Interest Rate Risk Associated with Borrowings for the New Head Office and Infectious Disease Response
First written in FY2020. 1 of 4 entries say "Worsened", first in FY2021-Q1. Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2025: 31 of 97 companies on the "Worse" side.
83 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2026RestatedAnnual report
「資金調達に際しては、借入時点での金利水準により経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性がありますが、借入期間は10年から20年、概ね固定金利での借入とし、借入時に債務をほぼ確定させますので、金利変動による影響は限定的であります。」
長期借入金の金利変動リスクと、10～20年・概ね固定金利により影響を限定する説明を再確認している。 - FY2021MitigatedAnnual report
「借入期間は10年から20年、概ね固定金利での借入とし、借入時に債務をほぼ確定させますので、金利変動による影響は限定的であります。」
36億5,000万円の長期借入を実行した一方、借入期間を10～20年、概ね固定金利とすることで金利変動の影響を限定する説明を記載している。 - FY2021-Q1WorsenedAnnual report
「当社グループは、新本社ビル建設資金及び新型コロナウイルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、令和２年７月に複数の金融機関より合計36億５千万円の借入（内１億５千万円は短期借入金からの借換）を実行しました。」
前年度に決議した35億円の借入について、合計36億5,000万円の借入が実行され、金利変動リスクへのエクスポージャーが具体化した。借入に伴う損失など、金利リスクが実際に業績へ影響したとの記載はない。 - FY2020First statedAnnual report
「At a Board of Directors meeting held on 26 June 2020, we resolved to borrow ¥3,500 million in long-term debt to finance construction of the new headquarters building and secure on-hand liquidity against the impact of the COVID-19 pandemic. Interest-rate levels at the time of borrowing could affect our results and financial condition.」
The company resolved to borrow ¥3.5 billion for the new headquarters and to prepare for the impact of COVID-19, identifying interest-rate levels at the time of borrowing as a new risk. It also states that the impact will be limited because the borrowings will generally carry fixed rates for 10 to 20 years.