Hedging Foreign Exchange and Interest Rate Risks
First written in FY2017. 3 of 4 entries say "Restated". Latest entry: FY2024.
49 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2024RestatedAnnual report
「当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、輸出入に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債権債務に対する先物為替予約を行っております。また、当社は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。」
先物為替予約による為替リスクヘッジと、金利スワップによる長期借入金の金利変動抑制を継続している。 - FY2022RestatedAnnual report
「当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、輸出入に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債権債務に対する先物為替予約を行っております。また、当社は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。」
先物為替予約による為替リスクヘッジと金利スワップによる長期借入金の金利変動抑制を継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。また、当社は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。」
為替予約による為替リスクヘッジと金利スワップによる長期借入金の金利変動抑制を継続している。 - FY2017First statedAnnual report
「外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引の範囲内で、為替リスクを回避する目的で為替予約取引を、長期借入金を対象として、固定金利債務と変動金利債務のバランスを調整すること並びに金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を、それぞれ実需原則に基づき利用しております。」
為替予約による外貨建取引のヘッジと、金利スワップによる長期借入金の金利固定化を、実需原則・社内決裁に基づく具体的なリスク対応策として記載した。