Securing Necessary Working Capital and Financial Stability
First written in FY2016-Q2. 1 of 36 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1Interim Financial Figures UpdatedAnnual report
「なお、当中間連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高7,480百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6,655百万円となっております。」
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は6,655百万円、有利子負債は7,480百万円となり、前年度末から財務状態の数値を更新している。 - 2026-05-15OtherEarnings
「Cash and deposits were ¥7,456 million, down ¥614 million from ¥8,071 million at the end of the previous consolidated fiscal year.」
The balance of cash and deposits was updated as of the end of March 2026. - FY2025年度末財務数値更新Annual report
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は7,589百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,426百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は7,426百万円、有利子負債は7,589百万円となり、前年度から手元資金及び借入残高を更新している。 - FY2025-H1Interim Financial Figures UpdatedAnnual report
「なお、当中間連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高7,574百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,663百万円となっております。」
当中間連結会計期間末の有利子負債は7,574百万円、現金及び現金同等物は7,663百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2024年度末財務数値更新Annual report
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は7,446百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,684百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は7,684百万円、有利子負債は7,446百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2024-H1中間期末財務数値更新Annual report
「なお、当中間連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高6,336百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,363百万円となっております。」
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は8,363百万円、有利子負債は6,336百万円となり、前連結会計年度末から数値を更新している。 - FY2024-Q1第1四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高6,000百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,856百万円となっております。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は7,856百万円、有利子負債は6,000百万円となり、年度末から数値を更新している。 - FY2023年度末財務数値更新Annual report
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は7,014百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は8,449百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は8,449百万円、有利子負債は7,014百万円となり、第3四半期末から財務数値を更新している。 - FY2023-Q3第3四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高6,358百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,408百万円となっております。」
第3四半期末の有利子負債及び現金及び現金同等物の残高を更新している。有利子負債は6,358百万円、現金及び現金同等物は8,408百万円となった。 - FY2023-Q2第2四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,828百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は9,191百万円となっております。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は9,191百万円、有利子負債は5,828百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2023-Q1第1四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,652百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は9,201百万円となっております。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は9,201百万円、有利子負債は5,652百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2022年度末財務数値更新Annual report
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は5,803百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は9,151百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は9,151百万円、有利子負債は5,803百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2022-Q3第3四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,729百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,685百万円となっております。」
第3四半期末の有利子負債及び現金及び現金同等物の残高を更新している。有利子負債は5,729百万円、現金及び現金同等物は8,685百万円となっている。 - FY2022-Q2第2四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,064百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,577百万円となっております。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は8,577百万円、有利子負債は5,064百万円となっている。 - FY2022-Q1第1四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,141百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,307百万円となっております。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は8,307百万円、有利子負債は5,141百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2021年度末財務数値更新Annual report
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は4,939百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は9,411百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は9,411百万円、有利子負債は4,939百万円となった。前年度末から現金が1,349百万円増加し、有利子負債は減少している。 - FY2021-Q3第3四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高4,771百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,120百万円となっております。」
第3四半期末の現金及び現金同等物と有利子負債の残高を更新している。現金及び現金同等物は8,120百万円、有利子負債は4,771百万円となっている。 - FY2021-Q2第2四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,170百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,776百万円となっております。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は7,776百万円、有利子負債は5,170百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2021-Q1第1四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,198百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,520百万円となっております。」
第1四半期末の有利子負債及び現金及び現金同等物の残高を更新している。有利子負債は5,198百万円、現金及び現金同等物は7,520百万円となった。 - FY2020年度末財務数値更新Annual report
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は5,543百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は8,062百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は8,062百万円、有利子負債は5,543百万円となった。また、営業活動によるキャッシュ・フローは192百万円の減少となっている。 - FY2020-Q3第3四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,340百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,989百万円となっております。」
