Maintaining liquidity and a sound financial position
First written in FY2017. 5 of 10 entries say "Restated". Latest entry: FY2023.
52 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2023RestatedAnnual report
「資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、銀行とコミットメントライン契約を締結しており、成長を維持するために必要とされる十分な流動性を確保していると考えております。」
現金、借入枠、20,000百万円のコミットメントラインによる流動性確保方針を継続している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「借入金残高 34,000百万円(2022年６月30日現在)」
感染症影響の長期化への備えと成長投資を目的とした固定金利借入について、34,000百万円の残高を継続して開示している。 - FY2022-Q2AdvancedAnnual report
「当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が更に長期化するリスクに備え、財務基盤の安定性を高めると共に、企業価値向上に資する成長投資を継続することを目的として、国内金融機関３社各社のそれぞれと金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行しております。」
感染症影響の長期化への備えと成長投資を目的に、国内金融機関3社から総額340億円を固定金利で借り入れた。 - FY2022-Q1AdvancedAnnual report
「当社は、2022年２月10日開催の取締役会決議に基づき、以下の金銭消費貸借契約を締結いたしました。」
2022年2月28日実行予定の総額200億円の固定金利借入契約を締結し、2027年2月28日を返済期日とした。資本合計および税引前利益に関する財務制限条項も設定している。 - FY2021-Q2AdvancedAnnual report
「当社は、既存借入金のリファイナンスを目的として、国内金融機関４社各社のそれぞれと金銭消費貸借契約を締結し、2021年３月31日付で借入を実行しております。」
既存借入金のリファイナンスとして総額350億円を借り入れ、返済期日を2029年６月30日および2031年３月31日とした。加えて、2021年３月19日付で総額200億円、2026年３月30日までのコミットメントライン契約を締結し、資金調達体制を具体化している。 - FY2020RestatedAnnual report
「Our financial policy is to secure optimal funding, maintain liquidity and preserve a sound financial position for capital expenditures and working capital.」
現金、銀行借入枠、コミットメントラインによる流動性確保と健全な財政状態の維持を継続している。 - FY2020-Q3AdvancedAnnual report
「当社は今般の新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が一定程度長期化するリスクに備えるため、機動的な資金調達手段として、2020年５月20日にコミットメントライン契約を締結いたしました。」
新型コロナウイルス感染症の影響長期化に備え、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行との総額300億円、期限2021年５月20日のコミットメントライン契約を新たに締結した。 - FY2019RestatedAnnual report
「資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、銀行とコミットメントライン契約を締結しており、成長を維持するために必要とされる十分な流動性を確保していると考えております。」
現金、銀行借入枠、コミットメントラインによる流動性確保と健全な財政状態の維持を継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、銀行とコミットメントライン契約を締結しており、成長を維持するために必要とされる十分な流動性を確保していると考えております。」
現金、借入枠、コミットメントラインによる流動性確保と健全な財政状態の維持を継続している。 - FY2017First statedAnnual report
「Our financial policy is to secure optimal funding, maintain liquidity and preserve a sound financial position for capital expenditures and working capital.」
The Group plans to secure the liquidity needed for growth by using cash and cash equivalents together with committed credit facilities.