Financial Risks From Foreign Exchange and Interest Rate Movements and Hedging
First written in FY2017. 3 of 5 entries say "Mitigated", first in FY2018. Latest entry: FY2023.
10 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2023No interest rate hedging transactions during the yearAnnual report
「当連結会計年度（2023年12月31日） 該当事項はありません。」
前期に記載されていた金利スワップの契約額・ヘッジ影響について、当連結会計年度のデリバティブ及びヘッジ会計は該当事項なしと開示された。 - FY2021MitigatedAnnual report
「当社グループは、変動金利での借入のうち一部に対して、当該変動利息に係る金利リスクをヘッジするため、支払利息を固定化する金利スワップ契約を締結しております。」
金利スワップによるヘッジを継続し、金利リスクに係る契約額は前期32億円から26億円へ減少した。金利変動リスクへのエクスポージャーは限定的と説明している。 - FY2020MitigatedAnnual report
「当社グループは、変動金利での借入のうち一部に対して、当該変動利息に係る金利リスクをヘッジするため、支払利息を固定化する金利スワップ契約を締結しております。」
金利スワップによるヘッジを継続し、金利リスクを管理している。金利スワップの契約額は前期38億円から当期32億円となり、金利変動リスクへのエクスポージャーは限定的と説明している。 - FY2018MitigatedAnnual report
「当社グループにおける金利変動リスクに対するエクスポージャーは限定的であり、金利変動に対する影響は軽微であるため、感応度分析の開示は省略しております。」
金利スワップによるキャッシュ・フロー固定化を行い、金利変動リスクへのエクスポージャーは限定的で影響は軽微と説明している。 - FY2017First statedAnnual report
「Because the Group operates internationally, it conducts transactions in various currencies and is exposed to foreign exchange risk associated with foreign-currency-denominated operating activities. The Group manages this risk partly by using derivatives such as forward foreign exchange contracts. It also manages interest rate risk by using interest rate swaps to fix cash flows.」
Identifies foreign exchange risk from overseas transactions and interest rate risk from floating-rate borrowings, and describes hedging through forward foreign exchange contracts and interest rate swaps.