Rokko Butter (2266) · InitiativeRestated
Repayment of Plant-Construction Borrowings After Completion of Kobe Plant Investment
First written in FY2020. 2 of 5 entries say "Restated". Latest entry: FY2022-Q3.
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- FY2022-Q3RestatedAnnual report
「なお、2022年６月30日をもって本契約による借入金を全て期限前弁済しております。」
神戸工場投資一巡後の工場建設関連借入金返済について、タームローン借入金を2022年6月30日までに全額期限前弁済した状態を継続して開示している。 - FY2022-Q2AchievedAnnual report
「なお、2022年６月30日をもって本契約による借入金を全て期限前弁済しております。」
神戸工場投資一巡後の工場建設関連借入金返済について、タームローン借入金を2022年6月30日までに全額期限前弁済したという具体的な進展を記載している。 - FY2021RestatedAnnual report
「2022年12月期のキャッシュ・フローに関しては、神戸工場への投資が一巡したことから、営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金の一部を工場建設関連の借入金返済に充当する予定です。」
神戸工場投資一巡後、2022年12月期に営業活動による資金の一部を工場建設関連借入金の返済に充当する計画を継続している。 - FY2021-Q3AdvancedAnnual report
「当該契約に基づく借入の一部は、当第３四半期会計期間に期限前弁済を行っております。」
神戸工場への投資一巡後に営業活動による資金の一部を工場建設関連借入金の返済に充当する計画について、当第3四半期会計期間に一部期限前弁済を実施したという具体的な進展を記載している。 - FY2020First statedAnnual report
「2021年12月期のキャッシュ・フローに関しては、神戸工場への投資が一巡したことから、営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金の一部を工場建設関連の借入金返済に充当する予定です。」
2021年12月期に、営業活動によるキャッシュ・フローの一部を神戸工場建設関連の借入金返済に充当する計画を初めて記載している。