Negative Cash Flow from Operating Activities Despite Recording Profit
First written in FY2022-Q2. . Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2022: 39 of 142 companies on the "Worse" side.
70 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Operating cash flow increased substantiallyAnnual report
「当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、653,462千円（前事業年度比350,894千円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは302,567千円から653,462千円へ増加し、営業キャッシュ創出額が大幅に拡大した。 - 2026-07-09OtherEarnings presentation
「Cash flow from operating activities 302 653 350」
Cash flow from operating activities for the fiscal year ending May 2026 was ¥653 million, up from ¥302 million in the previous fiscal year. - FY2026-H1Cash flow from operating activities turned from negative to positiveAnnual report
「当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、79,541千円（前年同期は9,649千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の9,649千円の支出から79,541千円の獲得へ転換した。 - FY2025Cash flow from operating activities remained positive but declined.Annual report
「当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、302,567千円（前事業年度比112,096千円減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の414,663千円から302,567千円へ減少したものの、プラスを維持した。 - FY2025-H1Cash flow from operating activities turned from positive to negativeAnnual report
「当中間会計期間において営業活動の結果支出した資金は、9,649千円（前年同期は13,816千円の獲得）となりました。」
前年同期の13,816千円の獲得から、当中間会計期間は9,649千円の支出へ転じた。税引前中間純利益195,490千円を計上した一方、棚卸資産・仕入債務・前受収益の変動や法人税等の支払いが支出要因となった。 - FY2024-Q2営業活動によるキャッシュ・フローのプラスを維持Annual report
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、13,816千円（前年同四半期比3,664千円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは13,816千円の獲得となり、前年同期の10,152千円から3,664千円増加した。利益計上下で営業活動によるキャッシュ・フローのプラスを維持している。 - FY2023営業活動によるキャッシュ・フローが365,694千円へ増加Annual report
「当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、365,694千円（前事業年度比108,623千円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の257,071千円から365,694千円へ増加し、プラスを維持した。 - FY2023-Q2営業活動によるキャッシュ・フローがプラスを維持Annual report
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、10,152千円（前年同四半期は42,463千円の支出）となりました。」
前年同期の42,463千円の支出から、当第2四半期累計期間は10,152千円の獲得へ転じた。税引前四半期純利益135,340千円や前受収益の増加があった一方、棚卸資産の増加や法人税等の支払いがあった。 - FY2022Cash flow from operating activities turned from negative to positiveAnnual report
「当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、257,071千円（前事業年度比28,532千円増）となりました。」
第2四半期累計期間では営業活動によるキャッシュ・フローが42,463千円の支出だったが、通期では257,071千円の獲得となった。 - FY2022-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、42,463千円（前年同四半期比2,494千円増）となりました。」
税引前四半期純利益166,472千円を計上する一方、売上債権・棚卸資産の増加や法人税等の支払いにより、営業活動によるキャッシュ・フローは42,463千円の支出となった。