Funding Working Capital and Strategic Investments While Prioritizing On-Hand Liquidity
First written in FY2016. 10 of 36 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
19 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和８年３月31日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億18百万円を含めて27億33百万円であります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前年度末の29億53百万円から27億33百万円へ減少した。 - FY2026-H1Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和７年９月30日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億14百万円を含めて28億43百万円であります。これは主として令和３年３月期において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
長期借入金残高は前年度末の29億53百万円から28億43百万円へ減少した。手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針は継続している。 - FY2025Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和７年３月31日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億19百万円を含めて29億53百万円であります。これは、令和３年３月期において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前回の30億65百万円から29億53百万円へ減少した。 - FY2025-H1Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和６年９月30日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億22百万円を含めて30億65百万円であります。これは主として令和３年３月期において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前回の32億48百万円から30億65百万円へ減少し、短期借入金は5,000万円である。 - FY2024-Q3Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和５年12月31日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億25百万円を含めて32億48百万円であります。これは主として令和３年３月期において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前四半期末の33億21百万円から32億48百万円へ減少し、短期借入金は5,000万円である。 - FY2024-Q2Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和５年９月30日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億40百万円を含めて33億21百万円であります。これは主として令和３年３月期において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前年度末の33億62百万円から33億21百万円へ減少し、短期借入金は5,000万円である。 - FY2024-Q1Increase in long-term debt balanceAnnual report
「令和５年６月30日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億22百万円を含めて33億71百万円であります。これは主として令和３年３月期において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため複数の金融機関より調達したものであります。」
新本社ビル建設・感染症影響への備えを目的とする長期借入金残高は、前年度末の33億62百万円から33億71百万円へ増加した。 - FY2023Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和５年３月31日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億７百万円を含めて33億62百万円であります。これは、令和３年３月期において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
新本社建設・感染症対応のための長期借入金残高は33億62百万円となり、前四半期末の34億30百万円から減少した。 - FY2023-Q3Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和４年12月31日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億39百万円を含めて34億30百万円であります。これは主として令和３年３月期において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前四半期末の34億74百万円から34億30百万円へ減少し、短期借入金は5,000万円である。 - FY2023-Q2Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和４年９月30日現在、短期借入金の残高は50百万円であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。令和４年９月30日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億26百万円を含めて34億74百万円であります。これは主として令和３年３月期において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前四半期末の35億31百万円から34億74百万円へ減少し、短期借入金は5,000万円である。 - FY2023-Q1Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和４年６月30日現在、短期借入金の残高は、50百万円であります。 令和４年６月30日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億26百万円を含めて35億31百万円であります。これは主として令和３年３月期において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前年度末の35億87百万円から35億31百万円へ減少し、短期借入金は5,000万円である。 - FY2022Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和４年３月31日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億26百万円を含めて35億87百万円であります。これは、前連結会計年度におきまして、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前年度末の36億50百万円から35億87百万円へ減少した。 - FY2022-Q3Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「令和３年12月31日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額２億12百万円を含めて36億31百万円であります。これは、主に前連結会計年度において新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前四半期末の36億57百万円から36億31百万円へ減少し、短期借入金は5,000万円で変わらない。 - FY2022-Q2長期借入金残高微増Annual report
