Operating Cash Flow Pressured by Increases in Accounts Receivable and Inventories

「棚卸資産の減少6,150百万円、受取手形及び売掛金の減少額1,996百万円」

「Inventory reduction and the collection of trade receivables contributed to cash generation, enabling operating cash flow to remain positive.」

「当中間連結会計期間の営業活動の結果獲得した資金は、1,069百万円（前年同期比77.9％減）となりました。これは主に法人税等の支払額466百万円、棚卸資産の増加2,531百万円、売上債権の増加2,181百万円に対し、税金等調整前中間純利益5,352百万円、未払消費税等の増加465百万円があったこと等によるものであります。」

「当連結会計年度の営業活動の結果使用した資金は、929百万円（前年同期は464百万円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,501百万円、仕入債務の増加1,141百万円、その他の流動負債の増加1,713百万円等に対し、売上債権の増加1,723百万円、棚卸資産の増加3,253百万円、その他の流動資産の増加936百万円等があったためであります。」

「当中間連結会計期間の営業活動の結果獲得した資金は、4,831百万円（前年同期比82.9％増）となりました。これは主に法人税等の支払額376百万円に対し、税金等調整前中間純利益1,171百万円、棚卸資産の減少414百万円、仕入債務の増加786百万円、その他の流動資産の減少1,166百万円、その他の流動負債の増加1,211百万円があったこと等によるものであります。」

「当連結会計年度の営業活動の結果獲得した資金は、464百万円（前年同期比89.3％減）となりました。これは主に売上債権の増加1,027百万円、その他の流動資産の増加1,984百万円等に対し、税金等調整前当期純利益2,107百万円、減価償却費525百万円、棚卸資産の減少719百万円、仕入債務の増加549百万円等があったためであります。」

「当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、2,642百万円（前年同期比43.6%減）となりました。これは主に仕入債務の減少1,195百万円に対し、税金等調整前四半期純利益1,428百万円、売上債権の減少661百万円、棚卸資産の減少1,484百万円があったこと等によるものであります。」

「これは主に現金及び預金の増加額978百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額553百万円、棚卸資産の減少額360百万円、前渡金の減少額505百万円、未収入金の減少額310百万円、その他流動資産の減少額124百万円等があったためであります。」

「当連結会計年度の営業活動の結果獲得した資金は、4,343百万円（前年同期比461.1％増）となりました。これは主に未収入金の増加479百万円等に対し、税金等調整前当期純利益1,535百万円、減価償却費487百万円、棚卸資産の減少501百万円、仕入債務の増加759百万円、その他の流動資産の減少1,368百万円等があったためであります。」

「これは主に前渡金の増加額122百万円、未収入金の増加額308百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額1,463百万円、棚卸資産の減少額2,795百万円等があったためであります。」

「当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、4,688百万円（前年同期比31.8%増）となりました。これは主に仕入債務の減少309百万円、未収入金の増加285百万円、その他の流動負債の減少359百万円に対し、税金等調整前四半期純利益1,031百万円、売上債権の減少1,183百万円、棚卸資産の減少1,348百万円、その他の流動資産の減少2,050百万円があったこと等によるものであります。」

「これは主に現金及び預金の増加額2,420百万円、未収入金の増加額90百万円、その他流動資産の増加額317百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額1,354百万円、棚卸資産の減少額619百万円、前渡金の減少額69百万円等があったためであります。」

「これは主に投資有価証券の増加額792百万円等に対し、現金及び預金の減少額54百万円、受取手形及び売掛金の減少額883百万円、たな卸資産の減少額3,612百万円、前渡金の減少額2,299百万円等があったためであります。」

「当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、3,557百万円（前年同期比74.7%増）となりました。これは主にたな卸資産の増加179百万円に対し、税金等調整前四半期純利益427百万円、売上債権の減少849百万円、その他の流動資産の減少1,283百万円、その他の流動負債の増加943百万円があったこと等によるものであります。」

「これは主に現金及び預金の増加額1,052百万円、その他流動資産の増加額169百万円、投資有価証券の増加額405百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額874百万円、たな卸資産の減少額1,733百万円、前渡金の減少額1,112百万円等があったためであります。」

「これは主に現金及び預金の減少額609百万円、受取手形及び売掛金の減少額2,418百万円、たな卸資産の減少額3,541百万円、前渡金の減少額551百万円、投資有価証券の減少額178百万円等があったためであります。」

「これは主にたな卸資産の増加937百万円、その他の流動資産の増加1,354百万円に対し、税金等調整前四半期純利益253百万円、売上債権の減少2,330百万円、仕入債務の増加1,068百万円、その他の流動負債の増加712百万円があったこと等によるものであります。」

「これは主にリース資産の増加による有形固定資産の増加額64百万円及び無形固定資産の増加額94百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額1,272百万円、たな卸資産の減少額1,082百万円、現金及び預金の減少額334百万円、投資有価証券の減少額163百万円等があったためであります。」

「当連結会計年度の営業活動の結果獲得した資金は、2,018百万円（前年同期比335.1％増）となりました。これは主に持分法による投資利益412百万円、その他の流動負債の減少2,381百万円に対し、税金等調整前当期純利益602百万円、減価償却費395百万円、たな卸資産の減少1,038百万円、仕入債務の増加749百万円、その他の流動資産の減少2,298百万円があったこと等によるものであります。」

「これは主に現金及び預金の減少額1,386百万円、受取手形及び売掛金の減少額1,818百万円、たな卸資産の減少額4,175百万円、前渡金の減少額2,010百万円等があったためであります。」

「当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、2,681百万円（前年同期比2.5%減）となりました。これは主に仕入債務の減少529百万円、その他の流動負債の減少1,021百万円に対し、税金等調整前四半期純利益260百万円、たな卸資産の減少3,680百万円、未払消費税等の増加333百万円があったこと等によるものであります。」

「前渡金の減少額3,638百万円、たな卸資産の減少額2,470百万円等があったため」

「当連結会計年度の営業活動の結果獲得した資金は、463百万円（前年同期は2,094百万円の使用）となりました。」

「受取手形及び売掛金の減少額634百万円、たな卸資産の減少額3,439百万円、前渡金の減少額1,701百万円」

「当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、2,749百万円（前年同期比340.5%増）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益563百万円、たな卸資産の減少2,040百万円、未払消費税等の増加272百万円、その他の流動資産の減少2,363百万円に対し、売上債権の増加480百万円、仕入債務の減少924百万円、その他の流動負債の減少1,172百万円があったこと等によるものであります。」

「営業活動の結果使用した資金は、2,094百万円（前年同期比149.2％増）となりました。これは主に、売上債権の増加698百万円、たな卸資産の増加1,552百万円、その他の流動資産の増加2,117百万円があったこと等によるものであります。」