Funding working capital and capital expenditures through internal funds or borrowings
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- FY2026Increase in current portion due within one year and continued decline in long-term borrowingsAnnual report
「（流動負債）当連結会計年度末における流動負債の残高は13,782,310千円（前期末比1,550,198千円増）となりました。これは、１年内返済予定の長期借入金の増加1,357,997千円等があったことによります。」
1年内返済予定の長期借入金が1,357,997千円増加する一方、長期借入金は2,029,031千円減少した。 - FY2026-H1Increase in current portion due within one year and continued decline in long-term borrowingsAnnual report
「当中間連結会計期間末における流動負債の残高は13,553,420千円（前期末比1,321,308千円増）となりました。これは、１年内返済予定の長期借入金の増加1,672,657千円等があったことによります。」
1年内返済予定の長期借入金が1,672,657千円増加する一方、固定負債では長期借入金が2,535,658千円減少した。長期借入金の返済・短期区分への移行が進んでいる。 - FY2025-H1Increase in Short-Term Borrowings and Decrease in Long-Term BorrowingsAnnual report
「当中間連結会計期間末における流動負債の残高は11,383,090千円（前期末比363,716千円増）となりました。これは、短期借入金の増加420,000千円等があったことによります。」
短期借入金が420,000千円増加する一方、固定負債では長期借入金が717,349千円減少した。前期以降続いていた長期借入金増加から、長期借入金減少へ転じている。 - FY2024Continued Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「これは、長期借入金の増加1,598,881千円、資産除去債務の増加384,564千円等があったことによります。」
固定負債は前期末比1,877,534千円増加し、長期借入金が1,598,881千円増加した。前期以降続いていた長期借入金増加の状態を通期でも記載している。 - FY2024-Q3Continued Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「（固定負債）当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は10,185,764千円（前期末比1,395,300千円増）となりました。これは、長期借入金の増加1,430,136千円等があったことによります。」
固定負債が前期末比1,395,300千円増加し、長期借入金が1,430,136千円増加した。前期末以降の長期借入金増加が継続している。 - FY2024-Q2Continued growth in long-term borrowingsAnnual report
「（固定負債）当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は10,831,654千円（前期末比2,041,189千円増）となりました。これは、長期借入金の増加2,084,538千円等があったことによります。」
固定負債が前期末比2,041,189千円増加し、長期借入金が2,084,538千円増加した。前期まで続いていた長期借入金減少から、長期借入金増加の状態が続いている。 - FY2024-Q1Shift to an increase in long-term borrowingsAnnual report
「（固定負債）当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は11,357,250千円（前期末比2,566,785千円増）となりました。これは、長期借入金の増加2,567,811千円等があったことによります。」
前期まで長期借入金の減少を記載していたのに対し、当第1四半期は長期借入金が2,567,811千円増加し、固定負債も前期末比2,566,785千円増加した。 - FY2023長期借入金減少・リース債務増加継続Annual report
「これは、長期借入金の減少5,247,578千円、リース債務の増加335,055千円等があったことによります。」
長期借入金が5,247,578千円減少する一方、リース債務が335,055千円増加した。 - FY2023-Q3長期借入金減少・リース債務増加Annual report
「これは、リース債務の増加1,058,755千円、長期借入金の減少5,683,603千円等があったことによります。」
固定負債は前期末比4,707,067千円減少し、リース債務が1,058,755千円増加する一方、長期借入金は5,683,603千円減少した。 - FY2023-Q2長期借入金減少・リース債務増加Annual report
「これは、リース債務の増加1,111,767千円、長期借入金の減少1,524,403千円等があったことによります。」
固定負債は前期末比508,428千円減少し、リース債務が1,111,767千円増加する一方、長期借入金は1,524,403千円減少した。 - FY2023-Q1リース債務増加・長期借入金減少Annual report
「これは、リース債務の増加1,171,727千円、長期借入金の減少762,201千円、受入入居金の減少57,062千円等があったことによります。」
固定負債は前期末比348,912千円増加し、リース債務が1,171,727千円増加する一方、長期借入金は762,201千円減少した。 - FY2022Continued Decline in Long-Term DebtAnnual report
「これは、長期借入金の減少1,088,477千円、リース債務の増加242,193千円等があったことによります。」
固定負債は前期末比836,938千円減少し、その主因として長期借入金が1,088,477千円減少した。 - FY2022-Q3Lower long-term borrowingsAnnual report