第3四半期末の現金及び現金同等物と有利子負債の残高を更新している。現金及び現金同等物は7,989百万円、有利子負債は5,340百万円となっている。 - FY2020-Q2第2四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,343百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,928百万円となっております。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は7,928百万円、有利子負債は5,343百万円となっており、財務状態の数値を更新している。 - FY2020-Q1第1四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,697百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,826百万円となっております。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は7,826百万円、有利子負債は5,697百万円となり、前年度末の数値から更新されている。 - FY2019年度末財務数値更新Annual report
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高6,428百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は9,936百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物と有利子負債の残高を更新している。現金及び現金同等物は9,936百万円、有利子負債は6,428百万円となっている。 - FY2019-Q3四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高6,527百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,430百万円となっております。」
第3四半期末の現金及び現金同等物と有利子負債の残高を更新している。現金及び現金同等物は8,430百万円、有利子負債は6,527百万円となっている。 - FY2019-Q1四半期末財務数値更新Annual report
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高7,844百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,479百万円となっております。」
第1四半期末の現金及び現金同等物と有利子負債の残高を更新している。現金及び現金同等物は8,479百万円、有利子負債は7,844百万円となっている。 - FY2018年度末財務数値更新Annual report
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高8,616百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は9,495百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は9,495百万円、有利子負債は8,616百万円となり、手元流動性と借入残高を更新している。 - FY2018-Q3四半期末財務数値更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は30,497百万円で、前連結会計年度末に比べ2,727百万円増加いたしました。」
第3四半期末の総資産は30,497百万円となり、前連結会計年度末から2,727百万円増加した。貸借対照表上の現金及び預金は8,059百万円、負債合計は16,461百万円となっている。 - FY2018-Q2四半期末財務数値更新Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における総資産は、29,956百万円で、前連結会計年度末に比べ2,186百万円増加いたしました。 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ3,689百万円減少し、5,311百万円となりました。」
第2四半期末の総資産及び現金及び現金同等物を更新している。総資産は29,956百万円、現金及び現金同等物は5,311百万円となった。 - FY2018-Q1四半期末財務数値更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、26,891百万円で、前連結会計年度末に比べ878百万円減少いたしました。」
四半期末の財政状態を更新している。現金及び預金は8,301百万円、総資産は26,891百万円である。 - FY2017-Q3Quarterly figures updatedAnnual report
「As of the end of the third quarter of the current consolidated fiscal period, cash and deposits plus marketable securities with quoted market values totaled ¥7,538.449 million, securing the working capital required. The Group has interest-bearing debt of ¥7,970.671 million, equivalent to 30.1% of total assets, but repayments have been made without delay, and the Group believes there are no financial impediments.」
Updates the third-quarter cash position, interest-bearing debt and ratio to total assets. Cash and deposits plus marketable securities with quoted market values totaled ¥7,538.449 million, while interest-bearing debt was ¥7,970.671 million, or 30.1% of total assets. - FY2017-Q2Quarterly figures updatedAnnual report
「As of the end of the second quarter of the current consolidated fiscal period, cash and deposits plus marketable securities with quoted market values totaled ¥5,772.689 million, securing the working capital required. The Group has interest-bearing debt of ¥668.642 million, equivalent to 5.6% of total assets, but repayments have been made without delay, and the Group believes there are no financial impediments.」
Updates the second-quarter cash position, interest-bearing debt and ratio to total assets. - FY2017-Q1Quarterly figures updatedAnnual report
「As of the end of the first quarter of the current consolidated fiscal period, cash and deposits plus marketable securities with quoted market values totaled ¥4,321.760 million, securing the working capital required. The Group has interest-bearing debt of ¥704.668 million, equivalent to 7.7% of total assets, but repayments have been made without delay, and the Group believes there are no financial impediments.」
Updates the first-quarter cash and deposits, marketable securities, interest-bearing debt and total-assets ratio. - FY2016Year-End Figures UpdatedAnnual report
「However, as of the end of the current consolidated fiscal year, cash and deposits together with securities with market values totaled ¥3,291,706 thousand, ensuring that the Group has secured the necessary working capital. The Group also had interest-bearing debt of ¥690,099 thousand, equivalent to 8.9% of total assets, which was being repaid without delay, and therefore the Group believes that it faces no financial difficulties.」
Updates the year-end cash and interest-bearing debt figures. The Group states that it had secured ¥3,291,706 thousand in cash, deposits and marketable securities and was repaying ¥690,099 thousand in interest-bearing debt without delay. - FY2016-Q3RestatedAnnual report
「The Group also has interest-bearing debt of ¥626,097 thousand, equivalent to 6.7% of total assets, but repayments have been made without delay, and the Group believes that there are no financial impediments.」
Continues to explain the required working capital and repayment status. Cash and deposits plus securities with market values totaled ¥3,342,973 thousand, while interest-bearing debt was ¥626,097 thousand, equivalent to 6.7% of total assets. - FY2016-Q2First statedAnnual report
「As of the end of the second quarter of the current consolidated fiscal year, cash and deposits plus marketable securities with quoted market values totaled ¥3,802,550 thousand, securing the necessary working capital. The Group has interest-bearing debt of ¥645,891 thousand, equivalent to 6.6% of total assets, but repayments are being made without delay and the Group believes there are no financial impediments.」
The disclosure presents cash and deposits plus marketable securities with quoted market values, interest-bearing debt and the ratio to total assets, and explains the availability of working capital and repayment status.