Liquidity Risk Relating to Payments on Borrowings, Bonds and Other Obligations
First written in FY2016. 17 of 24 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
55 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2026RestatedAnnual report
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ6,154百万円減少の69,125百万円となり、現時点で十分な手許流動性を維持しております。」
現金及び現金同等物は69,125百万円へ減少したが、10,000百万円のコミットメントラインを含むバックアップラインを維持し、流動性に特段の問題はないと記載している。 - FY2026-H1RestatedAnnual report
「During the interim consolidated accounting period, there were no new business or other risks, nor any material changes to the business or other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2025MitigatedAnnual report
「また、当社グループの手許流動性は十分に確保されており、各セグメントの事業活動、予定している投資活動に支障はありません。さらにコミットメントラインなどのバックアップラインも適切に設定されております。」
現金及び現金同等物75,280百万円、未使用の10,000百万円のコミットメントラインおよび複数の資金調達手段を維持し、流動性への対応を再確認している。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「During the nine-month period ended December 31, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended June 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2023MitigatedAnnual report
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ16,056百万円増加の91,785百万円となり、現時点で十分な手元流動性を維持しております。」
現金及び現金同等物が917億85百万円に増加し、10,000百万円のコミットメントラインも未使用で維持している。流動性リスクへの備えが数値で確認できる。 - FY2023-Q2RestatedAnnual report
「During the six-month period ended September 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「During the six-month period ended September 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended June 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2021MitigatedAnnual report
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ18,319百万円増加の62,860百万円となり、現時点で十分な手元流動性を維持しております。」
現金及び現金同等物が62,860百万円に増加し、20,000百万円のコミットメントラインも設定されている。 - FY2021-Q3MitigatedAnnual report
「これは主に、受取手形及び売掛金が13,224百万円増加したこと、手元流動性を高めるため有価証券を現金化したこともあり現金及び預金が11,122百万円増加したこと、有価証券が6,346百万円減少したことによるものであります。」
有価証券の現金化などにより現金及び預金が11,122百万円増加し、2020年12月末の現金及び預金は58,387百万円となった。手元流動性を高める対応が継続している。 - FY2021-Q2MitigatedAnnual report
「この結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より3,709百万円増加し、48,250百万円となりました。」
有価証券の現金化などにより現金及び現金同等物が前連結会計年度末から3,709百万円増加し、流動性の手当てが進んでいる。 - FY2020MitigatedAnnual report
「新型コロナウイルスの世界的な感染拡大とそれを受けた緊急事態宣言の発動等により、経済活動の停滞が長期化し、当社グループ全体として資金不足が生じた際の備えとして、2020年４月に10,000百万円のコミットメント・ラインを新たに設定しております。」
既存の10,000百万円のコミットメント・ラインに加え、2020年4月に同額の新たな枠を設定し、感染拡大長期化時の資金流動性に備えている。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「During the nine-month period ended December 31, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、新規発生・重要な変更がないと明記している。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended June 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、新規発生・重要な変更がないと明記している。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「During the six-month period ended September 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、新規発生・重要な変更がないと明記している。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended June 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、新規発生・重要な変更がないと明記している。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「During the nine-month period ended December 31, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、新規発生・重要な変更がないと明記している。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「During the six-month period ended September 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、新規発生・重要な変更がないと明記している。 - FY2018-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended June 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、新規発生・重要な変更がないと明記している。 - FY2017-Q3RestatedAnnual report
「During the nine-month period ended December 31, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、新規発生・重要な変更がないと明記している。 - FY2017-Q2RestatedAnnual report
「During the six-month period ended September 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、新規発生・重要な変更がないと明記している。 - FY2017-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended June 30, there were no new business risks or material changes to the business risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
借入・社債等の支払に関する流動性リスクについて、新規発生・重要な変更がないと明記している。 - FY2016First statedAnnual report
「資金調達に係る流動性のリスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）」
資金繰計画の作成・更新、手許流動性の維持、コミットメントライン10,000百万円により管理している。