Securing working capital and alternative liquidity in preparation for the impact of COVID-19
First written in FY2020. 10 of 12 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
24 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2026AdvancedAnnual report
「当座貸越契約およびコミットメントライン契約の総額 53,857百万円 60,177百万円 借入実行残高 15,675 14,547 差引額 38,181 45,630」
当座貸越・コミットメントラインの契約総額は53,857百万円から60,177百万円へ増加し、借入実行残高は14,547百万円となった。不測の事態に備える代替流動性の枠が拡大している。 - FY2026-H1RestatedAnnual report
「There was no material change during the interim consolidated accounting period in the sources of capital or liquidity of the Group.」
資本の財源および資金流動性について、重要な変更がないとしている。 - FY2025RestatedAnnual report
「また、不測の事態に備え、取引金融機関と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結し、代替流動性を確保しております。」
不測の事態に備えた当座貸越契約・コミットメントラインによる代替流動性の確保を再確認している。年度末の契約総額は53,857百万円、借入実行残高は15,675百万円である。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「There were no material changes in the sources of capital or liquidity of the Group during the cumulative period of the third quarter.」
資本の財源および資金流動性について、重要な変更がないとしている。 - FY2023-Q2RestatedAnnual report
「There were no material changes in the sources of capital or liquidity of the Group during the cumulative period of the second quarter.」
資本の財源および資金流動性について、前事業年度から重要な変更がないとしている。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「There were no material changes in the sources of capital or liquidity of the Group during the cumulative period of the third quarter.」
新型コロナウイルス感染症への備えとして確保した資金調達・代替流動性について、重要な変更がないとしている。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「There were no material changes in the sources of capital or liquidity of the Group during the cumulative period of the second quarter.」
新型コロナウイルス感染症への備えとして確保した資金調達・代替流動性について、重要な変更がないとしている。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「There was no material change during the first quarter of the fiscal year in the sources of capital or liquidity of the Group.」
新型コロナウイルス感染症への備えとして確保した資金調達・代替流動性について、重要な変更がないとしている。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「There were no material changes in the sources of capital or liquidity of the Group during the cumulative period of the third quarter.」
新型コロナウイルス感染症の影響に備えた資金調達・代替流動性の確保について、資本の財源および資金流動性に重要な変更がないとしている。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「There were no material changes in the sources of capital or liquidity of the Group during the cumulative period of the second quarter.」
新型コロナウイルス影響に備えた資金調達・代替流動性の確保について、資本の財源および資金流動性に重要な変更がないとしている。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「There was no material change during the first quarter of the fiscal year in the sources of capital or liquidity of the Group.」
新型コロナウイルス影響に備えた資金調達・代替流動性の確保について、資本の財源および資金流動性に重要な変更はないとしている。 - FY2020First statedAnnual report
「当社グループといたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態に備え、2020年度の期首以降に運転資金の確保を目的としてお取引金融機関より28億円の資金調達を実行する一方で、代替流動性として、2020年5月31日現在で当座貸越契約52億円、コミットメントライン契約20億円を確保しております。」
新型コロナウイルスによる不測の事態への対応として、2020年度期首以降に28億円を調達し、2020年5月31日時点で当座貸越52億円とコミットメントライン20億円を確保した。