「令和３年９月30日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額１億82百万円を含めて36億57百万円であります。これは、主に、前連結会計年度において新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。長期借入金残高は前四半期末の36億49百万円から36億57百万円へ微増し、短期借入金は5,000万円で変わらない。 - FY2022-Q1Slight decrease in the balance of long-term borrowingsAnnual report
「令和３年６月30日現在、短期借入金の残高は、５千万円であります。令和３年６月30日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額１億38百万円を含めて36億49百万円であります。これは前連結会計年度において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針を継続している。短期借入金は５千万円で変わらず、長期借入金は前年度末の36億50百万円から36億49百万円となった。 - FY2021Decrease in short-term borrowings balanceAnnual report
「令和３年３月31日現在、短期借入金の残高は、５千万円であります。」
手元流動性を重視し内部留保または借入金で必要資金を調達する方針の下、短期借入金残高は前回の２億円から５千万円へ減少した。 - FY2021-Q3短期借入金残高さらに減少Annual report
「令和２年12月31日現在、短期借入金の残高は２億円であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。 令和２年12月31日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額49百万円を含めて36億５千万円であります。」
手元流動性を重視し、内部留保または借入金で必要資金を調達する方針の下、短期借入金残高は前四半期末の３億円から２億円へ減少した。長期借入金残高は36億５千万円で前四半期末から変わらない。 - FY2021-Q2長期借入金残高を開示・短期借入金減少Annual report
「令和２年９月30日現在、短期借入金の残高は３億円であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。令和２年９月30日現在、長期借入金の残高は１年以内の返済予定額22百万円を含めて36億５千万円であります。これは、当第２四半期連結会計期間におきまして、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、複数の金融機関より調達したものであります。」
手元流動性を重視し内部留保または借入金で必要資金を調達する方針の下、短期借入金残高は５億円から３億円へ減少し、長期借入金残高36億５千万円を開示している。 - FY2021-Q1AdvancedAnnual report
「令和２年６月30日現在、長期借入金の残高はありませんが、第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 （重要な後発事象）に記載の通り、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、令和２年７月に複数の金融機関より合計36億５千万円の借入（内１億５千万円は短期借入金からの借換）を実行しました。」
前年度に決議した35億円の借入計画について、複数金融機関から合計36億5,000万円の借入を実行した。新本社建設および新型コロナウイルス感染症への備えに向けた資金調達が実施段階に進んでいる。 - FY2020AdvancedAnnual report
「令和２年３月31日現在、長期借入金の残高はありませんが、この度令和２年６月26日の取締役会において、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、合計35億円の借入を実行することを決議いたしました。」
従来の内部留保・短期借入金中心の財務方針に加え、新本社ビル建設および感染症影響への備えを目的として、合計35億円の借入実行を取締役会で決議した。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。このうち、借入金による資金調達については、短期借入金であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。令和元年12月31日現在、短期借入金の残高は、５億円であります。令和元年12月31日現在、長期借入金の残高はありません。将来大規模な設備投資資金および戦略投資資金などの長期資金需要が発生した場合には、手許資金の流動性と安全性を確保するため、あらためて長期借入金による資金調達について検討する方針であります。」
内部留保または借入金を用い、短期借入金と未行使の借入枠を中心に必要資金を調達する財務方針を再確認している。短期借入金は５億円、長期借入金はゼロである。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。このうち、借入金による資金調達については、短期借入金であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。令和元年９月30日現在、短期借入金の残高は、５億円であります。 令和元年９月30日現在、長期借入金の残高はありません。将来大規模な設備投資資金および戦略投資資金などの長期資金需要が発生した場合には、手許資金の流動性と安全性を確保するため、あらためて長期借入金による資金調達について検討する方針であります。」
内部留保または借入金を用い、短期借入金と未行使の借入枠を中心に必要資金を調達する方針を再確認している。短期借入金は５億円、長期借入金はゼロである。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。このうち、借入金による資金調達については、短期借入金であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。令和元年６月30日現在、短期借入金の残高は、５億円であります。令和元年６月30日現在、長期借入金の残高はありません。」
内部留保または借入金を用い、短期借入金と未行使の借入枠を中心に必要資金を調達する方針を再確認している。短期借入金は５億円、長期借入金はゼロである。 - FY2019Long-term borrowings balance reaches zeroAnnual report
