Suminoe (3501) · RiskMitigated
Interest Rate, Foreign Exchange and Liquidity Risks Associated with Borrowings
First written in FY2016. 2 of 5 entries say "Restated". Latest entry: FY2021.
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Interest Rate and Liquidity Risks Related to BorrowingsA theme 22 companies write about · 22 as a headwind · 0 as a tailwind
The whole theme swung hardest in 2017: 3 of 11 companies on the "Worse" side.
8 other companies' latest entry also says "Mitigated".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 22 companies compared. The sentences above are computed from all 22.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2021MitigatedAnnual report
「今後も経費支出の削減や適正在庫の維持に取り組むとともに、DEレシオを改善し0.5倍程度に保ちつつ、金利動向等の調達環境を鑑みながら取引先金融機関からの機動的な資金調達を実施します。」
流動性・財務リスクへの対応として、経費削減、適正在庫、機動的資金調達に加え、DEレシオを0.5倍程度に保つ財務運営を明示した。 - FY2020MitigatedAnnual report
「経費支出の削減や在庫圧縮、取引先金融機関からの機動的な資金調達により手元流動性を高め、また、更なるリスクに備えて融資枠を確保してまいります。」
金利・為替・流動性リスクに対し、経費削減、在庫圧縮、機動的な資金調達、融資枠確保という対応策を新たに具体化した。 - FY2019RestatedAnnual report
「このうち一部は、金利の変動リスクや為替の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。」
借入金等に伴う金利・為替・流動性リスクと、デリバティブ・資金繰計画による管理を継続開示している。 - FY2017RestatedAnnual report
「このうち一部は、金利の変動リスクや為替の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。」
借入金等に伴う金利・為替・流動性リスクを継続開示している。 - FY2016First statedAnnual report
「このうち一部は、金利の変動リスクや為替の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。」
借入・リース等について金利・為替・支払資金のリスクを認識し、スワップ、為替予約、資金繰計画等で管理している。