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4.7
億円（繰上返済額）Wording
Definitive
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Board of Directorsシンジケートローン契約による借入金の一部繰上返済
Decision2025年9月19日
Period Covered2025年9月30日の返済後から、満期日2028年12月29日まで
Implementation2025年9月30日予定
Going forward2025年9月30日に通常返済1.1億円及び繰上返済4.7億円を行う予定。今後公表すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。
Amount組成総額33億円、直前借入金残高21.2億円、9月30日予定返済額1.1億円、9月30日繰上返済額4.7億円、返済後借入金残高15.3億円
Reason
業績が順調に推移していることや手元資金残高の水準を鑑み、財務体質の強化及び有利子負債の削減による利息負担の軽減を図るため
Impact on Business Performance
本件による当社グループの業績に与える影響は軽微
| Item | Details |
|---|---|
| Matter Covered | シンジケートローン契約による借入金の一部繰上返済 |
| Decision-Making Body | Board of Directors |
| Decision Date | 2025年9月19日 |
| Implementation Date | 2025年9月30日予定 |
| Period Covered | 2025年9月30日の返済後から、満期日2028年12月29日まで |
| Amount | 組成総額33億円、直前借入金残高21.2億円、9月30日予定返済額1.1億円、9月30日繰上返済額4.7億円、返済後借入金残高15.3億円 |
| Impact on Business Performance | 本件による当社グループの業績に与える影響は軽微 |
| Reason | 業績が順調に推移していることや手元資金残高の水準を鑑み、財務体質の強化及び有利子負債の削減による利息負担の軽減を図るため |
| Related previous disclosures | 2023年12月26日付『シンジケートローンによる資金調達及び金融取引の正常化に関するお知らせ』 |
| Future plans | 2025年9月30日に通常返済1.1億円及び繰上返済4.7億円を行う予定。今後公表すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。 |
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Quantity / scaleGoverning Rule
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The reasons the company gives
The company's own explanation, not something inferred from the numbers.業績が順調に推移していることや手元資金残高の水準を踏まえ、財務体質の強化、有利子負債の削減、利息負担の軽減を図るため。
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