Stable Securing of Required Liquidity and Funding Sources
First written in FY2019. 7 of 23 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
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- FY2026Updated year-end cash and cash equivalentsAnnual report
「なお、当社は2026年３月期の年間売上高を上回る 8,443百万円の現金同等物を有しており、突発的な資金需要が発生した場合についても、当社の資金繰りに大きな問題は生じないものと考えております。」
年間売上高を上回る8,443百万円の現金同等物を保有していることを開示し、突発的な資金需要が発生した場合も資金繰りに大きな問題は生じないとの認識を示している。 - FY2026-H1中間期末の現金及び現金同等物残高を更新Annual report
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 1,568百万円減少し、8,154百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末の9,722百万円から1,568百万円減少し、当中間会計期間末には8,154百万円となった。 - FY2025現金及び現金同等物残高を更新Annual report
「なお、当社は2025年３月期の年間売上高を上回る 9,722百万円の現金同等物を有しており、突発的な資金需要が発生した場合についても、当社の資金繰りに大きな問題は生じないものと考えております。」
年間売上高を上回る9,722百万円の現金同等物を保有し、突発的な資金需要が発生した場合も資金繰りに大きな問題は生じないとの認識を示している。 - FY2025-H1現金及び現金同等物残高を更新Annual report
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 270百万円減少し、9,592百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末の9,862百万円から270百万円減少し、2024年9月末には9,592百万円となった。 - FY2024現金及び現金同等物残高を更新Annual report
「なお、当社は2024年３月期の年間売上高を上回る 9,862百万円の現金同等物を有しており、突発的な資金需要が発生した場合についても、当社の資金繰りに大きな問題は生じないものと考えております。」
年間売上高を上回る9,862百万円の現金同等物を保有し、突発的な資金需要が発生した場合も資金繰りに大きな問題は生じないとの認識を示している。 - FY2024-Q3Cash and deposits balance updatedAnnual report
「現金及び預金 9,005,793 9,601,995」
現金及び預金は2023年3月末の9,005,793千円から2023年12月末には9,601,995千円となり、596百万円増加している。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物残高を更新Annual report
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 271百万円増加し、9,277百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末の9,005百万円から271百万円増加し、2023年9月末には9,277百万円となった。 - FY2024-Q1Cash and deposits balance updatedAnnual report
「現金及び預金 9,005,793 9,121,041」
現金及び預金は2023年3月末の9,005,793千円から2023年6月末には9,121,041千円となり、115百万円増加している。 - FY2023現金及び現金同等物残高を更新Annual report
「なお、当社は2023年３月期の年間売上高を上回る 9,005百万円の現金同等物を有しており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う資金需要が発生した場合についても、当社の資金繰りに大きな問題は生じないものと考えております。」
年間売上高を上回る9,005百万円の現金同等物を保有し、感染症拡大に伴う資金需要が発生した場合も資金繰りに大きな問題は生じないとの認識を示している。 - FY2023-Q3Cash and deposits balance updatedAnnual report
「現金及び預金 9,182,619 9,198,302」
現金及び預金は2022年3月末の9,182,619千円から2022年12月末には9,198,302千円となった。前四半期末に開示された9,309百万円からは減少している。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物残高を更新Annual report
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 126百万円増加し、9,309百万円となりました。」
現金及び現金同等物は2022年3月末の9,182百万円から126百万円増加し、2022年9月末には9,309百万円となった。 - FY2023-Q1Cash and deposits balance updatedAnnual report
「現金及び預金 9,182,619 9,199,972」
現金及び預金は2022年3月末の9,182,619千円から2022年6月末には9,199,972千円となった。流動性余力に関する残高を更新している。 - FY2022現金同等物による流動性余力を更新Annual report
「なお、当社は2022年３月期の年間売上高を上回る 9,182百万円の現金同等物を有しており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う資金需要が発生した場合についても、当社の資金繰りに大きな問題は生じないものと考えております。」
年間売上高を上回る9,182百万円の現金同等物を保有し、感染症拡大に伴う資金需要が発生した場合も資金繰りに大きな問題は生じないとの認識を示している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金について、取引銀行7行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約により調達手段を確保する方針を継続している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金について、取引銀行7行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約により調達手段を確保する方針を継続している。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金について、取引銀行7行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約により調達手段を確保する方針を継続している。 - FY2021現金同等物による流動性余力を更新Annual report
「なお、当社は2021年３月期の年間売上高を上回る約87億円の現金同等物を有しており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う資金需要が発生した場合についても、当社の資金繰りに大きな問題は生じないものと考えております。」
年間売上高を上回る約87億円の現金同等物を保有し、感染症拡大に伴う資金需要が発生した場合も資金繰りに大きな問題は生じないとの認識を示している。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金について、取引銀行7行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約により安定的な調達手段を確保する方針を継続している。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金について、取引銀行7行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約により安定的な調達手段を確保する方針を継続している。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金について、取引銀行7行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約により安定的な調達手段を確保する方針を継続している。 - FY2020現金同等物による流動性余力を開示Annual report
「なお、当社は2020年３月期の年間売上高を上回る約70億円の現金同等物を有しており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う資金需要が発生した場合についても、当社の資金繰りに大きな問題は生じないものと考えております。」
事業上必要な流動性と資金源を安定確保する方針に関連して、年間売上高を上回る約70億円の現金同等物を保有し、感染拡大時の資金繰りに大きな問題は生じないとの認識を示している。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金について、取引銀行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約により安定的な調達手段を確保する方針を継続している。 - FY2019First statedAnnual report
「Our basic policy is to secure the liquidity and funding sources required for the business on a stable basis.」
Newly identified the policy of funding working capital with internal funds or borrowings from financial institutions as necessary.