Debt repayment funded by operating cash flow and stable financing
First written in FY2016. 7 of 32 entries say "Mitigated", first in FY2021-Q2. Latest entry: FY2026.
Dynic moved to the "Worse" side of this theme in 2022, 3 years before the typical company in this theme (2025).
3 other companies' latest entry also says "Mitigated".
- FY2026MitigatedAnnual report
「当連結会計年度の借入金は、前連結会計年度末の19,468百万円から当連結会計年度末の17,599百万円と1,870百万円減少いたしました。借入金につきましては主に営業キャッシュ・フローを返済原資として残高の削減に努めてまいります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,465百万円となり、借入金残高は1,870百万円減少した。営業キャッシュ・フローを返済原資とする方針に沿った借入依存の緩和が進んだ。 - 2026-05-15MitigatedEarnings
「Cash flow from financing activities amounted to an outflow of ¥2,448 million, mainly due to a net decrease of ¥2,130 million in short-term borrowings and dividend payments of ¥251 million.」
Cash flow from operating activities amounted to ¥2,465 million, and the net decrease in short-term borrowings indicated a continued reduction in reliance on borrowings funded by operating cash flow. - FY2026-H1MitigatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,303百万円減少し、33,188百万円となりました。これは主に短期借入金が1,176百万円、設備関係支払手形が399百万円減少したことなどによるものであります。」「営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前中間純利益1,404百万円、減価償却費731百万円を計上した一方で、投資有価証券売却益317百万円、法人税等の支払額268百万円などにより当中間連結会計期間は2,099百万円の収入となりました。」「財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の純減少1,209百万円、配当金の支払251百万円などにより当中間連結会計期間は1,447百万円の支出となりました。」
営業キャッシュ・フローが2,099百万円となる一方、短期借入金は1,209百万円純減少し、負債全体も1,303百万円減少した。営業キャッシュ・フローを返済原資とする方針に沿った借入依存の緩和方向が続いている。 - FY2025-H1MitigatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,242百万円減少し、34,056百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が802百万円、長期借入金が250百万円減少したことなどによるものであります。」「財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の純減少335百万円、配当金の支払209百万円などにより当中間連結会計期間は594百万円の支出となりました。」
負債全体が1,242百万円減少し、長期借入金も250百万円減少した。長期借入金の純減少を含む財務活動による支出が生じ、借入依存の緩和方向が示された。 - FY2024MitigatedAnnual report
「当連結会計年度の借入金は、前連結会計年度末の19,894百万円から当連結会計年度末の19,312百万円と582百万円減少いたしました。借入金につきましては主に営業キャッシュ・フローを返済原資として残高の削減に努めてまいります。」
借入金残高は582百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは3,029百万円の収入となった。短期借入金の純減少1,178百万円と長期借入金の純増加423百万円を併行した。 - FY2024-Q3WorsenedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,616百万円増加し、36,031百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が802百万円、短期借入金が755百万円増加したことなどによるものであります。」
負債が1,616百万円増加し、短期借入金も755百万円増加した。営業キャッシュ・フローを返済原資とする方針に対し、第3四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、返済状況は直接確認できない。 - FY2024-Q2Repayment of short-term borrowings and increase in long-term borrowingsAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前四半期純利益665百万円、減価償却費776百万円を計上した一方で、利息の支払額127百万円などにより当第２四半期連結累計期間は1,463百万円の収入となりました。」「財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の純減少372百万円、長期借入金の純増加543百万円、配当金の支払209百万円などにより当第２四半期連結累計期間は106百万円の支出となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,463百万円の収入に増加し、短期借入金は372百万円純減少した。一方、長期借入金は543百万円純増加しており、返済と長期調達を併行する構成が続いている。 - FY2024-Q1WorsenedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,074百万円増加し、35,488百万円となりました。これは主に短期借入金が423百万円、長期借入金が790百万円増加したことなどによるものであります。」
短期借入金と長期借入金がともに増加し、負債全体も1,074百万円増加した。営業キャッシュ・フローを返済原資とする方針に対し、当第1四半期はキャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、返済状況は直接確認できない。 - FY2023-Q3WorsenedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して4,058百万円増加し、36,644百万円となりました。これは主に短期借入金が2,274百万円、支払手形及び買掛金が1,795百万円増加したことなどによるものであります。」
負債が前連結会計年度末比4,058百万円増加し、短期借入金も2,274百万円増加した。営業キャッシュ・フローを返済原資とする方針に対し、当四半期はキャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、返済状況は直接確認できない。 - FY2023-Q2WorsenedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,556百万円増加し、34,142百万円となりました。これは主に短期借入金が926百万円、支払手形及び買掛金が578百万円増加したことなどによるものであります。」「財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の純増加721百万円、長期借入金の純減少156百万円、配当金の支払212百万円などにより当第２四半期連結累計期間は227百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は129百万円の支出）となりました。」
