Negative Operating Cash Flow and Declining Cash Balances
First written in FY2023-Q2. . Latest entry: FY2026.
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- FY2026Full-Year Cash Balance and Operating Cash Flow UpdatedAnnual report
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、19億28百万円となり、前事業年度末に比べ６億60百万円減少いたしました。」
通期末の現金及び現金同等物は19億28百万円となり、前期末から6億60百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは5億71百万円の純収入となった。 - FY2026-H1中間期の現金残高・営業キャッシュ・フローを更新Annual report
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、18億19百万円となり、前事業年度末に比べ７億69百万円減少いたしました」
中間期末の現金及び現金同等物は18億19百万円となり、前事業年度末から7億69百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは9億40百万円の純支出となった。 - FY2025Full-Year Cash Balance and Operating Cash Flow UpdatedAnnual report
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、25億88百万円となり、前事業年度末に比べ62百万円増加いたしました。」
通期末の現金及び現金同等物は25億88百万円となり、前期末から62百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは9億88百万円の純収入となった。 - FY2025-H1中間期の現金残高・営業キャッシュ・フローを更新Annual report
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、18億79百万円となり、前事業年度末に比べ６億46百万円減少いたしました」
中間期末の現金及び現金同等物は18億79百万円となり、前事業年度末から6億46百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは3億73百万円の純支出となった。 - FY2024Full-Year Cash Balance and Operating Cash Flow UpdatedAnnual report
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、25億26百万円となり、前事業年度末に比べ３億29百万円増加いたしました。」
通期の現金及び現金同等物は25億26百万円となり、前事業年度末から3億29百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも9億75百万円の純収入となり、前期の4億93百万円から増加した。 - FY2024-Q3現金及び預金を第3四半期末実績に更新Annual report
「資産の変動は、主に「受取手形及び売掛金」が35億９百万円、「商品及び製品」が１億21百万円増加し、「現金及び預金」が６億77百万円減少したことによるものです。」
第3四半期会計期間末の現金及び預金は15億19百万円となり、前事業年度末から6億77百万円減少した。 - FY2024-Q2現金残高・営業キャッシュ・フローを第2四半期末実績に更新Annual report
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、13億53百万円となり、前事業年度末に比べ８億43百万円減少いたしました。」
第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物は13億53百万円となり、前事業年度末から8億43百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは10億62百万円の純支出となった。 - FY2024-Q1現金及び預金を第1四半期末実績に更新Annual report
「資産の変動は、主に「商品及び製品」が５億円増加し、「現金及び預金」が３億９百万円、「受取手形及び売掛金」が87百万円減少したことによるものです」
第1四半期会計期間末の現金及び預金は18億87百万円となり、前事業年度末から3億9百万円減少した。 - FY2023Full-Year Cash Balance and Operating Cash Flow UpdatedAnnual report
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、21億96百万円となり、前事業年度末に比べ６億34百万円減少いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費６億71百万円、税引前当期純利益５億７百万円、仕入債務の増加額２億３百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額３億25百万円、未払金の減少額２億85百万円、棚卸資産の増加額２億３百万円等による資金の減少により、前年同期比６億８百万円収入減の４億93百万円の純収入となりました。」
通期の現金及び現金同等物は21億96百万円となり前期末から6億34百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは純支出から転じて4億93百万円の純収入となった。 - FY2023-Q3現金及び預金を第3四半期末実績に更新Annual report
「資産の変動は、主に「受取手形及び売掛金」が28億35百万円増加し、「現金及び預金」が18億14百万円減少したことによるものです。」
第3四半期会計期間末の現金及び預金は10億16百万円となり、前事業年度末から18億14百万円減少した。 - FY2023-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、15億50百万円となり、前事業年度末に比べ12億80百万円減少いたしました。」
第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物は15億50百万円となり、前事業年度末から12億80百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも5億95百万円の純支出と開示されている。