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Jedat (3841) · FactFirst stated

FY2018 First-Half Cash Flows and Cash Balance

First written in FY2018-Q2. . Latest entry: FY2018-Q2.

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  1. FY2018-Q2First statedAnnual report

    「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前事業年度末と比べ27百万円増加し15億65百万円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。営業活動の結果得られた資金は前年同四半期比で１億78百万円（58.4%）減少し、１億27百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は70百万円（前年同四半期は２億97百万円の収入）となりました。財務活動の結果使用した資金は、ほぼ横ばいの28百万円となりました。内訳は、配当金の支払であります。」

    現金及び現金同等物の四半期末残高は1,565百万円となった。営業活動では127百万円を得た一方、投資活動では70百万円、財務活動では28百万円を使用した。
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