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Nextage (3186) · FactIncreased funding through long-term borrowings

Funding Through Long-Term Borrowings and Bonds

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  1. FY2026-H1Increased funding through long-term borrowingsAnnual report

    「Cash flows from financing activities amounted to ¥16,716 million in inflows, compared with ¥5,027 million in outflows in the same period of the previous year. This was mainly attributable to ¥27,500 million in proceeds from long-term borrowings.」

    Cash flows from financing activities shifted from outflows in the same period of the previous year to inflows, with ¥27,500 million in proceeds from long-term borrowings recorded.
  2. FY2025-H1Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report

    「Short-term borrowings 19,701 13,775 Current portion of long-term borrowings 15,282 17,417 Long-term borrowings 69,676 75,101」

    Short-term borrowings decreased from the end of the previous fiscal year, while the current portion of long-term borrowings and long-term borrowings increased.
  3. FY2024-Q2Both short-term and long-term borrowings increasedAnnual report

    「Current liabilities increased by ¥14,938 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥73,495 million. The main factors were increases of ¥4,977 million in accounts payable and ¥5,568 million in short-term borrowings. Non-current liabilities increased by ¥20,813 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥73,249 million. The main factor was an ¥18,118 million increase in long-term borrowings.」

    Short-term borrowings increased by ¥5,568 million and long-term borrowings by ¥18,118 million, expanding both short-term and long-term borrowings.
  4. FY2024-Q1Both short-term and long-term borrowings increasedAnnual report

    「Current liabilities increased by ¥11,166 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥69,723 million. The main factors were increases of ¥5,161 million in accounts payable and ¥4,613 million in short-term borrowings. Non-current liabilities increased by ¥18,426 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥70,862 million. The main factor was a ¥16,864 million increase in long-term borrowings.」

    Short-term borrowings increased by ¥4,613 million and long-term borrowings by ¥16,864 million, expanding both short-term and long-term borrowings.
  5. FY2023-Q3Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report

    「Current liabilities decreased by ¥7,879 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥44,844 million. The main factor was an ¥11,512 million decrease in short-term borrowings. Non-current liabilities increased by ¥3,243 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥55,477 million. The main factor was a ¥2,433 million increase in long-term borrowings.」

    Short-term borrowings decreased by ¥11,512 million, while long-term borrowings increased by ¥2,433 million, changing the borrowing mix.
  6. FY2023-Q2Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report

    「Current liabilities decreased by ¥7,509 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥45,214 million. The main factor was a ¥10,708 million decrease in short-term borrowings. Non-current liabilities increased by ¥4,459 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥56,693 million. The main factor was a ¥3,389 million increase in long-term borrowings.」

    Short-term borrowings decreased by ¥10,708 million, while long-term borrowings increased by ¥3,389 million, changing the borrowing mix.
  7. FY2023-Q1Both short-term and long-term borrowings declinedAnnual report

    「Short-term borrowings 20,923 11,621 Long-term borrowings 48,015 46,585」

    Short-term borrowings decreased by ¥9,302 million and long-term borrowings by ¥1,430 million from the end of the previous fiscal year.
  8. FY2022Both short-term and long-term borrowings increasedAnnual report

    「Current liabilities increased by ¥24,711 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥52,723 million. The main factors were increases of ¥1,893 million in accounts payable and ¥14,468 million in short-term borrowings. Non-current liabilities increased by ¥10,832 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥52,234 million. The main factor was an ¥8,949 million increase in long-term borrowings.」

    Short-term borrowings increased by ¥14,468 million and long-term borrowings by ¥8,949 million, expanding total borrowings.
  9. FY2022-Q3Both short-term and long-term borrowings increasedAnnual report

    「Current liabilities increased by ¥11,998 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥40,010 million. The main factors were increases of ¥2,767 million in accounts payable, ¥3,261 million in short-term borrowings and ¥1,873 million in the current portion of long-term borrowings. Non-current liabilities increased by ¥6,768 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥48,170 million. The main factor was a ¥4,697 million increase in long-term borrowings.」

    Short-term borrowings, the current portion of long-term borrowings and long-term borrowings all increased from the end of the previous fiscal year, expanding total borrowings.
  10. FY2022-Q2Both short-term and long-term borrowings increasedAnnual report

    「This was mainly attributable to a net increase of ¥3,543 million in short-term borrowings and ¥6,000 million in proceeds from long-term borrowings.」

    A net increase of ¥3,543 million in short-term borrowings and ¥6,000 million in proceeds from long-term borrowings were recorded. On the balance sheet, short-term borrowings, current portion of long-term borrowings and long-term borrowings all increased from the end of the previous fiscal year.
  11. FY2022-Q1Increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report

