Funding through a combination of internal funds, borrowings, commercial paper and corporate bonds
First written in FY2017. 3 of 5 entries say "Restated". Latest entry: FY2023.
17 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2023RestatedAnnual report
「運転資金および設備投資資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーおよび社債の発行などを活用しております。」
営業キャッシュ・フロー、借入、コマーシャル・ペーパー、社債等を組み合わせて資金を調達する方針を継続している。 - FY2020AdvancedAnnual report
「財務健全性および信用格付の維持により外部資金調達能力を確保するとともに、必要に応じてコミットメントラインの設定により流動性を確保しております。」
従来の内部資金・借入・CP・社債等の組み合わせに加え、新型コロナウイルス対応として500億円のコミットメントライン設定を記載している。 - FY2019RestatedAnnual report
「We believe that funding can be secured by combining cash flow from operating activities, borrowings from financial institutions and commercial paper issuance with, as necessary, undrawn commitment lines and capital-market funding such as bonds.」
営業キャッシュ・フロー、借入、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン、社債を組み合わせて必要資金を確保する財務政策を継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「We believe that funding can be secured by combining cash flow from operating activities, borrowings from financial institutions and commercial paper issuance with, as necessary, undrawn commitment lines and capital-market funding such as bonds.」
営業キャッシュ・フロー、借入、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン、社債を組み合わせて必要資金を確保する財務政策を継続している。 - FY2017First statedAnnual report
「We believe that funding can be secured by combining cash flow from operating activities, borrowings from financial institutions and commercial paper issuance with, as necessary, undrawn commitment lines and capital-market funding such as bonds.」
The financial policy is to secure working capital and capital investment funds through a combination of operating cash flow, borrowings, commercial paper, commitment lines and bonds.