Financing Through Borrowings and Repayment
First written in FY2016-Q2. 6 of 32 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
Toabo moved to the "Worse" side of this theme in 2023, 2 years before the typical company in this theme (2025).
6 other companies' latest entry also says "Mitigated".
- FY2026-H1MitigatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比632百万円減少し、19,700百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が増加した一方で、短期借入金が減少したことによるものであります。」
負債総額が632百万円減少し、短期借入金の減少が主な要因となった。 - 2026-08-10MitigatedEarnings
「Liabilities decreased by ¥632 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥19,700 million.」
Total liabilities declined, and short-term borrowings also decreased from ¥5,175 million to ¥4,274 million. Long-term borrowings, meanwhile, increased. - FY2025長短借入金とも減少Annual report
「当連結会計年度末の負債の残高は、20,333百万円（前連結会計年度末は、21,415百万円）となり、1,081百万円の減少となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金等の減少によるものであります。」
負債は1,081百万円減少し、短期借入金・長期借入金等がともに減少した。 - FY2025-H1Higher long-term borrowings and lower short-term borrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比70百万円増加し、21,485百万円となりました。その主な要因は、長期借入金が増加した一方で、短期借入金が減少したこと等によるものであります。」
負債総額は70百万円の増加にとどまり、内訳では長期借入金が増加する一方、短期借入金が減少した。財務活動による資金は102百万円の使用となった。 - FY2024-H1WorsenedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比2,250百万円増加し、24,165百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金等の増加によるものであります。」
短期借入金・長期借入金等の増加により、負債が前年度末比2,250百万円増加した。 - FY2024-Q1WorsenedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比1,900百万円増加し、23,815百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金等の増加によるものであります。」
長期借入金・短期借入金等の増加により、負債が前年度末比1,900百万円増加した。 - FY2023有利子負債比率低下も返済負担は継続Annual report
「令和４年12月末 11,738 12,250 104.4 令和５年12月末 12,530 12,902 103.0」
有利子負債残高の純資産に対する比率は104.4％から103.0％へ低下したが、有利子負債残高は12,902百万円に増加している。 - FY2023-Q3WorsenedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比3,189百万円増加し、24,353百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金の増加によるものであります。」
短期借入金および長期借入金の増加により、負債が前年度末比3,189百万円増加した。 - FY2023-Q2WorsenedAnnual report
「長期借入れによる収入2,448百万円および長期借入金の返済による支出2,029百万円、短期借入金の純増加額1,860百万円等により、財務活動による資金は2,178百万円（前年同期比103.9％増）の獲得となりました。」
長期借入れと返済に加え、短期借入金が1,860百万円純増し、財務活動による資金獲得は2,178百万円となった。 - FY2023-Q1WorsenedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比2,814百万円増加し、23,978百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金等の増加によるものであります。」
長期借入金と短期借入金等の増加により、負債が前年度末比2,814百万円増加した。 - FY2022-Q3WorsenedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比2,241百万円増加し、22,361百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および支払手形及び買掛金の増加によるものであります。」
短期借入金と支払手形・買掛金の増加により、負債が前年度末比2,241百万円増加した。 - FY2022-Q2短期借入金・買掛金の増加Annual report
「負債は、前連結会計年度末比1,683百万円増加し、21,802百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および支払手形及び買掛金の増加によるものであります。」
負債の増加要因が短期借入金と支払手形・買掛金の増加として現れ、財務活動では短期借入金が1,270百万円純増した。 - FY2022-Q1短長期借入金増加Annual report
「負債は、前連結会計年度末比1,983百万円増加し、22,103百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金の増加によるものであります。」
長期借入金と短期借入金の増加により、負債が前年度末比1,983百万円増加した。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比480百万円増加し、20,906百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および支払手形及び買掛金の増加、短期借入金の減少によるものであります。」
長期借入金と支払手形・買掛金が増加し、短期借入金は減少した。借入金・仕入債務の増加が負債変動要因として継続している。 - FY2021-Q2長期借入金・買掛金増加Annual report
「負債は、前連結会計年度末比537百万円増加し、20,962百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金および長期借入金の増加によるものであります。」
負債の増加要因が、短期・長期借入金双方の増加から、支払手形・買掛金と長期借入金の増加へと示されている。 - FY2021-Q1短長期借入金増加継続Annual report
「負債は、前連結会計年度末比1,245百万円増加し、21,671百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金の増加によるものであります。」
