Takamiya (2445) · FactPositive operating cash flow and higher cash balance
Increase in Cash Flow from Operating Activities and Cash Balance
First written in FY2022-Q2. . Latest entry: FY2026.
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- FY2026Positive operating cash flow and higher cash balanceAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、4,735百万円の収入（前連結会計年度は585百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは支出から47億35百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物は前期末比877百万円増の9,402百万円となった。 - FY2026-H1Positive operating cash flow; decline in cash balanceAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、713百万円の収入（前年同期は310百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の310百万円の支出から713百万円の収入へ転じた。一方、現金及び現金同等物は前期末比590百万円減少し7,934百万円となった。 - FY2025-H1投資・借入増による現金増加Annual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ547百万円増加し、8,008百万円となりました。」
投資活動による25億62百万円の支出と財務活動による33億27百万円の収入があり、現金及び現金同等物は前期末比5億47百万円増加した。 - FY2024-Q3Increase in cash balanceAnnual report
「現金及び預金 8,296 8,577」
現金及び預金は前連結会計年度末の8,296百万円から8,577百万円へ増加した。 - FY2024-Q2Increase in cash balanceAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ534百万円増加し、8,302百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比534百万円増加し、8,302百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは83百万円の支出だった一方、長期借入れによる収入5,500百万円があった。 - FY2024-Q1Increase in cash balanceAnnual report
「この主な要因は、現金及び預金の増加179百万円」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から179百万円増加した。 - FY2023-Q3Decline in cash balanceAnnual report
「現金及び預金 8,836 8,029」
現金及び預金は前連結会計年度末の8,836百万円から8,029百万円へ減少した。当第3四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2023-Q2Operating cash flow deficit and decrease in cash balanceAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,519百万円の支出（前年同四半期は2,573百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の収入から1,519百万円の支出に転じ、現金及び現金同等物も期末比1,429百万円減少して7,087百万円となった。 - FY2022通期営業CF・現金残高の増加Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ804百万円増加し、8,516百万円（前年同期比10.4％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,294百万円の収入、現金及び現金同等物は8,516百万円となった。 - FY2022-Q2First statedAnnual report
「Cash flow from operating activities was an inflow of ¥2,573 million (compared with an inflow of ¥2,242 million in the same quarter of the previous year).」
Cash flow from operating activities exceeded the year-earlier level, and cash and cash equivalents at the end of the second quarter were ¥8,529 million.