Liquidity and Funding Policy Based Primarily on Internal Funds
First written in FY2020-Q1. 3 of 7 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
29 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2026AdvancedAnnual report
「To procure working capital efficiently, our group has entered into overdraft agreements with 5 transaction banks. The unutilized borrowing capacity and other details related to the overdraft agreements at the end of the consolidated fiscal year are as follows.」
流動性確保のための当座貸越契約が4行・1,430,000千円から5行・1,630,000千円へ拡大し、借入実行残高は985,000千円となった。 - 2026-08-06AdvancedGeneral Meetings of Shareholders
「To procure working capital efficiently, our group has entered into overdraft agreements with 5 transaction banks. The unutilized borrowing capacity and other details related to the overdraft agreements at the end of the consolidated fiscal year are as follows.」
The number of banks party to the overdraft agreements increased from 3 to 5. The disclosure states that total overdraft capacity was ¥1,630,000 thousand and borrowings outstanding were ¥985,000 thousand. The canonical thread has not changed. - FY2025AdvancedAnnual report
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と総額1,430,000千円の当座貸越契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度の借入実行残高は796,000千円であります。」
運転資金の流動性確保について、当座貸越契約を3行・880,000千円から4行・1,430,000千円へ拡大し、借入実行残高は796,000千円となった。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と総額880,000千円の当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度の借入実行残高は240,000千円であります。」
自己資金を基本としつつ、3行との総額880,000千円の融資枠を確保する流動性・資金調達方針を継続している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「当社は、事業運営上、必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社の主な資金需要は、人件費及びWEB商材の仕入であります。これらの資金需要につきましては、自己資金によることを基本としておりますが、必要に応じて銀行借入で調達する方針であります。」
必要な流動性を安定確保し、人件費・WEB商材仕入の資金需要には自己資金を基本としつつ、必要に応じて銀行借入を利用する方針を継続している。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「当社は、事業運営上、必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社の主な資金需要は、人件費及びWEB商材の仕入であります。これらの資金需要につきましては、自己資金によることを基本としておりますが、必要に応じて銀行借入で調達する方針であります。」
必要な流動性を安定確保し、人件費・WEB商材仕入の資金需要には自己資金を基本としつつ、必要に応じて銀行借入を利用する方針を継続している。 - FY2020-Q1First statedAnnual report
「当社は、事業運営上、必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社の主な資金需要は、人件費及びWEB商材の仕入であります。これらの資金需要につきましては、自己資金によることを基本としておりますが、必要に応じて銀行借入で調達する方針であります。」
事業運営に必要な流動性を安定確保し、人件費・WEB商材仕入の資金需要には自己資金を基本としつつ、必要に応じて銀行借入を利用する方針を示している。