¥1 Billion Borrowing to Secure Working Capital
First written in FY2020-Q2. 3 of 14 entries say "Advanced", first in FY2020-Q3. Latest entry: FY2026-H1.
6 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2026-H1AdvancedAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は、308百万円(前中間連結会計期間に使用した資金は469百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出175百万円及び配当金の支払額133百万円によるものであります。」
長期借入金の返済を継続し、当中間連結会計期間の返済支出は175百万円となった。長期借入金残高も前連結会計年度末の787.5百万円から612.5百万円へ減少している。 - FY2025-H1RestatedAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は、469百万円(前中間連結会計期間に使用した資金は469百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出362百万円及び配当金の支払額107百万円によるものであります。」
長期借入金の返済を継続し、当中間連結会計期間の返済支出は362百万円、配当金の支払額は107百万円となった。 - FY2024AdvancedAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は832百万円となりました。これは主に、配当金の支払106百万円及び長期借入金の返済による支出725百万円によるものであります。」
長期借入金の返済を継続し、当連結会計年度の返済額は725百万円、期末残高は前年度末から693百万円減少して1,137,500千円となった。 - FY2024-H1長期借入金362百万円を返済Annual report
「財務活動の結果使用した資金は、469百万円(前中間連結会計期間に使用した資金は469百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出362百万円及び配当金の支払額106百万円によるものであります。」
長期借入金の返済による支出362百万円を計上し、借入後の返済を継続している。 - FY2024-Q1長期借入金243百万円減少Annual report
「また、固定負債が252百万円減少いたしました。その主な要因は、長期借入金が243百万円減少したことによります。」
固定負債が252百万円減少し、その主な要因として長期借入金243百万円の減少を記載している。借入後の返済による残高減少が続いている。 - FY2023RestatedAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は832百万円となりました。これは主に、配当金の支払106百万円及び長期借入金の返済による支出725百万円によるものであります。」
運転資金借入後も、当連結会計年度に長期借入金725百万円を返済し、借入金残高を減少させている。 - FY2023-Q3長期借入金606百万円減少Annual report
「固定負債は、前連結会計年度末より651百万円減少し、2,210百万円となりました。主な要因は、長期借入金が606百万円、退職給付に係る負債が30百万円減少したことによります。」
前連結会計年度末から長期借入金が606百万円減少し、固定負債の減少要因となった。 - FY2023-Q2長期借入金362百万円を返済Annual report
「これは主に、長期借入金の返済による支出362百万円及び配当金の支払額106百万円によるものであります。」
長期借入金の返済による支出は362百万円となり、借入後の返済を継続している。 - FY2023-Q1長期借入金の減少を追加Annual report
「また、固定負債が252百万円減少いたしました。その主な要因は、長期借入金が243百万円減少したことによります。」
固定負債が252百万円減少し、主な要因として長期借入金243百万円の減少を記載している。 - FY2022通期で長期借入金725百万円を返済Annual report
「財務活動の結果使用した資金は835百万円となりました。これは主に、配当金の支払106百万円及び長期借入金の返済による支出725百万円によるものであります。」
運転資金確保のための借入後、当連結会計年度に長期借入金725百万円を返済し、財務活動による支出は835百万円となった。 - FY2022-Q3長期借入金606百万円減少Annual report
「固定負債は、前連結会計年度末より605百万円減少し、2,974百万円となりました。主な要因は、長期借入金が606百万円、資産除去債務が11百万円減少し、退職給付に係る負債が13百万円増加したことによります。」
前連結会計年度末から長期借入金が606百万円減少し、固定負債の減少要因となった。 - FY2022-Q2Repayment of Long-Term BorrowingsAnnual report
「これは主に、長期借入金の返済による支出362百万円及び配当金の支払額106百万円によるものであります。」
運転資金確保のための借入れ後、当第2四半期累計期間に長期借入金362百万円を返済した。 - FY2020-Q3AdvancedAnnual report
「当社は、2020年9月15日開催の取締役会の決議に基づき、以下の通り取引金融機関と金銭消費貸借契約を締結しました。／株式会社三井住友銀行／１．使途 運転資金／２．借入先の名称 株式会社三井住友銀行／３．借入金額 500百万円／４．借入条件 変動金利／５．借入の実施時期 2020年9月28日／６．借入の返済期限 2025年9月27日／７．担保提供資産又は保証の内容 なし」
運転資金確保のため、既に開示していた1,000百万円の借入れに加え、三井住友銀行から500百万円を借り入れた。2020年9月28日に実施し、返済期限は2025年9月27日、無担保・変動金利と記載している。 - FY2020-Q2First statedAnnual report
「At a Board of Directors meeting held on 14 August 2020, the Company resolved to borrow funds for working capital purposes and will execute the borrowing as described below.」
In response to deteriorating earnings and other effects of COVID-19, the Company resolved to borrow ¥1 billion at a fixed interest rate for working capital. The borrowing was scheduled for 28 August 2020, with repayment due on 27 August 2025 and no collateral.