Increase in Interest-Bearing Debt Through Short- and Long-Term Borrowings and Commercial Paper
First written in FY2020-Q3. . Latest entry: FY2026.
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- FY2026Full-Year Increase in Interest-Bearing DebtAnnual report
「なお、有利子負債は185億円増加し、1,247億円となりました。」
前期末の1,062億円から有利子負債が185億円増加し、短期借入金、コマーシャル・ペーパー及び長期借入金による資金調達が拡大した。 - FY2026-H1中間期の有利子負債増加継続Annual report
「なお、有利子負債は36億円増加し、1,099億円となりました。」
有利子負債は前連結会計年度末比36億円増の1,099億円となった。短期借入金、コマーシャルペーパー、長期借入金の増加により、設備投資等に伴う資金調達が続いている。 - FY2025-H1中間期の有利子負債増加Annual report
「なお、有利子負債は44億円増加し、1,023億円となりました。」
中間期末の有利子負債は前連結会計年度末比44億円増の1,023億円となった。長期借入金の増加などにより、設備投資等に伴う資金調達が継続している。 - FY2024Full-year decrease in interest-bearing debtAnnual report
「なお、有利子負債は166億円減少し、979億円となりました。」
第3四半期までの増加局面から転じ、短期借入金・コマーシャルペーパーの減少などにより、通期末の有利子負債は前期末比166億円減の979億円となった。 - FY2024-Q3第3四半期の有利子負債増加幅拡大Annual report
「なお、有利子負債は132億円増加し、1,278億円となりました。」
有利子負債は前連結会計年度末比132億円増加し、1,278億円となった。短期借入金やコマーシャル・ペーパー等を含む資金調達の増加が続いている。 - FY2024-Q2第2四半期の有利子負債増加Annual report
「なお、有利子負債は63億円増加し、1,209億円となりました。」
短期借入金やコマーシャル・ペーパーの増加などにより、有利子負債が前連結会計年度末比63億円増加した。 - FY2024-Q1第1四半期の有利子負債増加Annual report
「なお、有利子負債は未払費用や配当金、法人税等の支払いによる資金需要から54億円増加し、1,200億円となりました。」
資金需要を背景に有利子負債が前連結会計年度末比54億円増加し、1,200億円となった。 - FY2023Full-Year Increase in Interest-Bearing DebtAnnual report
「有利子負債は短期借入金やコマーシャル・ペーパーの増加により98億円増加し、1,145億円となりました。」
通期末の有利子負債は前期末比98億円増の1,145億円となった。設備投資等に対する借入・コマーシャル・ペーパーの利用が続いている。 - FY2023-Q3Widening increase in interest-bearing debtAnnual report
「有利子負債は季節要因による資金需要に充てるため、短期借入金やコマーシャル・ペーパーの増加により293億円増加し、1,340億円となりました。」
有利子負債は前連結会計年度末比293億円増加し、1,340億円となった。前四半期までより増加幅が拡大している。 - FY2023-Q2Widening increase in interest-bearing debtAnnual report
「なお、有利子負債は173億円増加し、1,220億円となりました。」
前四半期の前期末比131億円増加から増加幅が拡大し、短期借入金やコマーシャル・ペーパーの増加を背景に有利子負債が1,220億円となった。 - FY2023-Q1Widening increase in interest-bearing debtAnnual report
「なお、有利子負債は未払費用や配当金、法人税等の支払いによる資金需要から131億円増加し、1,178億円となりました。」
有利子負債は前連結会計年度末比131億円増加し、前回の第1四半期報告時の増加幅91億円から拡大している。 - FY2022Full-Year Increase in Interest-Bearing DebtAnnual report
「なお、有利子負債は82億円増加し、1,047億円となりました。」
設備投資や買収等を背景に、通期末の有利子負債は前期末比82億円増加し、1,047億円となった。 - FY2022-Q3Widening increase in interest-bearing debtAnnual report
「有利子負債は設備投資や季節要因による資金需要に充てるため、短期借入金の増加や社債及びコマーシャル・ペーパーの発行などにより241億円増加し、1,205億円となりました。」
設備投資・季節要因による資金需要に対応し、短期借入金、社債、コマーシャル・ペーパーにより有利子負債が前期末比241億円増加した。 - FY2022-Q2Interest-bearing debt continued to increaseAnnual report
「有利子負債は季節要因による資金需要に充てるため、短期借入金やコマーシャル・ペーパーの増加により32億円増加し、997億円となりました。」
季節要因による資金需要を背景に、短期借入金・コマーシャルペーパーによって有利子負債が前期末比32億円増加した。 - FY2022-Q1Reacceleration in interest-bearing debtAnnual report
「なお、有利子負債は未払費用や配当金、法人税等の支払いによる資金需要から91億円増加し、1,055億円となりました。」
前期末の964億円から有利子負債が91億円増加し、1,055億円となった。短期借入金・コマーシャル・ペーパーの増加が資金需要を支えている。 - FY2021有利子負債のほぼ横ばいAnnual report
「なお、有利子負債は71百万円増加し、964億円となりました。」
有利子負債は前期末比71百万円増の964億円となり、前期末からほぼ横ばいで推移した。 - FY2021-Q3Interest-bearing debt continued to increaseAnnual report
「このうち有利子負債は、季節要因による資金需要に充てるため90億円増加し、1,053億円となりました。」
季節要因による資金需要を背景に、有利子負債が前連結会計年度末比90億円増加し、1,053億円となった。 - FY2021-Q2Interest-bearing debt continued to increaseAnnual report
「有利子負債は９月に実施した社債の償還に加え、今後の成長と基盤強化のための設備投資計画や季節要因による資金需要に充てるため、新規社債の発行及びコマーシャル・ペーパーの発行を行ったことなどにより99億円増加し、1,062億円となりました。」
前連結会計年度末から有利子負債が99億円増加し、1,062億円となった。新規社債とコマーシャル・ペーパーによる資金調達が増加要因となっている。 - FY2021-Q1Reacceleration in interest-bearing debtAnnual report
「なお、有利子負債は未払費用や配当金、法人税等の支払いなどによる資金需要から107億円増加し、1,071億円となりました。」
前連結会計年度末から有利子負債が107億円増加し、1,071億円となった。前 filing で示された通期の増加幅縮小から、当第1四半期には再び増加している。 - FY2020Narrowing increase in interest-bearing debtAnnual report
「なお、有利子負債は４億円増加し、963億円となりました。」
第3四半期時点の121億円増加から、通期では前期末比4億円増の963億円となった。 - FY2020-Q3First statedAnnual report
「なお、有利子負債は、短期・長期借入金の増加やコマーシャル・ペーパーの発行などにより121億円増加し、1,080億円となりました。」
短期・長期借入金の増加及びコマーシャル・ペーパーの発行により、有利子負債が前連結会計年度末から121億円増加したという財政状態の変化を記載している。