Meeting Funding Needs Through Operating Cash Flow, Internal Funds and Borrowings
First written in FY2018. 16 of 26 entries say "Restated". Latest entry: 2026-05-11.
91 other companies' latest entry also says "Advanced".
- 2026-05-11AdvancedEarnings
「Net cash provided by financing activities was ¥1,170 million, a decrease of ¥1,172 million from the previous fiscal year. This reflected net proceeds of ¥1,900 million from short-term borrowings, offset by repayments of ¥320 million in long-term borrowings, ¥235 million in lease obligations and ¥173 million in dividends, among other items.」
The company continued to address funding needs, including those for production-equipment investment, through borrowing, supported by ¥1,900 million in net proceeds from short-term borrowings. - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金19億円の借入と長期借入金の返済１億60百万円、リース債務の返済１億19百万円、配当金の支払額86百万円の支出により、前年同期比で２億58百万円収入減の15億33百万円の純収入となりました」
中間期の資金需要に対応し、短期借入金19億円を調達した。 - FY2025AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金28億円の借入とリース債務の返済２億43百万円、配当金の支払額１億73百万円等の支出により、前期比で27億57百万円収入増の23億43百万円の純収入となりました。」
生産設備投資等の資金需要に対応し、長期借入金28億円を調達した。 - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金20億円の借入とリース債務の返済１億21百万円、配当金の支払86百万円の支出により、前年同期比で14億１百万円収入増の17億92百万円の純収入となりました」
中間期に短期借入金20億円を調達し、営業費用・設備投資等の資金需要への借入対応を実施した。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて営業費用・設備投資等の資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2024-Q2AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入６億円とリース債務の返済１億22百万円、配当金の支払86百万円の支出により、前年同期比で６億34百万円収入増の３億91百万円の純収入となりました。」
資金需要への対応として短期借入れによる純収入6億円を計上し、借入による資金調達を実施した。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関からの借入等を組み合わせて営業費用・設備投資等の資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2023RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて営業費用・設備投資等の資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2023-Q3RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて営業費用・設備投資等の資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて営業費用・設備投資等の資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2022RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備の更新・改修等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備の更新・改修等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2020AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入５億円とリース債務の返済３億39百万円、短期借入金の返済２億円、長期借入金の返済１億24百万円、配当金の支払額１億73百万円等の支出により、前期比で２億47百万円支出減の３億37百万円の純支出となりました。」
資金需要への対応として長期借入れによる5億円の収入を計上し、自己資金等と借入を組み合わせる資金調達を実施した。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2020-Q2AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる純収入４億58百万円と短期借入金の返済２億円、リース債務の返済１億53百万円等の支出により、前年同期比で１億36百万円収入減の18百万円の純収入となりました。」
資金需要への対応として長期借入れによる純収入4億58百万円を計上し、借入による資金調達を実施した。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2019AdvancedAnnual report
「翌事業年度の重要な資本的支出につきましては、関東工場のボトルライン製造設備新設による支出８億45百万円が発生する予定であります。なお、その所要資金につきましては、自己資金のほか、金融機関からの借入金を充当する予定であります。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入による資金需要対応方針に基づき、翌事業年度の設備新設と借入充当計画が具体化している。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
原材料費、営業費用、生産設備の更新・改修等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2019-Q2AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入４億円とリース債務の返済１億57百万円等の支出により、前年同期比で２億６百万円収入減の１億55百万円の純収入となりました。」
資金需要への対応手段として短期借入れによる純収入4億円を計上し、借入による資金調達を実施した。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
原材料費、営業費用、生産設備の更新・改修等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2018First statedAnnual report
「The Company will meet these funding needs through cash flows from operating activities and internal funds, as well as financing such as borrowings from financial institutions.」
原材料費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる資金調達方針が新たに明示されている。