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Jedat (3841) · FactFirst stated

FY2023 Cash Flows and Cash Balance

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  1. FY2023First statedAnnual report

    「当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べて１億85百万円（7.3%）増加し27億10百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、前期比４億84百万円（60.9%）減少して３億11百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は、32百万円（163.8%）増加して52百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は、前期比37百万円（99.6%）増加して74百万円となりました。」

    営業活動によるキャッシュ・フローは311百万円、投資活動は52百万円の支出、財務活動は74百万円の支出となり、現金及び現金同等物の期末残高は2,710百万円となった。
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