Asahi Group Holdings (2502) · RiskAcquisition funding facility established
Financing and Liquidity Risk
First written in FY2016. 1 of 3 entries say "Restated". Latest entry: FY2025.
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Liquidity and Cash Flow Management RiskA theme 266 companies write about · 262 as a headwind · 4 as a tailwind
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- FY2025Acquisition funding facility establishedAnnual report
「なお、当社はDiageo Kenya Limitedの株式100％及びUDV (Kenya) Limitedの株式53.68％を取得するための資金を調達する目的で、上限6,500億円のコミットメント契約を締結しております。…報告期間の末日における借入実行残高はありません。」
東アフリカ事業取得資金のため、上限6,500億円のコミットメント契約を締結した。報告期間末の借入実行残高はないとしている。 - FY2017RestatedAnnual report
「当社グループは、借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債により資金を調達しておりますが、資金調達環境の悪化などにより支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。」
借入金、コマーシャル・ペーパー、社債による資金調達に伴う流動性リスクと、資金繰り計画・借入枠管理による対応を継続して記載した。 - FY2016First statedAnnual report
「The Group is exposed to liquidity risk, meaning the risk that it may be unable to make payments when due because of deterioration in funding conditions or other factors.」
The Group described liquidity risk arising from the inability to settle borrowings, commercial paper and bonds when due, together with its responses through cash-flow planning and management of borrowing facilities.