Credit Risk on Trade Receivables and Liquidity Risk in Financing
First written in FY2016. 6 of 12 entries say "Mitigated", first in FY2019. Latest entry: FY2026.
United moved to the "Worse" side of this theme in 2026, 3 years after the typical company in this theme (2023).
The whole theme swung hardest in 2023: 5 of 16 companies on the "Worse" side.
1 other company's latest entry also says "Worsened".
- FY2026WorsenedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は5,963,294千円となり、前連結会計年度末に比べ6,648,066千円減少しました。」
配当、自己株式取得、法人税等の納付及び新規出資等により、現金及び現金同等物が前年度末比6,648,066千円減少した。一方、会社は必要な流動性を十分に確保していると認識している。 - FY2026-H1中間期の現金残高減少Annual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、8,584,214千円となり、前連結会計年度末に比べ4,027,147千円減少しました。」
剰余金の配当、法人税等の納付及び投資事業における新規出資等により、現金及び現金同等物が4,027,147千円減少した。 - FY2025RestatedAnnual report
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、現時点においては、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
現金及び現金同等物は12,611,361千円と前年度末から減少したが、十分な流動性を確保しているとの認識及び資金繰り管理方針を継続している。 - FY2024RestatedAnnual report
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、現時点においては、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
現金及び現金同等物は12,985,094千円で前年度末から385,648千円減少したが、十分な流動性を確保しているとの認識と、資金繰り計画による管理を継続している。 - FY2024-Q2MitigatedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、16,142,448千円となり、前連結会計年度末に比べ2,771,705千円増加しました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から2,771,705千円増加して16,142,448千円となり、流動性確保の状態が続いている。 - FY2023MitigatedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は13,370,743千円となり、前連結会計年度末に比べ1,205,216千円増加しました。」
現金及び現金同等物は前年度末から1,205,216千円増加して13,370,743千円となり、資金繰り計画及び手許流動性の確保による流動性管理を継続している。 - FY2023-Q2MitigatedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、12,595,206千円となり、前連結会計年度末に比べ429,679千円増加しました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から429,679千円増加し、12,595,206千円となった。 - FY2022MitigatedAnnual report
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、現時点においては、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
現金及び現金同等物12,165,526千円を保有し、資金繰り計画と手許流動性の確保により、十分な流動性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2021MitigatedAnnual report
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、現時点においては、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
現金及び現金同等物が13,774,158千円となり、前期末比5,392,498千円増加した。会社自身が十分な流動性を確保していると認識している。 - FY2019MitigatedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,245,912千円増加し8,822,421千円となりました。」
メルカリ株式売却等により現金及び現金同等物が増加し、会社自身が「十分な流動性を確保している」と記載している。 - FY2018RestatedAnnual report
「Notes and accounts receivable, which are trade receivables, are exposed to customers' credit risk.」
営業債権の信用リスクと、資金繰り計画・手許流動性による流動性リスク管理を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「Notes and accounts receivable, which are trade receivables, are exposed to customers' credit risk.」
債権管理、資金繰り計画、手許流動性の確保によって信用・流動性リスクを管理するとしている。