短期借入金が926百万円増加し、負債全体も1,556百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは267百万円と前年同期の1,420百万円から減少する一方、短期借入金の純増加により財務活動は227百万円の収入となった。 - FY2023-Q1WorsenedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,532百万円増加し、34,118百万円となりました。これは主に短期借入金が520百万円、支払手形及び買掛金が418百万円、長期借入金が379百万円増加したことなどによるものであります。」
短期借入金520百万円、長期借入金379百万円がともに増加し、負債全体も1,532百万円増加した。営業キャッシュ・フローを返済原資とする方針に対し、借入による調達増加が記載された。 - FY2022営業キャッシュ・フロー増加と返済・短期調達の併行Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、…2,339百万円の収入となり、前年度と比べて457百万円の収入の増加となりました。…財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の純減少420百万円…一方で、短期借入金の純増加477百万円等をあわせて262百万円の支出となりました。」
営業キャッシュ・フローは2,339百万円に増加し、長期借入金420百万円の純減少と短期借入金477百万円の純増加を併行した。借入金残高は145百万円増加したが、営業キャッシュ・フローを返済原資とする方針と低コスト・安定調達の方針は継続している。 - FY2022-Q3Increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して2,816百万円増加し、34,302百万円となりました。これは主に長期借入金が391百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が2,055百万円、短期借入金が1,211百万円増加したことなどによるものであります。」
長期借入金を返済する一方、短期借入金が1,211百万円増加し、負債全体は2,816百万円増加した。返済と短期調達を併行する借入構成が続いている。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー増加と借入構成変化Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローでは、減価償却費707百万円、売上債権の増加171百万円、仕入債務の増加627百万円などにより当第２四半期連結累計期間は1,420百万円の収入となりました。」「財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の純増加397百万円、長期借入金の純減少264百万円、配当金の支払212百万円などにより当第２四半期連結累計期間は129百万円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,420百万円の収入となり、短期借入金の純増加397百万円と長期借入金の純減少264百万円を併行した。 - FY2022-Q1Short- and long-term borrowings increaseAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,274百万円増加し、32,760百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が629百万円、短期借入金が264百万円、長期借入金が371百万円増加したことなどによるものであります。」
短期借入金264百万円、長期借入金371百万円がともに増加し、負債全体も1,274百万円増加した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローを原資とする返済状況は確認できない。 - FY2021-Q3MitigatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して905百万円減少し、32,581百万円となりました。これは主に短期借入金が330百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が225百万円、長期借入金が408百万円、賞与引当金が136百万円減少したことなどによるものであります。」
短期借入金は増加した一方、長期借入金が408百万円減少し、負債全体は905百万円減少した。返済と短期調達を併行する構成は続いているが、前連結会計年度末比では借入金合計が小幅に減少した。 - FY2021-Q2MitigatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,728百万円減少し、31,758百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が1,315百万円、短期借入金が89百万円減少したことなどによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは740百万円の収入となり、短期借入金は89百万円減少した。長期借入金は25百万円増加したが、負債全体は1,728百万円減少し、前四半期までの短期調達増加傾向から小幅に緩和した。 - FY2021-Q1Short- and long-term borrowings increaseAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して456百万円増加し、33,941百万円となりました。これは主に、短期借入金が460百万円、長期借入金が335百万円増加し、支払手形及び買掛金が111百万円、未払法人税等が109百万円、賞与引当金が130百万円減少したことなどによるものであります。」
短期借入金、長期借入金がともに増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローを原資とする返済状況は確認できない。 - FY2020-Q3Short-term borrowings continue to increaseAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,908百万円増加し、36,302百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が411百万円減少し、短期借入金が2,225百万円増加したことなどによるものであります。」
短期借入金が2,225百万円増加し、負債全体も1,908百万円増加した。営業キャッシュ・フローを返済原資とする方針に対し、短期借入による調達の増加が続いている。 - FY2020-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローの支出585百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出714百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの収入1,558百万円となりました。」「財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の純増加2,156百万円、長期借入金の純減少328百万円、配当金の支払212百万円などにより当第２四半期連結累計期間は1,558百万円の収入（前年同四半期40百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが585百万円の支出となる一方、短期借入金の純増加2,156百万円により財務活動は1,558百万円の収入となった。営業キャッシュ・フローを返済原資とする方針に対し、短期調達の増加が続いている。 - FY2020-Q1Short-term borrowings increasedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して2,131百万円増加し、36,525百万円となりました。これは主に、短期借入金が2,757百万円増加したことなどによるものであります。」