長期借入金と短期借入金の増加により、負債が前年度末比1,245百万円増加した。 - FY2020Continued increase in borrowings outstandingAnnual report
「長期借入れによる収入4,968百万円および長期借入金の返済による支出3,760百万円、短期借入金の純増加額50百万円等により、財務活動による資金は928百万円（前連結会計年度は293百万円の使用）の獲得となりました。」
長期借入れと返済に加え短期借入金も純増となり、財務活動による資金獲得が発生した。 - FY2020-Q3短長借入金増加Annual report
「負債は、前連結会計年度末比1,403百万円増加し、21,351百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金の増加によるものであります。」
短期借入金と長期借入金がともに増加し、負債総額も前年度末から1,403百万円増加した。 - FY2020-Q2Increase in Short-Term BorrowingsAnnual report
「長期借入れによる収入2,848百万円および長期借入金の返済による支出1,755百万円、短期借入金の純増加額1,120百万円等により、財務活動による資金は1,935百万円（前年同期比22.2％増）の獲得となりました。」
長期借入れと返済に加え、短期借入金が1,120百万円純増し、財務活動による資金獲得は1,935百万円となった。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比1,486百万円増加し、21,602百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金の増加によるものであります。」
短期借入金と長期借入金の増加により負債が前年度末から1,486百万円増加しており、借入による資金調達が財政状態の変動要因として続いている。 - FY2019-Q2Increase in short- and long-term borrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比1,751百万円増加し、21,867百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加および短期借入金の増加によるものであります。」
長期借入金と短期借入金がともに増加し、負債総額も1,751百万円増加した。 - FY2019-Q1Increase in long-term borrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比1,973百万円増加し、22,089百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加および支払手形及び買掛金の増加によるものであります。」
長期借入金および支払手形・買掛金の増加により、負債が前年度末から1,973百万円増加した。 - FY2018借入金比率上昇Annual report
「長期借入れによる収入3,783百万円および長期借入金の返済による支出3,205百万円、短期借入金の純減少額425百万円および社債の償還による支出380百万円等により、財務活動による資金は407百万円（前年同期比2.3％増）の使用となりました。」
長期借入れ、返済、短期借入金減少、社債償還を組み合わせた資金調達と返済が続き、財務活動は407百万円の資金使用となった。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比1,030百万円増加し、21,800百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」
長期借入金の増加により負債が増加した。借入による資金調達への依存が引き続き財政状態の変動要因として現れている。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比1,355百万円増加し、22,125百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金の増加によるものであります。」
長期借入金および短期借入金の増加により負債が増加した。財務活動による資金も1,517百万円の獲得となっている。 - FY2018-Q1RestatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比1,411百万円増加し、22,182百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加および長期預り敷金保証金の減少によるものであります。」
負債総額と長期借入金が増加した。長期借入金の増加は前期から継続して記載されている。 - FY2017-Q3長短借入金の増加Annual report
「負債は、前連結会計年度末比2,034百万円増加し、22,979百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金の増加によるものであります。」
負債総額が2,034百万円増加し、内訳では長期借入金と短期借入金がともに増加した。 - FY2017-Q2長期借入金増加・社債減少Annual report
「負債は、前連結会計年度末比1,408百万円増加し、22,353百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加および社債の減少によるものであります。」
負債総額が増加し、内訳では長期借入金が増加する一方、社債が減少した。 - FY2017-Q1Change in Borrowing MixAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比1,498百万円増加し、22,443百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加および短期借入金の減少によるものであります。」
負債総額は増加し、内訳では長期借入金が増加する一方、短期借入金は減少した。 - FY2016RestatedAnnual report
「長期借入れによる収入3,639百万円および社債の発行による収入490百万円、長期借入金の返済による支出3,831百万円および社債の償還による支出620百万円等により、財務活動による資金は317百万円（前年同期比0.9％減）の使用となりました。」
長期借入れ・社債発行と借入金返済・社債償還を組み合わせた資金調達と返済が継続している。 - FY2016-Q3Increase in borrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末比1,321百万円増加し、22,495百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金の増加によるものです。」
短期借入金および長期借入金の増加により、前連結会計年度末から負債残高が増加した。 - FY2016-Q2First statedAnnual report
「Cash provided by financing activities was ¥1,260 million, down 15.8% year on year, mainly reflecting a net increase in short-term borrowings of ¥670 million, proceeds from long-term borrowings of ¥2,350 million, and repayments of long-term borrowings of ¥1,719 million.」
The composition of financing cash flow, including increases in short-term borrowings, new long-term borrowings, and repayments of long-term borrowings, is disclosed.