Securing cash on hand through the use of XPEC shares
First written in FY2016-Q3. 2 of 4 entries say "Restated". Latest entry: FY2017-Q2.
The whole theme swung hardest in 2022: 1 of 7 companies on the "Worse" side.
12 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2017-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間末日における現金及び預金の残高は700,692千円であり、各種取組により費用削減を進めた結果、当面の事業活動に必要な手元資金を確保していると判断しております。また、当第２四半期連結累計期間において、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする行使価額修正条項付第４回新株予約権（24,500個）の発行を行いました。」
手元資金700,692千円を確認し、XPEC社株式の利用検討に加えて、第４回新株予約権の発行による資金確保を具体化した。 - FY2017-Q1RestatedAnnual report
「当第１四半期連結累計期間末日における現金及び預金の残高は752,312千円であり、また、各種取組により費用削減を進めた結果、当面の事業活動に必要な手元資金を確保していると判断しております。また、取引金融機関に対しては、引き続き協力を頂くための協議を進めるとともに、新たな資金調達につきましても検討してまいります。」
手元資金752,312千円を確認し、金融機関との協議と新たな資金調達の検討を継続している。 - FY2016RestatedAnnual report
「XPEC社との資本業務提携契約に基づき取得した同社株式については、必要に応じて手元資金を確保するために利用することを検討してまいります。」
XPEC社株式は取得済みだが、手元資金確保への利用は引き続き検討段階である。 - FY2016-Q3First statedAnnual report
「Cash and deposits at the end of the third quarter of the current consolidated fiscal year were ¥941,429 thousand, providing sufficient cash on hand for near-term business activities. In addition, under the capital and business alliance agreement with XPEC, we will acquire XPEC shares worth ¥646 million and will use those shares as necessary to secure the cash on hand required for our operations.」
After disclosing cash and deposits, the Company stated that it may use the XPEC shares to be acquired to secure cash as needed.