Kewpie (2809) · InitiativeRestated
Liquidity Management Through Multiple Financial Institutions and Cash Management
First written in FY2017. 2 of 3 entries say "Restated". Latest entry: FY2019.
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Finance Department Cash Management and Strengthening of Financial Institution RelationshipsA theme 118 companies write about · 80 as a headwind · 36 as a tailwind
53 other companies' latest entry also says "Restated".
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Showing 14 of the 118 companies compared. The sentences above are computed from all 118.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2019RestatedAnnual report
「当社グループは、複数の金融機関との当座貸越契約や、キャッシュ・マネジメント・システムによる手元流動性を一定水準に維持することなどにより流動性リスクを管理しています。」
複数金融機関との契約とキャッシュ・マネジメント・システムによる流動性管理を継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「当社グループは、複数の金融機関との当座貸越契約を設定しております。また、当社および国内連結子会社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、キャッシュ・マネジメント・システムを導入しております。」
複数金融機関との契約とキャッシュ・マネジメント・システムによる流動性管理を継続している。 - FY2017First statedAnnual report
「The Group manages liquidity risk by preparing and updating cash-flow plans in a timely manner, maintaining overdraft agreements with multiple financial institutions, and keeping on-hand liquidity at a certain level through a cash management system.」
Cash-flow planning, overdraft agreements with multiple financial institutions and a cash management system were first identified together as a standalone liquidity-risk management framework.