短期借入金が2,757百万円増加し、負債全体も増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローを原資とする返済状況は確認できない。 - FY2019借入残高微増・返済継続Annual report
「当連結会計年度の借入金は、前連結会計年度末の18,111百万円から当連結会計年度末の18,265百万円と154百万円増加いたしました。借入金につきましては主に営業キャッシュ・フローを返済原資として残高の削減に努めてまいります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは895百万円、短期借入金は729百万円純増、長期借入金は467百万円純減となった。返済と短期調達を併行する構成が続いている。 - FY2019-Q3短期借入増加・長期借入減少の継続Annual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,874百万円増加し、36,386百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が595百万円、短期借入金が2,983百万円増加し、長期借入金が649百万円減少したことなどによるものであります。」
短期借入金が2,983百万円増加し、長期借入金が649百万円減少した。返済と短期調達を併行する借入構成が続いている。 - FY2019-Q2短期借入増加・長期借入減少の継続Annual report
「財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の純増加618百万円、長期借入金の純減少487百万円、配当金の支払212百万円などにより当第２四半期連結累計期間は40百万円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは283百万円の収入にとどまり、短期借入金の純増加618百万円と長期借入金の純減少487百万円を併行した。借入金合計は前連結会計年度末比で約30百万円増加した。 - FY2019-Q1Short-term borrowings continue to increaseAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,748百万円増加し、36,261百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,949百万円増加したことなどによるものであります。」
短期借入金が1,949百万円増加し、負債全体も1,748百万円増加した。返済と短期調達を併行する資金調達構成が続いている。 - FY2018-Q3Increase in short-term borrowings and total liabilitiesAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して3,291百万円増加し、37,714百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が957百万円、短期借入金が1,947百万円増加したことなどによるものであります。」
短期借入金が1,947百万円増加し、負債全体も3,291百万円増加した。営業キャッシュ・フローを返済原資とする方針に対し、短期調達の増加を伴う資金調達構成が続いている。 - FY2018-Q2長期返済継続・短期借入純増Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローでは、減価償却費585百万円、売上債権の増加639百万円、仕入債務の増加1,313百万円などにより当第２四半期連結累計期間は1,299百万円の収入となりました。」「財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の純増加276百万円、長期借入金の純減少310百万円、配当金の支払212百万円などにより当第２四半期連結累計期間は294百万円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,299百万円の収入となり、長期借入金は純減少310百万円となった。一方、短期借入金は純増加276百万円であり、返済と短期調達を併行する構成が続いている。 - FY2018-Q1Increase in borrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して1,945百万円増加し、36,368百万円となりました。これは主に短期借入金が1,641百万円及び繰延税金負債が308百万円増加したことなどによるものであります。」
短期借入金の増加などにより負債が増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローを原資とする返済状況は確認できない。 - FY2017返済継続・借入残高微増Annual report
「当連結会計年度の借入金は、前連結会計年度末の18,769百万円から当連結会計年度末の18,918百万円と149百万円増加いたしましたが、借入金につきましては営業キャッシュ・フローを返済原資として残高の削減に努めてまいります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,657百万円となり、長期借入金は純額365百万円減少した一方、短期借入金は純額600百万円増加し、借入金残高は149百万円増加した。返済と資金調達を併行する構成が続いている。 - FY2017-Q3Increase in short-term borrowings, decrease in long-term borrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末と比較して2,450百万円増加し、37,057百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が923百万円、短期借入金が2,801百万円増加し、長期借入金が1,389百万円減少したことなどによるものであります。」
長期借入金は減少した一方、短期借入金がそれを上回って増加し、借入の返済・調達構成が変化した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローを原資とする返済状況は直接確認できない。 - FY2017-Q2AdvancedAnnual report
「長期借入金の返済による支出 △1,781,148／営業活動によるキャッシュ・フロー 766,184」
当第2四半期累計期間に長期借入金1,781百万円を返済し、営業活動によるキャッシュ・フローは766百万円の収入となった。なお、同時に長期借入れ1,800百万円の収入と短期借入金161百万円の純増加も生じている。 - FY2016First statedAnnual report
「We will work to accelerate debt repayments using operating cash flow as the source of repayment. We will also continue to fund the working capital and capital expenditure required to sustain our group's activities mainly with cash on hand and borrowings.」
The company also indicated a policy of securing low-cost, stable funding while taking into account the balance between short- and long-term borrowings and interest-rate conditions.