Ohmoriya (2917) · PolicyOverdraft Agreements Disclosed
Policy of investing funds in highly secure financial assets and financing through short-term bank borrowings
First written in FY2016. 2 of 5 entries say "Restated". Latest entry: FY2023.
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Treasury and Financing through Short-Term Deposits, Bank Borrowings and CMSA theme 41 companies write about · 0 as a headwind · 31 as a tailwind
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- FY2023Overdraft Agreements DisclosedAnnual report
「当社では機動的かつ安定した資金調達を可能とするため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。」
安全性の高い金融資産による運用と金融機関借入による調達方針に加え、原料仕入れ資金の機動的・安定的な調達手段として複数金融機関との当座貸越契約を明示した。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入による方針であります。」
安全性の高い金融資産に限定した資金運用と、金融機関借入による資金調達方針を継続している。 - FY2018ReframedAnnual report
「当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入による方針であります。」
資金運用を安全性の高い金融資産に限定する方針は維持した一方、従来の「主に短期」という資金調達の表現がなくなり、長期借入金による設備投資資金の調達も記載している。 - FY2017RestatedAnnual report
「当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達（主に短期）については銀行等金融機関からの借入による方針であります。」
安全性の高い金融資産に限定した資金運用と、主に短期の銀行借入による資金調達方針を再確認している。 - FY2016First statedAnnual report
「当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達（主に短期）については銀行等金融機関からの借入による方針であります。」
資金運用を安全性の高い金融資産に限定し、資金調達は主に短期の金融機関借入とする方針を記載している。