「平成31年３月31日現在、長期借入金の残高はありません。将来大規模な設備投資資金および戦略投資資金などの長期資金需要が発生した場合には、手許資金の流動性と安全性を確保するため、あらためて長期借入金による資金調達について検討する方針であります。」
短期借入金を中心に必要資金を調達する方針を継続する一方、長期借入金残高は前回の31百万円からゼロとなった。 - FY2019-Q3Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「平成30年12月31日現在、短期借入金の残高は、５億円であります。平成30年12月31日現在、長期借入金の残高は、１年以内の返済予定額20百万円を含めて31百万円でありますが、これは株式会社サンマークが連結子会社化前において調達いたしました長期運転資金であります。なお、将来大規模な設備投資資金および戦略投資資金などの長期資金需要が発生した場合には、手許資金の流動性と安全性を確保するため、あらためて長期借入金による資金調達について検討する方針であります。」
必要資金を内部留保または借入金で調達する方針を再確認している。短期借入金残高は５億円で、長期借入金残高は前回の36百万円から31百万円へ減少した。 - FY2019-Q2Long-Term Borrowings Balance DecreasedAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。このうち、借入金による資金調達については、短期借入金であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。平成30年９月30日現在、短期借入金の残高は、５億円であります。平成30年９月30日現在、長期借入金の残高は、１年以内の返済予定額20百万円を含めて36百万円でありますが、これは株式会社サンマークが連結子会社化前において調達いたしました長期運転資金であります。」
内部留保または借入金で必要資金を調達し、短期借入金では未行使の借入枠を利用する方針を再確認している。短期借入金残高は５億円で、長期借入金残高は１年以内返済予定額を含め36百万円となっている。 - FY2019-Q1Increase in short-term borrowingsAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。このうち、借入金による資金調達については、短期借入金であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。平成30年６月30日現在、短期借入金の残高は、５億円であります。」
内部留保または借入金で必要資金を調達し、短期借入金では未行使の借入枠を利用する方針を再確認している。短期借入金残高は前連結会計年度末の３億50百万円から５億円へ増加した。 - FY2018RestatedAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。このうち、借入金による資金調達については、短期借入金であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。」
必要資金を内部留保または借入金で調達し、短期借入金では未行使の借入枠を利用する財務方針を再確認している。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。このうち、借入金による資金調達については、短期借入金であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。平成29年12月31日現在、短期借入金の残高は、３億50百万円であります。」
必要資金を内部留保または借入金で調達し、短期借入金では未行使の借入枠を利用する財務方針を再確認している。短期借入金残高は３億50百万円、長期借入金残高は１年以内返済予定額を含め54百万円と記載している。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。このうち、借入金による資金調達については、短期借入金であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。」
運転資金、設備投資資金、戦略投資資金を内部留保または借入金で調達し、未行使の借入枠も利用する財務方針を再確認している。 - FY2018-Q1RestatedAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。」
運転資金、設備投資資金、戦略投資資金を内部留保または借入金で調達する方針を再確認している。短期借入金の残高は3億50百万円、長期借入金の残高は1年以内返済予定額を含め8,067万6千円と記載している。 - FY2017RestatedAnnual report
「For strategic investments, we prioritize on-hand liquidity so that investments can be made flexibly and promptly, while also considering financing from financial institutions as part of our financial policy.」
戦略投資に備えて手元流動性を重視し、金融機関からの調達も視野に入れる財務政策を再確認している。 - FY2017-Q3AdvancedAnnual report
「なお、当第３四半期連結会計期間におきましては、平成28年10月３日付で株式会社サンマークの全株式を取得した対価の支払いにより一時的に減少した運転資金への充当等を目的として、平成28年11月18日開催の取締役会決議に基づき、一般募集および第三者割当（オーバーアロットメントによる当社株式の売出に関連する第三者割当）による自己株式の処分により、資金調達を実施しております。」
サンマーク取得後の運転資金への充当等を目的に、自己株式の公募・第三者割当による資金調達を実施した。従来の内部留保・借入金に加え、株式処分を具体的な資金調達手段として用いている。 - FY2017-Q2RestatedAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。」
運転資金・設備投資資金・戦略投資資金を内部留保または借入金で調達する方針を継続している。 - FY2017-Q1RestatedAnnual report
「当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部留保資金または借入金により調達することとしております。」
運転資金・設備投資資金・戦略投資資金を内部留保または借入金で調達する方針を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「For strategic investments, we prioritize on-hand liquidity so that investments can be made flexibly and promptly, while also considering financing from financial institutions as part of our financial policy.」
The company states that necessary funds are mainly raised through retained earnings or short-term borrowings, while long-term borrowings may be considered for large-scale investments in the future.