    「Current liabilities increased by ¥3,034 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥31,047 million. The main factors were increases of ¥1,682 million in accounts payable and ¥1,510 million in short-term borrowings. Non-current liabilities increased by ¥144 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥41,545 million.」

    Short-term borrowings increased by ¥1,510 million, while long-term borrowings decreased from ¥39,066 million to ¥37,590 million.
  12. FY2021Decrease in long-term borrowings and bond redemptionsAnnual report

    「Non-current liabilities decreased by ¥201 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥41,401 million. The main factor was a ¥679 million decrease in long-term borrowings.」

    Long-term borrowings decreased by ¥679 million from the end of the previous fiscal year, while bonds due for redemption within one year also decreased by ¥1,000 million.
  13. FY2021-Q3Increase in long-term borrowingsAnnual report

    「Non-current liabilities increased by ¥1,126 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥42,730 million. The main factor was an ¥806 million increase in long-term borrowings.」

    Non-current liabilities increased, with long-term borrowings rising by ¥806 million from the end of the previous fiscal year.
  14. FY2021-Q2Short- and long-term borrowings increaseAnnual report

    「Cash flows from financing activities amounted to ¥5,018 million, compared with ¥16,210 million in inflows in the same period of the previous year. This was mainly attributable to a net increase of ¥1,779 million in short-term borrowings and ¥5,500 million in proceeds from long-term borrowings.」

    A net increase of ¥1,779 million in short-term borrowings and ¥5,500 million in proceeds from long-term borrowings were recorded.
  15. FY2021-Q1Decrease in Long-Term Borrowings and Increase in Short-Term BorrowingsAnnual report

    「短期借入金　6,276　6,746 長期借入金　39,746　38,494」

    Compared with the end of the previous fiscal year, short-term borrowings increased, while long-term borrowings decreased by ¥1,252 million.
  16. FY2020Higher long-term borrowings and lower short-term borrowingsAnnual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ３億34百万円減少し、280億12百万円となりました。主な要因は１年内返済予定の長期借入金が22億５百万円増加及び１年内償還予定の社債が10億円増加したものの、短期借入金が56億66百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ114億52百万円増加し、416億３百万円となりました。主な要因は長期借入金が117億79百万円増加したことによるものであります。」

    短期借入金は減少した一方、長期借入金および1年内返済予定の長期借入金は増加し、借入構成が長期化した。
  17. FY2020-Q3短期・長期借入金がともに増加継続Annual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ51億92百万円増加し、335億39百万円となりました。主な要因は短期借入金が17億33百万円及び1年内返済予定の長期借入金が19億72百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ93億66百万円増加し、395億17百万円となりました。主な要因は長期借入金が100億57百万円増加したことによるものであります。」

    短期借入金、1年内返済予定の長期借入金および長期借入金がいずれも前年度末から増加した。
  18. FY2020-Q2Both short-term and long-term borrowings increasedAnnual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ62億28百万円増加し、345億75百万円となりました。主な要因は短期借入金が64億29百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ94億91百万円増加し、396億42百万円となりました。主な要因は長期借入金が102億62百万円増加したことによるものであります。」

    短期借入金が64億29百万円、長期借入金が102億62百万円増加し、短期・長期借入金がともに増加した。
  19. FY2020-Q1Increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ33億34百万円増加し、316億82百万円となりました。主な要因は短期借入金が39億91百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ１億円減少し、300億49百万円となりました。主な要因は長期借入金が１億99百万円減少したことによるものであります。」

    短期借入金が39億91百万円増加する一方、長期借入金は1億99百万円減少し、借入構成が変化した。
  20. FY2019Increase in interest-bearing debtAnnual report

    「有利子負債残高（百万円） 35,381 44,259 有利子負債依存度（％） 55.56 51.25」

    有利子負債残高は353億81百万円から442億59百万円へ増加した一方、有利子負債依存度は55.56％から51.25％へ低下した。
  21. FY2019-Q3Both short-term and long-term borrowings declinedAnnual report

    「短期借入金　8,138　6,556 長期借入金　22,998　22,591」

    前連結会計年度末と比べ、短期借入金は15億82百万円、長期借入金は4億7百万円減少した。
  22. FY2019-Q1Higher long-term borrowings and lower short-term borrowingsAnnual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ１億89百万円減少し、205億55百万円となりました。主な要因は短期借入金が４億55百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ11億76百万円増加し、261億22百万円となりました。主な要因は長期借入金が11億52百万円増加したことによるものであります。」

    短期借入金が4億55百万円減少する一方、長期借入金が11億52百万円増加し、借入構成が変化した。
  23. FY2018借入による資金調達が急増Annual report

