拡大した。借入実行残高は引き続き0円である。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「The company has entered into an overdraft agreement with one bank to secure working capital efficiently.」
取引銀行1行との当座貸越契約、極度額30,000千円、借入実行残高0円という状態が継続している。 - FY2020-Q1SoftenedAnnual report
「The company has entered into an overdraft agreement with one bank to secure working capital efficiently.」
当座貸越契約の取引銀行が2行から1行となり、当座貸越極度額も合計60,000千円から30,000千円に縮小している。借入実行残高は引き続きない。 - FY2019-Q3First statedAnnual report
「The company has entered into overdraft facility agreements with 2 relationship banks to secure working capital efficiently.」
取引銀行2行と当座貸越契約を締結し、極度額は合計60,000千円、借入実行残高はないと記載している。