Operating Cash Flow Turning Negative and Decline in Cash and Cash Equivalents
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- FY2026営業CF黒字・現金残高減少Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益18,270百万円、減価償却費12,225百万円、減損損失4,008百万円、のれん償却額3,129百万円などで17,318百万円の収入となりました。」
営業CFは17,318百万円の収入となったが、投資活動・財務活動による支出等により現金及び現金同等物は6,154百万円減少し、69,125百万円となった。 - FY2026-H1営業CF黒字・現金残高減少Annual report
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益8,578百万円、減価償却費5,950百万円、減損損失3,870百万円、投資有価証券売却損益4,419百万円、棚卸資産の増加2,226百万円、その他の流動資産の増加2,565百万円、法人税等の支払額4,070百万円などにより5,968百万円の収入と、前年同期に比べ239百万円の収入減少となりました。 以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額等を含めた当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より21,240百万円減少し54,039百万円となりました。」
営業CFは5,968百万円の収入を確保したが、投資活動による18,352百万円の支出などにより、現金及び現金同等物は前期末比21,240百万円減少し54,039百万円となった。 - FY2025営業CF黒字・現金残高減少Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益25,815百万円、減価償却費10,347百万円、投資有価証券売却益3,696百万円、棚卸資産の増加5,025百万円、未払酒税の減少3,590百万円、その他の流動負債の減少3,526百万円、法人税等の支払額6,771百万円などで16,155百万円の収入と前期に比べ13,022百万円の収入減少となりました。」
営業CFは16,155百万円の収入となったが、前期比13,022百万円減少し、現金及び現金同等物は14,904百万円減少して75,280百万円となった。 - FY2025-H1営業CF黒字・現金残高微減Annual report
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益13,718百万円、減価償却費4,997百万円、棚卸資産の増加1,339百万円、その他の流動資産の増加1,913百万円、仕入債務の減少1,494百万円、未払酒税の減少1,603百万円、その他の流動負債の減少3,499百万円、法人税等の支払額2,322百万円などにより6,207百万円の収入と、前年同期に比べ8,714百万円の収入減少となりました。 以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より255百万円減少し89,929百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6,207百万円の収入となったが、前年同期から8,714百万円減少した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末から255百万円減少し、89,929百万円となった。 - FY2024-Q3営業CF黒字・現金残高減少Annual report
「これは主に受取手形及び売掛金が8,813百万円、商品及び製品が4,624百万円、流動資産のその他が3,682百万円それぞれ増加し、現金及び預金が11,436百万円減少したことによるものであります。」
当第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から11,436百万円減少し、85,383百万円となった。 - FY2024-Q2営業CF黒字・現金残高減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益12,984百万円、減価償却費4,796百万円、未払酒税の増加3,458百万円、その他の流動負債の減少2,453百万円、法人税等の支払額3,319百万円などにより、14,922百万円の収入と、前年同期に比べ7,691百万円の収入増加となりました。 以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より7,339百万円減少し、84,446百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは14,922百万円の収入となった一方、設備投資や子会社株式取得などにより、現金及び現金同等物は前期末から7,339百万円減少し84,446百万円となった。 - FY2024-Q1Decline in cash balanceAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は237,491百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,022百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が8,907百万円減少し、流動資産その他が3,396百万円増加したことによるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から8,907百万円減少し、87,913百万円となった。 - FY2023Positive operating cash flow; increase in cash balanceAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益39,692百万円、減価償却費9,118百万円、売上債権の減少2,634百万円、棚卸資産の減少8,969百万円、未払消費税等の増加2,104百万円、法人税等の支払額15,535百万円などで45,478百万円の収入と前期に比べ29,101百万円の収入増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは454億78百万円の収入となり、現金及び現金同等物も前期末比160億56百万円増の917億85百万円となった。 - FY2023-Q3Decline in cash balanceAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は251,746百万円となり、前連結会計年度末に比べ19,422百万円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が25,478百万円増加し、現金及び預金が6,927百万円減少したことによるものであります。」
当第3四半期末の現金及び預金は73,518百万円となり、前連結会計年度末から6,927百万円減少した。一方、受取手形及び売掛金は25,478百万円増加している。 - FY2023-Q2Decline in cash balanceAnnual report
「以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より19,738百万円減少し、55,991百万円となりました。」
営業CFは7,231百万円の収入となったが、設備投資、定期預金の預入、社債償還および配当支払いなどにより、現金及び現金同等物は19,738百万円減少した。 - FY2023-Q1Decline in cash balanceAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は222,578百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,745百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が17,770百万円減少し、受取手形及び売掛金が1,750百万円、商品及び製品が4,497百万円、未収入金などの流動資産のその他が2,670百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から17,770百万円減少し、62,675百万円となった。 - FY2022-Q3Increase in cash balanceAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は225,807百万円となり、前連結会計年度末に比べ42,699百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が19,507百万円、受取手形及び売掛金が16,588百万円、棚卸資産が4,282百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
当第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から19,507百万円増加し、85,745百万円となった。前回の四半期報告書で示された現金及び現金同等物の減少から、現金残高は増加に転じている。 - FY2022-Q2営業CF黒字・現金残高減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益20,400百万円、減価償却費4,061百万円、売上債権の増加2,850百万円、棚卸資産の増加2,472百万円、法人税等の支払額6,365百万円などにより、11,798百万円の収入と、前年同期に比べ5,716百万円の収入増加となりました。 以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より4,085百万円減少し、58,775百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは11,798百万円の収入となった一方、定期預金の預入や設備投資等により、現金及び現金同等物は前期末から4,085百万円減少し58,775百万円となった。 - FY2022-Q1Increase in cash balanceAnnual report
「受取手形及び売掛金が4,323百万円、現金及び預金が3,143百万円増加したことなどによるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から3,143百万円増加した。なお、第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021Positive operating cash flow; increase in cash balanceAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローはタカラバイオグループの好調に牽引され税金等調整前当期純利益が増加したこともあり、前連結会計年度に比べ15,355百万円の収入増加の27,100百万円となりました。」
営業CFは27,100百万円の収入となり、現金及び現金同等物も前期末比18,319百万円増加した。 - FY2021-Q2Positive operating cash flow; increase in cash balanceAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,326百万円、減価償却費3,997百万円、売上債権の減少2,168百万円、たな卸資産の増加3,041百万円、仕入債務の減少1,721百万円、法人税等の支払額2,406百万円などにより、6,081百万円の収入（前年同期は345百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の345百万円の支出から6,081百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も48,250百万円へ増加した。 - FY2020営業CF黒字・現金残高減少Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益15,643百万円、減価償却費7,626百万円、売上債権の増加1,291百万円、たな卸資産の増加3,159百万円、未払酒税の減少2,534百万円、法人税等の支払額4,955百万円などで11,744百万円の収入と前年同期に比べ1,763百万円の減少となりました。以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より4,039百万円減少し、44,541百万円となりました。」
第2四半期時点の営業CF赤字から、通期では11,744百万円の営業CF収入となった一方、現金同等物残高は4,039百万円減少した。 - FY2020-Q2First statedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,620百万円、減価償却費3,364百万円、たな卸資産の増加1,662百万円、仕入債務の減少831百万円、未払酒税の減少2,805百万円、未払消費税等の減少1,397百万円、その他の流動負債の減少1,992百万円、法人税等の支払額2,918百万円などにより、345百万円の支出（前年同期は4,140百万円の収入）となりました。 以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より12,256百万円減少し、36,324百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4,140百万円の収入から345百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から12,256百万円減少した。