Dawn (2303) · PolicyRestated
Funding Operations with Internal Funds and Cash Flow from Operating Activities
First written in FY2022. 3 of 4 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
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Funding of working capital and capital expenditures primarily through internal funds, and securing liquidityA theme 232 companies write about · 2 as a headwind · 227 as a tailwind
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- FY2026RestatedAnnual report
「当社の所要資金は、主にソフトウエアの製造・販売を行うための投資及び経常の運転資金であり、これらについてはすべて自己資金により対応しております。」
ソフトウェア投資・運転資金を自己資金で賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを原則的な財源とする方針を継続している。 - FY2025RestatedAnnual report
「翌事業年度においては、特記すべき設備投資計画は無く、経常の運転資金は自己資金で賄い、M&Aに要する資金も原則として自己資金で賄う予定であります。」
自己資金を基本とする資金運営を継続し、翌事業年度のM&A資金も原則自己資金で賄う予定と記載している。 - FY2023RestatedAnnual report
「当社の所要資金は、主にソフトウエアの製造・販売を行うための投資及び経常の運転資金であり、これらについてはすべて自己資金により対応しております。資金需要を満たすための資金は、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローを財源としております。」
ソフトウエア投資・運転資金を自己資金で賄い、原則として営業活動によるキャッシュ・フローを財源とする資金運営を継続している。 - FY2022First statedAnnual report
「当社の所要資金は、主にソフトウエアの製造・販売を行うための投資及び経常の運転資金であり、これらについてはすべて自己資金により対応しております。」
ソフトウエア製造・販売投資と運転資金を自己資金で賄い、原則として営業活動によるキャッシュ・フローを資金源とする財務運営が初めて独立して示された。