    「財務活動によるキャッシュ・フローは、193億59百万円の収入（前年同期は81億87百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の純増額28億２百万円、長期借入れによる収入184億85百万円及び株式の発行による収入１億50百万円があった一方、長期借入金の返済による支出17億76百万円があったことによるものであります。」

    短期借入れに加え、長期借入れによる184億85百万円の収入が発生し、財務活動による資金調達額が前年から拡大した。
  24. FY2018-Q3借入金の増加継続Annual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ51億66百万円増加し、173億52百万円となりました。主な要因は短期借入金が28億98百万円増加したこと及び買掛金が10億37百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ103億13百万円増加し、185億65百万円となりました。主な要因は長期借入金が100億94百万円増加したことによるものであります。」

    短期借入金と長期借入金がともに増加し、特に長期借入金が100億94百万円増加した。
  25. FY2018-Q2Borrowings continuing to increaseAnnual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ36億10百万円増加し、157億96百万円となりました。主な要因は短期借入金が18億21百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ51億33百万円増加し、133億84百万円となりました。主な要因は長期借入金が49億95百万円増加したことによるものであります。」

    短期借入金と長期借入金がともに増加し、借入金残高が拡大した。
  26. FY2018-Q1Increase in borrowingsAnnual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ９億56百万円増加し、131億42百万円となりました。主な要因は短期借入金が３億93百万円増加したこと及び買掛金が５億96百万円増加した一方、未払法人税等が５億99百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ７億23百万円増加し、89億75百万円となりました。主な要因は長期借入金が６億50百万円増加したことによるものであります。」

    短期借入金と長期借入金がともに増加し、借入金残高が拡大した。
  27. FY2017株式発行を含む資金調達へ拡大Annual report

    「財務活動によるキャッシュ・フローは、81億87百万円の収入（前年同期は26億42百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の純増額23億30百万円、株式の発行による収入47億18百万円及び自己株式の処分による収入27億18百万円があった一方、長期借入金の返済による支出11億28百万円があったことによるものであります。」

    短期借入金の増加に加え、公募増資等による株式発行および自己株式処分による資金調達が発生した。
  28. FY2017-Q3短期借入へのシフトAnnual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ22億50百万円増加し、109億36百万円となりました。主な要因は短期借入金が18億47百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ６億49百万円減少し、86億78百万円となりました。主な要因は長期借入金が８億13百万円減少したことによるものであります。」

    短期借入金が18億47百万円増加する一方、長期借入金が８億13百万円減少し、借入構成の短期化が続いている。
  29. FY2017-Q2短期借入へのシフトAnnual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ14億56百万円増加し、101億42百万円となりました。主な要因は短期借入金が14億70百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ４億１百万円減少し、89億26百万円となりました。主な要因は長期借入金が５億45百万円減少したことによるものであります。」

    短期借入金が14億70百万円増加する一方、長期借入金は５億45百万円減少し、借入構成の短期化が進んだ。
  30. FY2017-Q1Borrowing composition changedAnnual report

    「流動負債は前連結会計年度末に比べ５億81百万円増加し、92億67百万円となりました。主な要因は短期借入金が15億84百万円増加した一方、１年以内償還予定の社債が１億５百万円減少したこと、買掛金が２億48百万円減少したこと及び未払法人税等が３億89百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ１億98百万円減少し、91億29百万円となりました。主な要因は長期借入金が２億73百万円減少したことによるものであります。」

    短期借入金が増加する一方、１年以内償還予定の社債と長期借入金は減少し、借入・社債の構成に変化が生じた。
  31. FY2016RestatedAnnual report

    「財務活動によるキャッシュ・フローは、26億42百万円の収入（前年同期は３億40百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入による収入38億50百万円及び社債の発行による収入9億89百万円があった一方、短期借入金の純減額４億17百万円、長期借入金の返済による支出12億７百万円、社債の償還による支出２億10百万円及び自己株式の取得による支出３億円があったことによるものであります。」

    長期借入と社債発行による資金調達を継続している。
  32. FY2016-Q3RestatedAnnual report

    「固定負債は前連結会計年度末に比べ35億10百万円増加し、95億52百万円となりました。主な要因は長期借入金が28億87百万円増加したこと及び社債が６億10百万円増加したことによるものであります。」

    長期借入金と社債の増加による資金調達の実績を記載している。
  33. FY2016-Q2First statedAnnual report

    「財務活動によるキャッシュ・フローは、23億96百万円の収入（前年同期は27億22百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の増加額35億50百万円及び社債の増加額９億89百万円があった一方、短期借入金の減少額12億90百万円及び長期借入金の減少額６億円があったことによるものであります。」

    当第２四半期連結累計期間の財務活動における借入・社債発行の実績を示している。
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