「これは、長期借入金の減少1,631,288千円等があったことによります。」
固定負債は前期末比1,783,585千円減少し、その主因として長期借入金1,631,288千円の減少を記載している。 - FY2022-Q2Lower long-term borrowingsAnnual report
「これは、長期借入金の減少1,062,091千円等があったことによります。」
固定負債は前期末比1,152,071千円減少し、その主因として長期借入金1,062,091千円の減少を記載している。 - FY2021Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「これは、１年内返済予定の長期借入金の増加455,459千円、未払法人税等の増加308,216千円、短期借入金の減少6,400,000千円等があったことによります。」
短期借入金が6,400,000千円減少する一方、1年内返済予定の長期借入金は455,459千円、長期借入金は4,400,952千円増加した。 - FY2021-Q3Decrease in drawn overdraft borrowingsAnnual report
「当座貸越極度額の総額 7,800,000千円 7,800,000千円 借入実行残高 7,800,000 2,150,000 差引額 － 5,650,000」
当座貸越極度額は7,800,000千円で変わらない一方、借入実行残高は前連結会計年度末の7,800,000千円から2,150,000千円へ減少し、借入未実行残高は5,650,000千円となった。 - FY2021-Q2Decrease in drawn borrowingsAnnual report
「当座貸越極度額の総額 7,800,000千円 13,200,000千円 借入実行残高 7,800,000 7,210,140 差引額 － 5,989,859」
ライクキッズ株式会社の株式取得資金向け契約を含む当座貸越極度額の総額13,200,000千円に対し、借入実行残高は前期末の7,800,000千円から7,210,140千円へ減少した。 - FY2021-Q1ライクキッズ株式取得向け借入枠増加Annual report
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。また、当社は、連結子会社であるライクキッズ株式会社の株式取得資金として、株式会社三井住友銀行と特殊当座貸越契約を締結しております。」
ライクキッズ株式取得資金向けの特殊当座貸越契約を新たに含め、当座貸越極度額の総額が7,800,000千円から13,200,000千円へ増加した。 - FY2020借入実行残高・資金確保の大幅増加Annual report
「子育て支援サービス事業における運転資金及び新型コロナウイルス影響拡大に備えるための手許資金確保のための短期借入金の純増加額4,750,000千円、長期借入れによる収入2,900,000千円」
運転資金と新型コロナウイルス影響拡大への備えとして借入を増加させた。短期借入金は4,750,000千円純増し、長期借入れによる収入は2,900,000千円となった。 - FY2020-Q3Increase in borrowings outstandingAnnual report
「当座貸越極度額の総額 6,600,000千円 7,100,000千円 借入実行残高 3,050,000 3,900,000 差引額 3,550,000 3,200,000」
当座貸越極度額の総額は7,100,000千円で、借入実行残高は前連結会計年度末の3,050,000千円から3,900,000千円へ850,000千円増加した。 - FY2020-Q2Decrease in drawn borrowingsAnnual report
「当座貸越極度額の総額 6,600,000千円 7,100,000千円 借入実行残高 3,050,000 2,750,000 差引額 3,550,000 4,350,000」
当座貸越極度額の総額は7,100,000千円、借入実行残高は2,750,000千円となり、前連結会計年度末から300,000千円減少した。 - FY2020-Q1Decrease in drawn borrowingsAnnual report
「当座貸越極度額の総額 6,600,000千円 7,100,000千円 借入実行残高 3,050,000 2,750,000 差引額 3,550,000 4,350,000」
当座貸越極度額の総額は7,100,000千円で、借入実行残高は前連結会計年度末の3,050,000千円から2,750,000千円へ減少した。 - FY2019Higher borrowingsAnnual report
「子育て支援サービス事業における運転資金確保のための短期借入金の純増加額150,000千円」
運転資金・設備資金を内部資金または借入で調達する方針のもと、当連結会計年度には子育て支援サービス事業の運転資金確保のため短期借入金が純額で150,000千円増加した。 - FY2019-Q3Decrease in drawn borrowingsAnnual report
「当座貸越極度額の総額 6,600,000千円 7,100,000千円 借入実行残高 2,900,000 2,650,000」
前連結会計年度末との比較で、当座貸越極度額の総額は7,100,000千円、借入実行残高は2,650,000千円となり、借入実行残高は250,000千円減少した。 - FY2019-Q2借入枠増加・借入残高減少Annual report
「当座貸越極度額の総額 6,600,000千円 7,100,000千円 ／ 借入実行残高 2,900,000 2,150,000」
当座貸越極度額の総額は6,600,000千円から7,100,000千円に増加し、借入実行残高は2,900,000千円から2,150,000千円に減少した。運転資金等を内部資金または借入で調達する方針のもとでの資金枠・利用残高の変化である。 - FY2018First statedAnnual report
「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。継続的な事業拡大に伴う設備投資が重要となるため、これらの資金需要は内部資金又は資金調達の実施により賄うことを基本としております。」
継続的な事業拡大に伴う運転資金・設備資金を、内部資金または借入で調達する財務政策を初めてスレッド化した。